polizas sec 11 periodo 2009-2011 entrega

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Atencin Padres de Familia y apreciables Alumnos de la secundaria estatal 3011Con el objetivo de informarles respecto a la administracin de sus cuotas voluntarias de la sociedad de padres de familia, presentamos el siguiente resumen de gastos: En octubre del 2009 recibimos de la Mesa Directiva anterior el Monto de Principales Logros

$ 172,036.29

Construccin de Baos de Hombres y Mujeres Compra de Uniformes para Banda de Guerra Remodelacin de Laboratorio Construccin Aula Telemtica Construccin de Techumbre (En conjunto con Sociedad de Alumnos) Construccin de Cancha de FutbolCobertura de gastos fijos Telfono Gas Mantenimiento de edificio Papelera Artculos de aseo Eventos deportivos y culturales (Da de las madres, graduaciones, Desfiles, torneos deportivos, etc.) En Septiembre del 2011 se entregara a la nueva Mesa Directiva el Monto de

$ 434,296.30

Con lo que se deja una mayor oportunidad para efectuar proyectos para el beneficio del alumnado.

IMPORTANTEEl detalle de todas las transacciones efectuadas estarn disponibles en la siguiente pagina WEB, y estaremos a la orden para cualquier aclaracin que solicite. Atentamente Sociedad de Padres Secundaria 3011 Mesa Directiva Periodo 2009 - 2011

Saldo 1,072,521.29 Fecha 08-oct-09 03-nov-09 04-nov-09 11-nov-09 19-nov-09 21-nov-09 26-nov-09 15-dic-09 17-dic-09 19-ene-10 20-ene-10 21-ene-10 28-ene-10 Concepto Deposito Cheque 002 Deposito Cheque 001 Cheque 004 Cheque 003 Cheque 005 Cheque 007 Cheque 006 Cheque 009 Deposito Cheque 010 Cheque 011 172,036.29 20,000.00 350.00 700.00 5,000.00 700.00 18,850.00 25,000.00 20,300.00 7,000.00 700.00 8,000.00 898.00 Gastos por comprobar / engargoladora y enmicadora reparacion 2 maquinas de escribir, estacionamiento,cinta canela y tornillos Devolucion Soc. Padre de familia Gastos por comprobar Devolucion Soc. Padre de familia Uniformes Banda de Guerra Gastos por comprobar Uniformes Banda de Guerra Gastos por comprobar 628,435.27 Saldo en Edo. Cta.

444,086.02Observaciones Cantidad entregada x soc. de Padres anterior Gastos por comprobar

(27 X 1450 c/u) (27 X 1450 c/u)

