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  • SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE PAGO LOCAL - SIPAP

    Solicito/amos al Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (Interfisa Banco) la operacin ms abajo detallada:

    CAMPO 57 DATOS DE LA ENTIDAD DEL BENEFICIARIO*Nombre de la Entidad:

    CAMPO 70 DETALLES DEL PAGOMensaje para el Beneficiario:

    * Lugar y fecha de presentacin: REF.N (uso exclusivo Interfisa):

    F-GAF-EOP-01-03-2015

    * Campos obligatorios

    CAMPO 32 DATOS DE LA ORDEN DE PAGO *Moneda: Gs. US$. Importe en Nmeros:

    Importe en Letras:

    CAMPO 50 CLIENTE ORDENANTE *Nombre o Razn Social: CI RUC Pasaporte

    Direccin: Ciudad:

    CAMPO 59 DATOS DEL BENEFICIARIO*Nombre o Razn Social:

    Tipo de documento: CI RUC Pasaporte N de Documento: Cuenta N:

    Direccin: Ciudad

    DESEA COMPARTIR ESTOS DATOS CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y D.N. ADUANAS * SI NO

    INSTRUCCIONES DE DBITO EN CUENTA *Transferencia y Cargo Dbito en Cuenta N Moneda: Gs. US$.

    En caso de Operacin de cambio, especificar equivalencia Cotizacin: Importe:

    Autorizo suficientemente a INTERFISA BANCO, a debitar de mi/s cuenta/s el importe correspondiente a la transferencia y gastos de emisin de la misma.

    He ledo y acepto las CONDICIONES GENERALES.

    Enviar copia de la transferencia va E-mail:

    Enviar confirmacin de dbito va celular:

    FIRMA DEL/LOS ORDENANTE/S (sello en caso de empresas) FIRMA DEL MANDATARIO

    DATOS DEL MANDATARIO (Persona que se presenta a realizar la operacin en nombre del Titular)

