valorizacion - febrero_mayo - 2014.xlsx

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COMP.EJECUCION FISICA A MAYO DEL 2014ITEMCOMPONENTESCONSIDERANDO DEDUCTIVO N 02ITEMCOMPONENTESPIP VIABLE (SEGN FICHA DE REGISTRO SNIP 11205)PIP MODIFICADO ( 1 )PROGRAMACION FISICAEJECUCION FISICA ACTUALSALDO DE EJECUCION FISICAMETAUNIDAD DE MEDIDAINVERSIONMETAUNIDAD DE MEDIDAPROG. (S/.)EJECUTADO A MAYO DEL AO 2014 (S/.)SALDO PARA EL 2014 (S/.)
Arturo Ramos: Arturo Ramos:- SOLO REFERENCIAL- NO CONSIDERADO PARA EL AVANCE DE ESTE CUADRO.DED. N 02 (S/.)MONTOMETAUNIDAD DE MEDIDAOBSERV.MONTOMETAUNIDAD DE MEDIDA%MONTOMETAUNIDAD DE MEDIDA%SALDO 2014 (S/.)

01Expediente Tcnico1GLB238,796.0001Expediente Tcnico -

02Obras Preliminares1GLB171,017.001.37GLB234,086.89234,086.8946,494.130.0002Obras Preliminares234,086.891.37GLB234,086.891.37GLB100.00%0.000.00GLB0.00%46,494.13ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO234,086.89234,086.8946,494.130.00

03Dentelln de CA (Represa)1GLB800,030.0003Dentelln de CA (Represa) -

04Obras de Desvo1GLB433,267.001.56GLB674,536.12664,322.7210,213.4010,213.4004Obras de Desvo664,322.721.53GLB( 1 )664,322.721.53GLB100.00%0.000.00GLB0.00%0.00ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO505,487.22495,273.8210,213.4010,213.40MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04169,048.90169,048.900.000.00

05Estructura de Servicio1GLB167,353.002.47GLB413,785.00343,389.2273,260.2810,213.4005Estructura de Servicio403,571.602.41GLB( 2 )343,389.222.05GLB85.09%60,182.380.36GLB14.91%63,046.88ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO257,543.90187,148.1270,395.7810,213.40MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04156,241.10156,241.102,864.500.00

06Perforaciones e Inyecciones en la Cimentacin1GLB1,344,099.002.82GLB3,787,206.663,600,281.82186,924.840.0006Perforaciones e Inyecciones en la Cimentacin3,787,206.662.82GLB3,600,281.822.68GLB95.06%186,924.840.14GLB4.94%186,924.84ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO185,162.39185,162.390.000.00ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO1,809,640.951,809,640.950.000.00ADICIONAL N 021,273,100.861,273,100.860.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 03519,302.46332,377.62186,924.840.00

07Cuerpo de Presa1GLB4,025,604.003.00GLB12,081,264.5611,925,810.41156,174.14155,454.1407Cuerpo de Presa11,925,810.422.96GLB( 3 )11,925,810.412.96GLB100.00%0.010.00GLB0.00%720.00ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO513,963.19513,963.190.000.00ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO7,034,830.436,879,376.28156,174.14155,454.14MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 031,846,858.491,846,858.490.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04 - MM.ADC.0131,773.1831,773.180.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04 - MM.ADC.032,538,764.312,538,764.310.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04115,074.96115,074.960.000.00

08Impermeabilizacin de CA y paramento de aguas arriba1GLB1,643,440.0008Impermeabilizacin de CA y paramento de aguas arriba -

09Vertedero de Excedencias Aliviadero1GLB587,438.001.45GLB853,922.88839,858.2214,064.6611,454.0909Vertedero de Excedencias Aliviadero842,468.791.43GLB839,858.221.43GLB99.69%2,610.570.00GLB0.31%2,610.57ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO793,535.74779,471.0814,064.6611,454.09MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04 - MM.ADC.0147,452.9947,452.990.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 0412,934.1512,934.150.000.00

10Muro de concreto sobre corona1GLB77,913.0010Muro de concreto sobre corona -

11Caseta de Operaciones1GLB11,273.001.29GLB14,504.890.0014,504.890.0011Caseta de Operaciones14,504.891.29GLB0.000.00GLB0.00%14,504.891.29GLB100.00%14,504.89ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO14,504.890.0014,504.890.00

