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  • CODIGO: AP-INF-GD001D03

    VERSION: 00

    FECHA: 13/09/2017

    Nombre o ttulo de la categora de informacin Descripcin del contenido de la categora de informacin Idioma

    Medio de

    conservacin y/o

    soporte

    Formato Informacin publicada o disponible

    DETERIORO DE CARTERA Es el calculo del valor del deterioro de cartera EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP Transaccion ZFI-PARDETC Y ZFI-DETCAT

    Vencimientos de cartera La cartera acumulada en los vencimientos de cada deudor EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccin zcircunica

    Ingreso por incapacidadesEs el recaudo por incapacidades del personal que labora en el

    hospitalEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin FBL5N

    Saldo de particulares Valor pagado al hospital de las facturas generadas a particulares EspaolSistema Informtico

    SAPExcel

    SAP Transaccin NA30 Consulta de factura

    y abonos. El saldo lo visualizan con tx.

    FBL5N

    Indicadores de cartera INDICADORES FERENCIALES - DIAS DE ROTACION CADA MES EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP - BI TABLEROS

    Identificacin de pagadoresInforme de cartera a tesorera donde se identifica a quin

    corresponden los valores pagados en los bancos Espaol Excel Sistema Informtico SAP Excel, manual

    Conciliacin con contablidadUn listado de cuentas contables con su respectivo saldo que se

    concilian mensualmente.Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccion ZLIBBAL, ZFI_LIBBAL

    Cartera empleados Seguimiento de la cartera generada por empleados de la insttucin EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    Transaccin ZCIRCUNICA Empleados, o

    FBL5N

    Informe de ingresos Saldos de ingresos durante el mes EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    Transaccin S_ALR_87012289, transaccin

    FAGLL03

    Informe de ingresos y egresosSaldos de ingresos durante el mes vs los egresos del mismo

    perodoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    Transaccines FBL1N y Transaccin

    S_ALR_87012289, transaccin FAGLL03

    Variacin de los costos totales

    Es el detalle de los costos por cada centro de costos y unidad

    funcional con su respectiva variacin, comparada con el ao

    inmediatamente anteriorEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP transacin ZINFOCEBE - Extraccin

    costos

    Costos unitarios

    Genera el costo unitario de cada prestacin u objeto de costo en el

    perodo solicitado comparado con su tarifa unitaria y genera el

    margen unitarioEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP ZFIR_OBJETOSCOSTO - Reportes

    objetos de costos

    Estado de actividades por centro de costosNos presenta los ingresos y los costos por cada centro de costos

    con su excente Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP Y_DES_55000005 Unidades

    funcionales

    Ejecucin Presupuestal por unidades estratgicas de negociosMuestra la ejecucin detallada de las cuales de aquellos conceptos

    de gastos frente a los cuales el direcctor puede hacer directa gestion Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP Y_PRD_97000006 Ejecucin

    presupuestal po UEN

    Saldos disponibles por UENPermite visualizar los recursos disponibles en tiempo real para la

    asignacin de un gastoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP FMAVCR01 - visual.datos anuales

    objeto de control

    Detalle de contratacin por UENPermite hacerle seguimiento a los contratos y a las disponibilidades

    expedidas de cada unidad o de u rublo en particularEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP S_P99_41000147

    Seguimiento por contratacinPermite hacer una desagregacin de la contratacin en las diferentes

    areas que componen la institucinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP - ZFM10 - Seguimiento por Facturas

    Planeado VS EjecutadoMirar la ejecuacin vs planeacin de las diferentes areas de

    negocios de la institucinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP - ZFMR0001 - Reporte de ejecucin

    de presupuesto

    Balance GeneralEs el que refleja la situacin financiera de los pasivos, activos y

    patrimonio de la institucinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

    Estado de ActividadesMuestra el resultado de los excentes obtenidos en la prestacion de

    los serviciosEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP Z_ESTADOS

    Presentacin estados financieros comparativos de vigenciaMuestra los resultados financieros comparativos entre la vigencia

    anterior y la corrienteEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

    Facturas radicadas sin contabilizarFacturas radicadas en la institucin que al cierre de cada mes

    quedan pendientes de contabilizacinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP ZED09 - ZED07