Administracion de Maestra Lucy Soto Administracion de Nueva Mesa Directiva 02-feb-10 Deposito en efectivo 400.00 09-feb-10 Deposito en efectivo 350.00 10-feb-10 Cheque 012 600.00 OK prof.Justino Lopez para premiacion de carrera pedestre 11-feb-10 Cheque 013 2,500.00 OK Felipe Monroy / Gastos de aniversario Escuela 17-feb-10 Cheque 014 813.70 OK Martha Ofelia Trujillo / Gastos aniversario escuela - Flores y Corsache 17-feb-10 Cheque 015 814.00 OK Eliborio Chavez / Gastos de aniv escuela y mtto edificio 17-feb-10 Cheque 016 1,500.00 OK Felipe Monroy / Gas y manteles 17-feb-10 Cheque 017 2,000.00 OK Felipe Monroy / Gas y mtto edificio 24-feb-10 Cheque 018 1,241.91 OK Eliborio Chavez / Gastos de aniv escuela y mtto edificio 24-feb-10 Cheque 019 500.00 OK Berulo Chavez / Anticipo salon dia de las madres 24-feb-10 Cheque 021 / saldado en abril FOLIOS 37, 54, . 56, 57, 58, 59, 60 y 61 (junto con cheque 36) 55, 1,500.00 OK Eliborio Chavez / Caja Chica 24-feb-10 Cheque 022 1,735.00 OK Berulo Chavez / Pago de telefono 24-feb-10 Cheque 023 / comprobo en mzo folios 43 y 44 . 3,000.00 OK Prof. Justino Lopez Aceves / Compra de equipo de laboratorio. 26-feb-10 Deposito en efectivo 700.00 TOTAL ESTADO DE CUENTA 28-FEB-2010 51,883.68 24-feb-10 (03-03-2010) Cheque 020 500.00 OK Berulo Chavez / Para pago de transporte al concurso Himno Nacional 10-mar-10 Cheque 024 1,101.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios 10-mar-10 Cheque 025 1,800.00 OK Ma. Luz Soto / Renta de auditorio municipal conc. danza nivel zona 17-mar-10 Cheque 026 1,852.52 OK Elilborio Chavez / Para pago de telefono 17-mar-10 Cheque 027 1,500.00 OK Susana Terrazas / Renta de vestuario de danza 23-mar-10 Cheque 028 1,851.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios 23-mar-10 Cheque 029 2,700.00 OK Eliborio Chavez / Compra de uniformes para equipo de futbol 26-mar-10 Cheque 030 645.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios 26-mar-10 Deposito en efectivo 350.00 Deposito en efectivo 26-mar-10 Cheque 031 850.00 OK Jose Manuel Franco / Tinta y papeleria para elaboracion de polizas TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MARZO-2010 42,779.16 12-abr-10 Deposito en efectivo 300.00 Deposito en efectivo 19-abr-10 Cheque 032 70.00 OK Jose Manuel Franco / Tinta y papeleria para elaboracion de polizas 20-abr-10 Cheque 033 1,760.00 OK Cesar Corral / Telefonos de Mexico 20-abr-10 Cheque 034 4,500.00 OK Nohelia Carrasco / Pago anticipo de comida para dia de las madres 20-abr-10 Cheque 035 4,000.00 OK Berulo Chavez / Pago de velador en periodo vacacional 29-abr-10 Cheque 036 442.68 OK Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-ABRIL-2010 32,306.48 13-may-10 Cheque 038 350.31 OK Lucy Soto / Reposicion gastos varios evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 039 1,952.00 OK Eliborio Chavez / Pago de Telefono 06-may-10 Cheque 040 600.00 OK Nohelia Carrasco / Gastos varios para evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 041 3,000.00 OK Nohelia Carrasco / Pago saldo del salon para evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 042 4,500.00 OK Nohelia Carrasco / Pago saldo de comida para evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 043 2,325.00 OK Nohelia Carrasco / Compra de refrescos evento dia de las madres 06-may-10 Cheque 044 1,500.00 OK Eliborio Chavez / Caja Chica 06-may-10 Cheque 045 6,700.00 OK Omar Monroy / Compra de dos computadoras taller de computacion 13-may-10 Cheque 046 1,749.85 OK Nohelia Carrasco / Entrego comprobantes gastos evento dia de las madres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MAYO-2010 22,677.16 04-jun-10 Cheque 047 1,829.00 OK Eliborio Chavez / Pago de Telefono 04-jun-10 Cheque 048 589.43 OK Elilborio Chavez / Reposicion gastos varios (Salda caja chica de 1,500) 04-jun-10 Cheque 049 500.00 OK Elilborio Chavez / Caja Chica 05-jun-10 Membresia Enlace 45.00 OK Comision bancaria 05-jun-10 I.V.A. membresia Enlace 7.20 OK Comision bancaria 07-jun-10 Deposito en efectivo 700.00 Deposito en efectivo 21-jun-10 Deposito en efectivo 700.00 Deposito en efectivo TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-JUNIO-2010 8,058.69 23-mar-10 Cheque 029 2,700.00 CHEQUE SIN COBRAR 26-mar-10 Cheque 030 645.00 CHEQUE SIN COBRAR PENDIENTE Dev. por cobro de credenciales ? Recuperacion de la compra de la enmicadora PENDIENTE Dev. Prof. Banda de Guerra ? 1,400 Dev. de pago uniforme de Banda de Guerra

