polizas sec 11 periodo 2009-2011 entrega

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Atencin Padres de Familia y apreciables Alumnos de la secundaria estatal 3011Con el objetivo de informarles respecto a la administracin de sus cuotas voluntarias de la sociedad de padres de familia, presentamos el siguiente resumen de gastos: En octubre del 2009 recibimos de la Mesa Directiva anterior el Monto de Principales Logros

$ 172,036.29

Construccin de Baos de Hombres y Mujeres Compra de Uniformes para Banda de Guerra Remodelacin de Laboratorio Construccin Aula Telemtica Construccin de Techumbre (En conjunto con Sociedad de Alumnos) Construccin de Cancha de FutbolCobertura de gastos fijos Telfono Gas Mantenimiento de edificio Papelera Artculos de aseo Eventos deportivos y culturales (Da de las madres, graduaciones, Desfiles, torneos deportivos, etc.) En Septiembre del 2011 se entregara a la nueva Mesa Directiva el Monto de

$ 434,296.30

Con lo que se deja una mayor oportunidad para efectuar proyectos para el beneficio del alumnado.

IMPORTANTEEl detalle de todas las transacciones efectuadas estarn disponibles en la siguiente pagina WEB, y estaremos a la orden para cualquier aclaracin que solicite. Atentamente Sociedad de Padres Secundaria 3011 Mesa Directiva Periodo 2009 - 2011

Saldo 1,072,521.29 Fecha 08-oct-09 03-nov-09 04-nov-09 11-nov-09 19-nov-09 21-nov-09 26-nov-09 15-dic-09 17-dic-09 19-ene-10 20-ene-10 21-ene-10 28-ene-10 Concepto Deposito Cheque 002 Deposito Cheque 001 Cheque 004 Cheque 003 Cheque 005 Cheque 007 Cheque 006 Cheque 009 Deposito Cheque 010 Cheque 011 172,036.29 20,000.00 350.00 700.00 5,000.00 700.00 18,850.00 25,000.00 20,300.00 7,000.00 700.00 8,000.00 898.00 Gastos por comprobar / engargoladora y enmicadora reparacion 2 maquinas de escribir, estacionamiento,cinta canela y tornillos Devolucion Soc. Padre de familia Gastos por comprobar Devolucion Soc. Padre de familia Uniformes Banda de Guerra Gastos por comprobar Uniformes Banda de Guerra Gastos por comprobar 628,435.27 Saldo en Edo. Cta.

444,086.02Observaciones Cantidad entregada x soc. de Padres anterior Gastos por comprobar

(27 X 1450 c/u) (27 X 1450 c/u)