    Nombre o Razn Social: CI RUC Pasaporte

    CAMPO 72 MOTIVOS DE LA TRANSACCIN *Comercio exterior - bienes o servicios

    Remesas de utilidades

    Ayuda familiar

    Servicio recibido en el Paraguay

    Servicio de flete

    Canje de efectivo

    Pago de salarios

    Inversin en instrumentos financieros

    Donacin ViticoServicio recibido en el extranjero

    Intermediario en operac. de transferencias

    Remesas recibidas del exterior

    Pago a proveedores

    Inversin en bienes races

    Pago de prstamos

    Importacin de mercaderas en general

    Tributo a estado extranjero

    Compra/venta de divisas

    Remesas enviadas al exterior

    Pago de tarjetas

    Transferencia entre cuentas propias

    INSTRUCCIONES DE LA TRANSFERENCIA

  • CONDICIONES PARTICULARES

    Manifiesto conocer y aceptar las Condiciones Particulares transcriptas a continuacin:ARTCULO 1: Se entiende por:- El Ordenante a aquella persona fsica o jurdica que solicita la transferencia, debiendo ser la misma que firma la solicitud.- El Beneficiario a aquella persona fsica o jurdica que debe recibir la transferencia.- El Banco, Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (Interfisa Banco).ARTCULO 2: La recepcin de la solicitud por parte del Banco no implica compromiso de realizacin de la operacin, debido a que la misma est sujeta al resultado de los controles a ser efectuados y a la disponibilidad de fondos en la cuenta de El Ordenante.ARTCULO 3: El Banco no ser responsable por demoras, errores o cualquier otro inconveniente originado fuera de su control o del Banco Beneficiario, inclusive por la indicacin errnea o incompleta de los datos de El Beneficiario.ARTCULO 4: La transferencia solicitada es pagadera de acuerdo a las disposiciones bancarias del pas de destino.ARTCULO 5: En los casos en que pudiese proceder a la devolucin por el Banco del importe de esta transferencia, su responsabilidad nunca exceder del valor en guaranes de la moneda extranjera a su cambio de compra corres-pondiente al da en que se haga la devolucin, deducidos los gastos correspondientes.ARTCULO 6: Los gastos a ser abonados por El Ordenante por la emisin de transferencias locales-SIPAP e inter-nacionales, sern aplicados conforme tarifario publicado.ARTCULO 7: El Ordenante manifiesta recibir una copia de la Solicitud de Emisin de Orden de Pago Local/Al Exte-rior, en la cual se encuentran las Condiciones Particulares, declarando conocer su contenido y alcance.ARTCULO 8: Este formulario tiene carcter de declaracin jurada y segn Resolucin N 349/13 de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero (SEPRELAD) debe ser llenado por las operaciones nicas, fraccionadas o mltiples, realizadas por los clientes en moneda nacional o extranjera que alcancen o excedan los 10.000 USD. o su equivalen-te en otras monedas. ARTCULO 9: Se deja constancia que la informacin proveda en este formulario ha sido obtenida con documentos exhibidos y datos provedos por los declarantes de la presente transaccin sin que INTERFISA BANCO, por tanto, asuma responsabilidad alguna acerca de la autenticidad de los mismos.- ARTCULO 10: Declaro que los fondos utilizados para la presente transaccin no provienen de, ni sern empleados en actos destinados a la legitimacin del dinero o bienes que procedan, directa o indirectamente de actividades de-lictivas, contempladas o no en la Ley 1,015/97 Que previene y reprime los actos ilcitos destinados a la legitimacin de dinero o bienes, su modificatoria la Ley N 3783/09 y/o su Decreto Reglamentario N 4561/10, y se originan en actividades lcitas, propias del giro de mi actividad econmica y/o la de mi mandante u ordenante.ARTICULO 11: Autorizo expresamente a la institucin a realizar el anlisis que considere pertinente, informar do-cumentadamente a las autoridades competentes en el caso de investigacin y/o determinacin de transacciones inusuales o sospechosas. Adems declaro que toda la informacin proporcionada, tanto del remitente como del beneficiario, es verdadera.ARTCULO 12: La presente solicitud y Condiciones Particulares firmada por varias personas se leer en plural, para guardar la debida concordancia.ARTCULO 13: Para todos los efectos legales, las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asuncin.

    PARA USO DEL BANCORecepcionado por Verificacin de firma Uso de firma Fecha de autorizacin:

    Observacin:

    SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE PAGO LOCAL - SIPAP

    F-GAF-EOP-01-03-2015

    Lugar y fecha de presentacin: REFN uso exclusivo Interfisa: Moneda Gs: US: Importe en Nmeros: Importe en Letras: Nombre o Razn Social: CI RUC Pasaporte: undefined: undefined_2: undefined_3: Direccin: Ciudad: Nombre o Razn Social_2: CI RUC Pasaporte_2: undefined_4: undefined_5: undefined_6: Nombre de la Entidad: Nombre o Razn Social_3: Pasaporte: N de Documento: Cuenta N: Direccin_2: Ciudad_2: Mensaje para el Beneficiario: exterior bienes: undefined_7: undefined_8: undefined_9: undefined_10: undefined_12: undefined_13: undefined_14: en operac de: undefined_17: undefined_18: mercaderas: undefined_19: undefined_20: entre cuentas: undefined_22: undefined_23: Dbito en Cuenta N: undefined_24: undefined_25: Cotizacin: Importe: Autorizo suficientemente a INTERFISA BANCO a debitar de mis cuentas el importe correspondiente a la transferencia y gastos de emisin: He ledo y acepto las CONDICIONES GENERALES: Enviar copia de la transferencia va Email: Enviar confirmacin de dbito va celular: undefined_11: undefined_16: undefined_21: undefined_15: undefined_99: undefined_98: undefined_97:

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