12Instrumentacin1GLB81,128.003.22GLB261,540.59224,667.92101,540.5936,872.6712Instrumentacin224,667.922.77GLB224,667.922.77GLB100.00%0.000.00GLB0.00%64,667.92ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO65,540.5928,667.9265,540.5936,872.67MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 0425,500.0025,500.0025,500.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04170,500.00170,500.0010,500.000.00

13Construccin canal Ro Curo- Ro Sensi (Incluye contr. Bocatoma)1GLB1,590,636.001.97GLB3,140,909.891,452,030.952,127,906.621,567,136.0613Construccin canal Ro Curo- Ro Sensi (Incluye contr. Bocatoma)1,573,773.830.99GLB( 4 )1,452,030.950.91GLB92.26%121,742.880.08GLB7.74%560,770.56ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO1,970,602.46530,093.521,864,706.681,318,766.06MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 03248,370.000.00248,370.00248,370.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04 - MM.ADC.0119,281.0919,281.090.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04902,656.34902,656.3414,829.940.00

14Construccin de Sistema de Captacin Chojata1GLB70,237.000.85GLB59,833.64737.7159,095.940.0014Construccin de Sistema de Captacin Chojata59,833.640.85GLB737.710.01GLB1.23%59,095.930.84GLB98.77%59,095.94ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO59,833.64737.7159,095.940.00

15Capacitacin1GLB18,000.001.19GLB21,500.000.0021,500.000.0015Capacitacin21,500.001.19GLB0.000.00GLB0.00%21,500.001.19GLB100.00%21,500.00ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO21,500.000.0021,500.000.00

16Plan de Manejo Ambiental1GLB413,574.002.93GLB1,213,608.691,013,981.08597,899.37115,970.3516Plan de Manejo Ambiental1,097,638.342.65GLB1,013,981.082.45GLB92.38%83,657.260.20GLB7.62%481,929.02ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO488,017.32488,017.3273,202.600.00ADICIONAL N 02439,978.32241,100.71239,083.72115,970.35MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04285,613.05284,863.05285,613.050.00

17Estructuras de Control de Sedimentos1GLB300,000.001.18GLB353,497.87276,909.8776,587.980.0017Estructuras de Control de Sedimentos353,497.871.18GLB( 5 )276,909.870.92GLB78.33%76,588.000.26GLB21.67%76,587.98ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO353,497.87276,909.8776,587.980.00

COMPONENTES NUEVOSCOMPONENTES NUEVOS

NUEVO18Campamento de Obra1.00UND810,384.48793,728.2316,656.2516,656.2518Campamento de Obra793,728.230.98UND( 6 )793,728.230.98UND100.00%0.000.00UND0.00%0.00ADICIONAL 01 Y SALDO DE EXP.TEC. MODIFICADO810,384.48793,728.2316,656.2516,656.25

NUEVO19Canal de Drenaje1.00UND522,437.32522,437.320.000.0019Canal de Drenaje522,437.321.00UND( 7 )522,437.321.00UND100.00%0.000.00UND0.00%0.00ADICIONAL N 02522,437.32522,437.320.000.00

NUEVO20Acondicionamiento de acceso a obra y Encausamiento1.00UND1,097,102.131,097,102.130.000.0020Acondicionamiento de acceso a obra y Encausamiento1,097,102.131.00UND1,097,102.131.00UND100.00%0.000.00UND0.00%0.00ADICIONAL N 02466,620.22466,620.220.000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 03630,481.91630,481.910.000.00

NUEVO21Apertura de accesos hacia cantera de arcilla1.00UND770,766.98770,766.980.000.0021Apertura de accesos hacia cantera de arcilla770,766.981.00UND( 8 )770,766.981.00UND100.00%0.000.00UND0.00%0.00ADICIONAL N 02770,766.98770,766.980.000.00

NUEVO22Rampa de accesos para relleno de presa1.00UND525,310.40525,310.400.000.0022Rampa de accesos para relleno de presa525,310.401.00UND525,310.401.00UND100.00%0.000.00UND0.00%0.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 03525,310.40525,310.400.000.00