Administracion de Maestra Lucy Soto Administracion de Nueva Mesa Directiva 02-feb-10 Deposito en efectivo 400.00 09-feb-10 Deposito en efectivo 350.00 10-feb-10 Cheque 012 600.00 OK prof.Justino Lopez para premiacion de carrera pedestre 11-feb-10 Cheque 013 2,500.00 OK Felipe Monroy / Gastos de aniversario Escuela 17-feb-10 Cheque 014 813.70 OK Martha Ofelia Trujillo / Gastos aniversario escuela - Flores y Corsache 17-feb-10 Cheque 015 814.00 OK Eliborio Chavez / Gastos de aniv escuela y mtto edificio 17-feb-10 Cheque 016 1,500.00 OK Felipe Monroy / Gas y manteles 17-feb-10 Cheque 017 2,000.00 OK Felipe Monroy / Gas y mtto edificio 24-feb-10 Cheque 018 1,241.91 OK Eliborio Chavez / Gastos de aniv escuela y mtto edificio 24-feb-10 Cheque 019 500.00 OK Berulo Chavez / Anticipo salon dia de las madres 24-feb-10 Cheque 021 / saldado en abril FOLIOS 37, 54, . 56, 57, 58, 59, 60 y 61 (junto con cheque 36) 55, 1,500.00 OK Eliborio Chavez / Caja Chica 24-feb-10 Cheque 022 1,735.00 OK Berulo Chavez / Pago de telefono 24-feb-10 Cheque 023 / comprobo en mzo folios 43 y 44 . 3,000.00 OK Prof. Justino Lopez Aceves / Compra de equipo de laboratorio. 26-feb-10 Deposito en efectivo 700.00 TOTAL ESTADO DE CUENTA 28-FEB-2010 51,883.68 24-feb-10 (03-03-2010) Cheque 020 500.00 OK Berulo Chavez / Para pago de transporte al concurso Himno Nacional 10-mar-10 Cheque 024 1,101.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios 10-mar-10 Cheque 025 1,800.00 OK Ma. Luz Soto / Renta de auditorio municipal conc. danza nivel zona 17-mar-10 Cheque 026 1,852.52 OK Elilborio Chavez / Para pago de telefono 17-mar-10 Cheque 027 1,500.00 OK Susana Terrazas / Renta de vestuario de danza 23-mar-10 Cheque 028 1,851.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios 23-mar-10 Cheque 029 2,700.00 OK Eliborio Chavez / Compra de uniformes para equipo de futbol 26-mar-10 Cheque 030 645.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios 26-mar-10 Deposito en efectivo 350.00 Deposito en efectivo 26-mar-10 Cheque 031 850.00 OK Jose Manuel Franco / Tinta y papeleria para elaboracion de polizas TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MARZO-2010 42,779.16 12-abr-10 Deposito en efectivo 300.00 Deposito en efectivo 19-abr-10 Cheque 032 70.00 OK Jose Manuel Franco / Tinta y papeleria para elaboracion de polizas 20-abr-10 Cheque 033 1,760.00 OK Cesar Corral / Telefonos de Mexico 20-abr-10 Cheque 034 4,500.00 OK Nohelia Carrasco / Pago anticipo de comida para dia de las madres 20-abr-10 Cheque 035 4,000.00 OK Berulo Chavez / Pago de velador en periodo vacacional 29-abr-10 Cheque 036 442.68 OK Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-ABRIL-2010 32,306.48 13-may-10 Cheque 038 350.31 OK Lucy Soto / Reposicion gastos varios evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 039 1,952.00 OK Eliborio Chavez / Pago de Telefono 06-may-10 Cheque 040 600.00 OK Nohelia Carrasco / Gastos varios para evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 041 3,000.00 OK Nohelia Carrasco / Pago saldo del salon para evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 042 4,500.00 OK Nohelia Carrasco / Pago saldo de comida para evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 043 2,325.00 OK Nohelia Carrasco / Compra de refrescos evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 044 1,500.00 OK Eliborio Chavez / Caja Chica 06-may-10 Cheque 045 6,700.00 OK Omar Monroy / Compra de dos computadoras taller de computacion 13-may-10 Cheque 046 1,749.85 OK Nohelia Carrasco / Entrego comprobantes gastos evento dia de las madres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MAYO-2010 22,677.16 04-jun-10 Cheque 047 1,829.00 OK Eliborio Chavez / Pago de Telefono 04-jun-10 Cheque 048 589.43 OK Elilborio Chavez / Reposicion gastos varios (Salda caja chica de 1,500) 04-jun-10 Cheque 049 500.00 OK Elilborio Chavez / Caja Chica 05-jun-10 Membresia Enlace 45.00 OK Comision bancaria 05-jun-10 I.V.A. membresia Enlace 7.20 OK Comision bancaria 07-jun-10 Deposito en efectivo 700.00 Deposito en efectivo 21-jun-10 Deposito en efectivo 700.00 Deposito en efectivo TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-JUNIO-2010 8,058.69 23-mar-10 Cheque 029 2,700.00 CHEQUE SIN COBRAR 26-mar-10 Cheque 030 645.00 CHEQUE SIN COBRAR PENDIENTE Dev. por cobro de credenciales ? Recuperacion de la compra de la enmicadora PENDIENTE Dev. Prof. Banda de Guerra ? 1,400 Dev. de pago uniforme de Banda de Guerra

Periodo 2010-201109-jul-10 13-jul-10 30-jul-10 03-jul-10 03-jul-10 30-jul-10 Cheque 050 Cheque 051 Depositos Soc. Padres (197*700+2x500) Membresia Enlace IVA Menbresia enlace Impuesto LIDE (deposito en efectivo) TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-JULIO-2010 844.00 700.00 138,900.00 45.00 7.20 3,696.00 141,666.49 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Maria Elena Contreras A. / Dev. de cuota (La inscrbieron en la 25 pero lo depositaron en la 11) Ver detalle en estado de cuenta Julio Ver estado de cuenta Julio Ver estado de cuenta Julio Ver estado de cuenta Julio