Periodo 2010-201109-jul-10 13-jul-10 30-jul-10 03-jul-10 03-jul-10 30-jul-10 Cheque 050 Cheque 051 Depositos Soc. Padres (197*700+2x500) Membresia Enlace IVA Menbresia enlace Impuesto LIDE (deposito en efectivo) TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-JULIO-2010 844.00 700.00 138,900.00 45.00 7.20 3,696.00 141,666.49 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Maria Elena Contreras A. / Dev. de cuota (La inscrbieron en la 25 pero lo depositaron en la 11) Ver detalle en estado de cuenta Julio Ver estado de cuenta Julio Ver estado de cuenta Julio Ver estado de cuenta Julio

20-ago-10 25-ago-10 27-ago-10 27-ago-10 31-ago-10 31-ago-10 10-sep-10 10-sep-10 23-sep-10 23-sep-10 30-sep-10 30-sep-10 23-sep-10 01-oct-10 05-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 07-oct-10 14-oct-10 19-oct-10 21-oct-10 21-oct-10 28-oct-10 28-oct-10 28-oct-10 31-oct-10 10-nov-10 10-nov-10 17-nov-10 18-nov-10 18-nov-10 18-nov-10 02-dic-10 02-dic-10 02-dic-10 09-dic-10 09-dic-10 16-dic-10 16-dic-10 16-dic-10 31-dic-10 13-ene-11 13-ene-11 13-ene-11 20-ene-11 31-ene-11 27-ene-11 10-feb-11 10-feb-11 11-feb-11 17-feb-11 17-feb-11 24-feb-11 28-feb-11 04-mar-11 10-mar-11 10-mar-11 10-mar-11 10-mar-11 17-mar-11 31-mar-11 31-mar-11 07-abr-11 07-abr-11 30-abr-11 14-abr-11 03-may-11 06-may-11 12-may-11 12-may-11 12-may-11 19-may-11

Cheque 052 Cheque 053 Cheque 054 Cheque 055 Depositos Soc. Padres Impuesto LIDE (deposito en efectivo) TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-AGOSTO-2010 Cheque 056 Cheque 057 Cheque 058 Cheque 061 Cheque 062 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-SEPTIEMBRE-2010 Cheque 060 Cheque 063 Cheque 064 Cheque 065 Cheque 066 Cheque 067 Cheque 068 Cheque 069 Cheque 070 Cheque 071 Cheque 072 Cheque 073 Cheque 074 Cheque 075 Cheque 076 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-OCTUBRE-2010 Cheque 077 Cheque 078 Cheque 079 Cheque 080 Cheque 081 Cheque 082 TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-NOVIEMBRE-2010 Cheque 083 Cheque 084 Cheque 085 Cheque 086 Cheque 087 Cheque 088 Cheque 089 Cheque 090 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-DICIEMBRE-2010 Cheque 091 Cheque 092 Cheque 094 Cheque 096 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-ENERO-2011 Cheque 097 Cheque 098 Cheque 099 Cheque 100 Cheque 101 Cheque 102 Cheque 103 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 28-FEBRERO-2011 Cheque 104 Cheque 105 Cheque 106 Cheque 107 Cheque 108 Cheque 109 Cheque 110 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MARZO-2011 Cheque 111 Cheque 112 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-ABRIL-2011 Cheque 113 Cheque 114 Cheque 115 Cheque 116 Cheque 117 Cheque 118 Cheque 119

4,139.00 2,000.00 6,287.45 700.00 273,590.00 7,716.00 394,414.04 1,712.00 3,000.00 5,000.00 3,250.40 1,552.00 9,300.00 389,199.64 700.00 10,000.00 6,000.00 700.00 2,831.33 1,697.32 100.00 85.00 396.00 3,500.00 1,677.00 1,036.33 1,475.04 1,200.00 2,500.00 2,350.00 357,651.62 5,665.00 518.00 2,055.00 808.06 4,800.00 3,500.00 340,305.56 3,120.60 3,000.00 466.00 3,488.00 3,669.94 2,161.28 1,944.00 71.80 300.00 322,683.94 1,977.00 2,670.00 2,031.00 3,806.49 1,400.00 1,891.00 19,722.00 1,823.00 1,975.00 3,209.96 4,000.00 2,648.55 200.00 5,414.97 2,071.84 1,911.00 800.00 5,063.51 1,812.82 785.35 700.00 2,619.98 3,711.00 650.00 629.69 20,000.00 12,000.00 3,105.21 2,674.00 3,135.00 1,680.50