    Total Facturacin ISHSe evidencia lo que se ha facturado en hospitalizacin y servicio

    ambulatorios en un periodoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

    Facturacin anuladaMuesrra en un periodo cuanto de la facturacin realizada se ha

    anuladoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP transaccin ZISHTR0005- Disposicin

    anulados

    Informe Particulares Informe de la facturacin de los pacientes particulares EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

    Informe de RadicacinEs el que permite evidenciar cuanto de lo facturado se a radicado

    (enviado)Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZRADICAR - ZFI0001

    Informe de Cama VirtualEs el que permite observar el porcentaje de pacientes que fueron

    acostados en cama virtualEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP transaccin NWP1- puesto de trabajo

    clinico,

    Informe Facturacin SDMuestra la facturacin que se genero por arrendamientos es decir

    diferente a las prestaciones de servicios de saludEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin VF05N

    Informe de contratistasContiene cuantos contratos se elaboraron mensualmente, con las

    novedades como retiros, ingresos.Espaol Electrnico, Excel Excel Base de datos en Excel de contratistas

    Informes de contratistas contraloraEs un informe que contiene todos los datos detallados de los

    contratistas, mas especifico que el anteriorEspaol

    Electrnico, formato

    especifico que enva

    la contralora

    Excel Base de datos en Excel de contratistas

    Proyeccin a pensionarseMuestra la cantidad de personal vinculado que esta prxima a

    pensionarse tipificado en asistencial o administrativoEspaol Electrnico, Excel Excel

    Base de datos en Excel de personal

    vinculado

    Cuotas partes jubilatorias por cobrar y por pagarContiene la informacin sobre valores que se cobran y se pagan a

    entidades publicas por personal jubiladoEspaol Electrnico, Excel SAP

    SAP - transaccin HR las cuotas por pagar

    y cartera le enva un informe en Excel sobre

    las cuentas por cobrar

    Aplicacin del SGP (Sistema general de participacin) Detalle de la aplicacin de aportes patronales a la seguridad social Espaol Electrnico Excel SAPSAP transaccin zp00_m38_FIEA -

    Personal activo HGM

    Resumen del Sistema general de participaciones Es el compendio o consolidado de los aportes al SGP Espaol Electrnico Excel Excel Consolidados informes mensuales de SGP

    Listado de personal con novedades de ingresos y retirosListado con todo el personal vinculado y jubilado con la identificacin

    personal, el cargo, asignacin bsicaEspaol Electrnico Excel SAP SAP S_PH0_48000510-Ad-hoc-query

    Detalle pagos a seguridad socialDetalle por persona de lo pagado a la seguridad social, salud,

    pensin riesgos y parafiscalesEspaol Electrnico Excel PILA

    Operador PILA aportes en lnea. Tx.

    PC00_M38_PILA

    Detalle pagos a seguridad social jubiladosSAP transaccin PC00_M38_FIEP -

    Personal Jubilado HGM

    REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACINNormatividad: LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIN INS 0451 DE 2016, DECRETO NMERO 103 Y 1081 DE 2015

    Definicin: El Registro de Activos de Informacin es el inventario de la informacin pblica que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

    Componentes del Registro de Activos de Informacin:

    (1) Todas las categoras de informacin del sujeto obligado. (2) Todo registro publicado. (3) Todo registro disponible para ser solicitado por el pblico.

    DOCUMENTO

    REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIN

    GESTIN DE LA INFORMACIN Y LAS

    COMUNICACIONES

  • Resumen de pago por administradoras Es el resumen por administradora de lo pagado Espaol Electrnico Excel PILAOperador PILA aportes en lnea. Tx.

    PC00_M38_PILA

    Presupuesto del hospital Cuanto se va a gastar el hospital anualmente, por todos los

    conceptosEspaol Electrnico Excel SAP

    SAP transaccin PC00_M99_CWTR-

    Programa de CC - Nomina

    Formulario de distribucin del SGPes el estimado del gasto anual de seguridad social detallado por

    aseguradoraEspaol

    Electrnico, en

    formato establecido

    por ministerio de

    salud

    SAPSAP PC00_M99_CWTR- Programa de CC