20-ago-10 25-ago-10 27-ago-10 27-ago-10 31-ago-10 31-ago-10 10-sep-10 10-sep-10 23-sep-10 23-sep-10 30-sep-10 30-sep-10 23-sep-10 01-oct-10 05-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 14-oct-10 19-oct-10 21-oct-10 21-oct-10 28-oct-10 28-oct-10 28-oct-10 31-oct-10 10-nov-10 10-nov-10 17-nov-10 18-nov-10 18-nov-10 18-nov-10 02-dic-10 02-dic-10 02-dic-10 09-dic-10 09-dic-10 16-dic-10 16-dic-10 16-dic-10 31-dic-10 13-ene-11 13-ene-11 13-ene-11 20-ene-11 31-ene-11 27-ene-11 10-feb-11 10-feb-11 11-feb-11 17-feb-11 17-feb-11 24-feb-11 28-feb-11 04-mar-11 10-mar-11 10-mar-11 10-mar-11 10-mar-11 17-mar-11 31-mar-11 31-mar-11 07-abr-11 07-abr-11 30-abr-11 14-abr-11 03-may-11 06-may-11 12-may-11 12-may-11 12-may-11 19-may-11

Cheque 052 Cheque 053 Cheque 054 Cheque 055 Depositos Soc. Padres Impuesto LIDE (deposito en efectivo) TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-AGOSTO-2010 Cheque 056 Cheque 057 Cheque 058 Cheque 061 Cheque 062 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-SEPTIEMBRE-2010 Cheque 060 Cheque 063 Cheque 064 Cheque 065 Cheque 066 Cheque 067 Cheque 068 Cheque 069 Cheque 070 Cheque 071 Cheque 072 Cheque 073 Cheque 074 Cheque 075 Cheque 076 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-OCTUBRE-2010 Cheque 077 Cheque 078 Cheque 079 Cheque 080 Cheque 081 Cheque 082 TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-NOVIEMBRE-2010 Cheque 083 Cheque 084 Cheque 085 Cheque 086 Cheque 087 Cheque 088 Cheque 089 Cheque 090 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-DICIEMBRE-2010 Cheque 091 Cheque 092 Cheque 094 Cheque 096 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-ENERO-2011 Cheque 097 Cheque 098 Cheque 099 Cheque 100 Cheque 101 Cheque 102 Cheque 103 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 28-FEBRERO-2011 Cheque 104 Cheque 105 Cheque 106 Cheque 107 Cheque 108 Cheque 109 Cheque 110 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MARZO-2011 Cheque 111 Cheque 112 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-ABRIL-2011 Cheque 113 Cheque 114 Cheque 115 Cheque 116 Cheque 117 Cheque 118 Cheque 119

4,139.00 2,000.00 6,287.45 700.00 273,590.00 7,716.00 394,414.04 1,712.00 3,000.00 5,000.00 3,250.40 1,552.00 9,300.00 389,199.64 700.00 10,000.00 6,000.00 700.00 2,831.33 1,697.32 100.00 85.00 396.00 3,500.00 1,677.00 1,036.33 1,475.04 1,200.00 2,500.00 2,350.00 357,651.62 5,665.00 518.00 2,055.00 808.06 4,800.00 3,500.00 340,305.56 3,120.60 3,000.00 466.00 3,488.00 3,669.94 2,161.28 1,944.00 71.80 300.00 322,683.94 1,977.00 2,670.00 2,031.00 3,806.49 1,400.00 1,891.00 19,722.00 1,823.00 1,975.00 3,209.96 4,000.00 2,648.55 200.00 5,414.97 2,071.84 1,911.00 800.00 5,063.51 1,812.82 785.35 700.00 2,619.98 3,711.00 650.00 629.69 20,000.00 12,000.00 3,105.21 2,674.00 3,135.00 1,680.50

Eliborio Chavez / Pago de telefono Eliborio Chavez / Caja Chica Eliborio Chavez / Yavin Delgado Leon / Dev. Cuota de Christopher A. Delgado V

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