Eliborio Chavez / Pago de telefono Eliborio Chavez / Caja Chica Eliborio Chavez / Yavin Delgado Leon / Dev. Cuota de Christopher A. Delgado Ver detalle en estado de cuenta Agosto Ver estado de cuenta Agosto Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Elilborio Chavez / Reposicion de gastos. Portador / Compra material de intendencia, Botiquin e impresora. Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Ver detalle en estado de cuenta Septiembre Jennsy Martinez Leos / Dev. Cuota (trabajo social) / No se cobro en septiembre Raymundo Salazar / Cuota Inspeccion JM Franco / Compra de papeleria Floridelia de la Cruz / Dev. Cuota soc. De padres x cambio de escuela Susana Terrazas Guerra / Recarga de toner Eliborio Chavez / Reposicion de gastos JM Franco / Gasolina para compra de papeleria Merceria boston y Zero papelera Susana Terrazas Guerra / Recarga de toner (Complemento del cheque 066) Eliborio Chavez / Reposicion de gastos JM Franco / Compra de papeleria e intendencia Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Al portador / Compra de burritos dia de muertos Eliborio Chavez / Renta de sillas evento dia de muertos y renta de camiones p/atletismo Ver detalle en estado de cuenta Octubre Eliborio Chavez / Gastos para torneo de ajedrez Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Arturo Loya / Uniformes para desfile 20 de noviembre Jesus Jose Erives / Compra de gas para salones y oficinas Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Eliborio Chavez / Compra Ceramica laboratorio Adriana Patron Nungarai / Dev. Cuota soc. De padres x cambio de residencia Eliborio Chavez / Convivio personal docente y administrativo sec 11 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Eliborio Chavez / Reposicion de gastos Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Susana Terrazas / Complemento del cheque 86 (Convivio personal docente y administrativo)\ Ver detalle en estado de cuenta Octubre Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Jesus Jose Erives / Compra de gas para salones y oficinas Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Ver detalle en estado de cuenta Octubre Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Eliborio Chavez / Construccion aula telematica Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Material limpieza y herramientas para intendencia Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Eliborio Chavez / Pago de vacaciones velador del plantel Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Ver detalle en estado de cuenta Octubre Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Guadalupe Juarez M. / Instalacion electrica aula telematica Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Eliborio Chavez / Pago de saldo construccion aula telematica Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios Ver detalle en estado de cuenta Octubre Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Reflejado en estado de cuenta Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Municipio Chihuahua / Escuela digna, cancha futbol Eliborio Chavez / Evento dia de las madres Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Material de intendencia Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios

Cheque 120 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MAYO-2011 02-jun-11 Cheque 121 02-jun-11 Cheque 122 07-jun-11 Cheque 123 02-jun-11 Cheque 124 10-jun-11 Cheque 125 13-jun-11 Cheque 126 20-jun-11 Cheque 127 30-jun-11 Cheque 129 30-jun-11 Comision Cheque 123 Certificado 30-jun-11 Iva Comision cheque 123 Certificado 30-jun-11 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-JUNIO-2011 01-jul-11 Cheque 128 08-jul-11 Cheque 130 09-jul-11 Cheque 131 09-jul-11 Cheque 132 29-jul-11 Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.) 31-jul-11 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-JULIO-2011 25-ago-11 Cheque 133 25-ago-11 Cheque 134 31-ago-11 Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.) 31-ago-11 Depositos Soc. Padres TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-AGOSTO-2011 La Diferencia se entregan facturas comprobando el gasto