NUEVO23Proteccion de la presa1.00UND362,096.49362,096.490.000.0023Proteccion de la presa362,096.491.00UND362,096.491.00UND100.00%0.000.00UND0.00%0.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 03362,096.49362,096.490.000.00

NUEVO24Evaluacion tecnica de la presa1.00UND240,000.00240,000.00240,000.000.0024Evaluacion tecnica de la presa240,000.001.00UND240,000.001.00UND100.00%0.000.00UND0.00%240,000.00MODIFICACION PRESUPUESTARIA N 04240,000.00240,000.00240,000.000.00

COSTO DIRECTO11,973,805.0027,438,295.4824,887,518.363,742,823.11
Arturo Ramos: Arturo Ramos:AGREGANDO PARA CUADRAR (+0.02)1,923,970.36COSTO DIRECTO25,514,325.1224,887,518.3697.54%626,806.762.46%1,818,852.75
Arturo Ramos: Arturo Ramos:AGREGANDO PARA CUADRAR (+0.02)27,438,295.48EXPEDIENTE TECNICOEXPEDIENTE TECNICO338,728.88338,728.880.000.00

COSTO INDIRECTO4,980,687.00COSTOS INDIRECTOS5,749,093.325,132,047.80617,045.52617,045.52Gastos generales1,056,150.00GASTOS GENERALES2,763,581.312,567,338.67196,242.64196,242.64Utilidad586,752.00GASTOS DE LIQUIDACION450,507.39418,577.0631,930.3331,930.33Impuesto General a las Ventas2,541,804.00GASTOS DE SUPERVISION1,547,243.081,230,107.46317,135.62317,135.62Supervisin Externa795,981.00GASTOS ADMINISTRATIVOS944,767.09876,861.3367,905.7667,905.76GASTOS POR INFORMACION O COMUNICACIN42,994.4539,163.293,831.163,831.16

TOTAL16,954,492.00TOTAL31,602,147.3230,358,295.0496.06%1,243,852.283.94%2,435,898.27

Nota:Los tems 03, 08 y 10, han sido deducidos en el Deductivo N 01,Observaciones:considerando el nuevo diseo del cuerpo de presa.( 1 )176mObras de Desvo( 2 )125mEstructura de Servicio( 3 )263,801m3Cuerpo de Presa( 4 )3,624mConstruccin canal Ro Curo- Ro Sensi (Incluye contr. Bocatoma)( 5 )3UNDEstructuras de Control se Sedimentos( 6 )2,150m2Campamento de Obra( 7 )239mCanal de Drenaje( 8 )5,639mApertura de accesos hacia cantera de arcilla31,602,147.3218,891,948.58TRUECONSIDERANDO DEDUCTIVO N 0218,891,948.57ABCOSTOS IND. DEDUCIBLESA - BPROG.DED. N 02PROG.EJECUTADO15,118,131.9615,118,131.961,559,630.01COSTO DIRECTOCOSTO DIRECTO13,558,501.95ADC.0112,628,994.90COSTO DIRECTOADC.013,773,816.623,773,816.62296,329.7019.0%COSTOS INDIREC.COSTOS INDIREC.3,477,486.923,029,417.08COSTOS INDIREC.1,354,915.52SUP.EXT.1,354,915.521,354,915.5246,788.903.0%GS.E.GS.E.9.6%1,308,126.62819,676.46
Arturo Ramos: Arturo Ramos:819,676.46SOLO MONTO PAGADO Y CORRESPONDIENTE AL AO 2011GS.E.488,450.161,662,994.5111.0%GG1,662,994.511,662,994.51171,559.3011.0%GGGG11.0%1,491,435.21GG11.00%1,389,189.43GG302,362.642.0%GL302,362.64302,362.6431,192.602.0%GLGL2.0%271,170.04GL2.00%252,579.90GL453,543.953.0%GA453,543.95453,543.9546,788.903.0%GAGA3.0%406,755.05GA3.00%378,869.84GA2.00%189,101.45GS (ASUMIDO PARA 2012 Y 2013)

3,472,903.70115,970.35COSTO DIRECTOCOSTO DIRECTO3,356,933.35ADC.023,233,819.98COSTO DIRECTOADC.02659,851.71659,851.7122,034.3819.0%COSTOS INDIREC.COSTOS INDIREC.637,817.33614,425.79COSTOS INDIREC.11.0%GG382,019.4