26-may-11 31-may-11

1,546.20 350.00 211,268.87 2,823.00 2,399.00 160,000.00 4,300.00 3,089.05 6,000.00 14,500.00 2,682.00 120.00 19.20 500.00 15,836.62 1,963.00 1,668.49 5,470.00 4,680.00 3,579.00 136,550.00 135,026.13 1,818.00 7,613.11 9,309.00 327,800.00 444,086.02 434,296.30

Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Reflejado en estado de cuenta Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Municipio Chihuahua / Techumbre Karla Bugarini / Reparacion de Aires y reemplazo de tubrerias de agua Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Karla Bugarini / Reparacion de Aires y reemplazo de tubrerias de agua Ramon Valdez Hernandez / Construccion de Bodega Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Reflejado en estado de cuenta Reflejado en estado de cuenta Reflejado en estado de cuenta Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.) Reflejado en estado de cuenta Eliborio Chavez / Pago de Telefono. Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.) Reflejado en estado de cuenta

* *

Periodo

Fecha 2-oct-09 2-oct-09 9-oct-09 10-oct-09 10-oct-09 10-oct-09 12-oct-09 12-oct-09 12-oct-09 12-oct-09 12-oct-09 13-oct-09 13-oct-09 15-oct-09 15-oct-09 20-oct-09 20-oct-09 21-oct-09 21-oct-09 21-oct-09 22-oct-09 27-oct-09 28-oct-09 29-oct-09 29-oct-09 3-nov-09 5-nov-09 5-nov-09 5-nov-09 5-nov-09 5-nov-09 6-nov-09 6-nov-09 9-nov-09 10-nov-09 10-nov-09 10-nov-09 11-nov-09 12-nov-09

Proveedor

RFC

Tipo Comprobante Factura Nota de remision Factura Nota de remision Nota de remision Factura nota factura factura Factura Nota de remision Nota de remision Nota de remision nota nota nota remision Nota de remision factura ficha dep Nota de remision Nota de remision Nota de remision factura Ticket Factura Ticket Ticket Factura Factura Factura Nota de venta nota venta Factura Nota de remision Nota Factura Nota de remision Nota de remision

Comprobaciones efectuadas a la Maestra Lucy Soto Gasolina Telefonos de Mexico TME840315KT6 Vidrio Ferre Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos Macopisa Bodega Electrica de Chihuahua HERP471109PR0 Gasolina Eventos especiales san Felipe Eventos especiales san Felipe Gasolina Vidrio Ferre Erives Papeleria y merceria OHAMS Gasolina Gasolina Papeleria y merceria Charlys servicios computacionales MediFlash soc.padre Resman tecnologia s de rl Gasolina Gasolina Ferreteria Ramos Merceria Boston El almacen papeleria AAL860603D06 Gasolina Sams club Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Vidrio Ferre VIDRIO FERRE Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Iluminacion sistematica (Profe Dario) Gasolina Gasolina Amway de mexico venta e instalacion de vidrio

12-nov-09 13-nov-09 17-nov-09 17-nov-09 17-nov-09 18-nov-09 18-nov-09 18-nov-09 18-nov-09 18-nov-09 19-nov-09 19-nov-09 19-nov-09 20-nov-09 20-nov-09 20-nov-09 20-nov-09 25-nov-09 26-nov-09 26-nov-09 26-nov-09 27-nov-09 30-nov-09 1-dic-09 2-dic-09 2-dic-09 3-dic-09 4-dic-09 4-dic-09 7-dic-09 10-dic-09 11-dic-09 12-dic-09 12-dic-09 12-dic-09 13-dic-09 14-dic-09 15-dic-09 15-dic-09 15-dic-09 15-dic-09 16-dic-09 16-dic-09 17-dic-09 17-dic-09 17-dic-09 17-dic-09

Iluminacion sistematica (Profe Dario) nazario melendez tarango El almacen papeleria Telefonos de Mexico TME840315KT6 recarga Graficar Merceria la moderna Grupo Parisina soc.padre Prof . Jasso La fuente Sams club walmart Al super pacheco Abastecedora de refrescos Rafael Alvidrez Aragon Gasolina CASA MYERS SA CMY431220M62 cerrajeria Rascon CASA MYERS SA Maria de Lordes Anaya Gutierrez Ma Esther Mendoza Cano MECE57032744A Huca Materiales especializados S de RL sellos preetintados Actitud positiva en toner S de RL Actitud positiva en toner S de RL Alsuper la fuente Actitud positiva en toner S de RL Actitud positiva en toner S de RL CASA MYERS SA CMY431220M62 Vidrioferre Actitud positiva en toner S de RL CASA MYERS SA CMY431220M62 Hidrogas de Chihuahua El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 Gasolina Chacon Chacon Juan A.(Valkar) CACJ440713915 Maria de Lordes Anaya Gutierrez Papeles el Almacen Estacionamiento Papeleria y merceria Charlis Soriana universidad Margarito E. Marielarena Mimeo de Mexico SA Ferreteria Ramos Ferreteria Ramos Telefonos de Mexico TME840315KT6

Nota de remision comp de gastos Ticket Factura Nota de remision Nota de remision Nota de venta y Ticket tiket ficha dep no tiene nota tiket tiket tiket tiket tiket recibo tiket factura nota de remision factura Nota de venta factura Nota de remision comp gasto Ticket Ticket tiket tiket tiket factura Nota de venta tiket factura Nota de venta Factura factura factura Nota de venta Ticket Ticket Nota de remision tiket Nota de venta Nota de remision Nota de remision Nota de remision Factura

17-dic-09 17-dic-09 17-dic-09 17-dic-09 17-dic-09 17-dic-09 17-dic-09 18-dic-09 18-dic-09 18-dic-09 23-dic-09 23-dic-09 2-ene-10 9-ene-10 11-ene-10 12-ene-10 12-ene-10 13-ene-10 14-ene-10 14-ene-10 19-ene-10 20-ene-10 20-ene-10 20-ene-10 21-ene-10 22-ene-10

Super Amigo Biblioteca Sec. 11 Biblioteca Sec. 11 Biblioteca Sec. 11 Biblioteca Sec. 11 Biblioteca Sec. 11 El Moro Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 El almacen papeleria El almacen papeleria Hidrogas de Chihuahua SA de CV Escobetillas para banda de guerra Hidrogas de Chihuahua SA de CV Proveedora de papeles y consumibles (aptoner) Hidrogas de Chihuahua SA de CV CASA MYERS SA CMY431220M62 Office depot Gasolina Telefonos de Mexico TME840315KT6 Gasolina Gas el Sobrante K19 Multiferretera Aranzola AACA670708FM4 Luis Aleman Muoz Tornillos especializados de Chihuahua

tiket recibo recibo recibo recibo recibo Nota de remision factura factura factura Factura Factura Nota de venta Nota de venta tiket Nota de venta Factura Ticket Factura Factura Ticket Nota de remision Factura nota remision Nota de remision

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11-feb-10 8-ene-10 18-feb-10 26-ene-10 8-feb-10 8-feb-10 11-feb-10 11-feb-10 16-feb-10 18-feb-10 18-feb-10 25-feb-10 10-feb-10 11-feb-10 11-feb-10 15-feb-10 26-feb-10 26-feb-10

A PARTIR DE FEBRERO COMPROBACIONES EFECTUADAS A JM FRANCO Office Depot de Mexico Ticket Tornillos especializados de Chihuahua Nota de remision Vidrio Ferre Nota de venta Ferreteria Jaba Nota de remision Distribuidora industrial de pinturas Nota de remision Ferreteria Ramos Nota de remision Ferreteria Jaba Nota de remision Ferreteria Ramos Nota de remision Ferreteria Jaba Nota de remision Vidrio Ferre Nota de venta Comprobante de gastos sec. 11 / Pintar rejas de baos Recibo escuela Cerrajeria Roma Nota de remision Comprobante de gastos sec. 11 / Premiacion Recibo escuela Walmart de mexico Ticket City Club Chihuahua Ticket Comprobante de gastos sec. 11 / Renta de vestuario Recibo escuela Margarito E. Marielarena Melendez Nota de venta Comprobante de gastos sec. 11 / Renta de camion Recibo escuela

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

25-feb-10 18-feb-10 18-feb-10 18-feb-10 18-feb-10 24-feb-10 24-feb-10 24-feb-10 4-feb-10 10-feb-10 10-feb-10 11-feb-10 13-feb-10 14-feb-10 15-feb-10 15-feb-10 15-feb-10 18-feb-10 28-feb-10 19-mar-10 27-mar-10 31-mar-10 8-mar-10 3-mar-10 3-mar-10 9-mar-10 18-mar-10 18-mar-10 18-mar-10 19-mar-10 11-mar-10 17-mar-10 19-abr-10 20-abr-10 26-abr-10 22-abr-10 26-abr-10 27-abr-10 28-abr-10 28-abr-10 20-abr-10 15-abr-10 20-abr-10

Tornillos especializados de Chihuahua Gas el Sobrante SA de CV GSO750224DH7 Gas el Sobrante SA de CV Gas el Sobrante SA de CV GSO750224DH7 Gas el Sobrante SA de CV GSO750224DH7 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Gas el Sobrante SA de CV Ferreteria Ramos Candy Mania SA de CV Merceria la moderna S de RL de CV Merceria la Nueva Moderna S de RL Sin Sello ni razon social Candy Mania SA de CV Grupo parisina SA de CV Comprobante de gastos sec. 11 / equipo de sonido Floreria Margarita Alsuper Flores magon Servicio la Cima SA de CV DCI830415V55 Gasolinera Boquilla SA de CV GBO930111v72 TOTAL FEBRERO Mimeo de Mexico SA Grupo Papelerama Office Depot de Mexico ODM950324V24 Ferreteria Ramos Distribuidora quimica DELTA Distribuidora Remeke SA de CV Comprobante de gastos Sec 11 Municipio de Chihuahua MR publicidad Imagen Creativa Comprobante de gastos sec. 11 / Renta vestuario Hidrogas de Chihuahua SA de CV Telefonos de Mexico TME840315KT6 TOTAL MARZO Tornillos especializados de Chihuahua Computecnica de Chihuahua Ferreteria Ramos CASA MYERS SA CMY431220M62 Vidrio Ferre Murillo Arte y dibujo ZERO mundo papelero ZERO mundo papelero Telefonos de Mexico TME840315KT6 Restaurant OK Maguey Comprobante de gastos sec. 11 / Pago de velador TOTAL ABRIL

Remision Factura Nota de remision Factura Factura Factura Nota de remision Recibo con sello Ticket Nota de venta/Ticket Nota de venta/Ticket Nota de remision Ticket Ticket Recibo escuela Nota de remision Ticket Factura Factura 12,539.13 Factura Nota de remision Ticket Nota de remision Nota de remision Remision Comprobante escuela Certificado de pago Nota de venta Recibo Recibo escuela Nota de venta Factura 12,764.42 Remision Recibo Remision factura Nota de venta Factura Ticket Ticket Factura Recibo Recibo escuela 11,128.24

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

13-may-10 6-may-10 13-may-10 13-may-10 6-may-10 26-abr-10 29-abr-10 29-abr-10 29-abr-10 19-abr-10 7-may-10 21-abr-10 28-abr-10 29-abr-10 29-abr-10 6-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 7-may-10 24-may-10 13-may-10 13-may-10 8-jun-10 8-jun-10 24-jun-10 30-jun-10 30-jun-10 8-jun-10 7-jun-10 05-jun-10 05-jun-10 24-mar-10 25-mar-10 20-mar-10 24-mar-10

Samsara dinamismo en computacion SA de CV Heidi Janette Rodriguez Ramos Comercializadora y bordados en Textil S de RL MI El Norte Papeleria SA de CV Telefonos de Mexico TME840315KT6 El almacen papeleria Merceria Boston de Chihuahua Grupo parisina SA de CV El almacen papeleria Prof. Nohelia Carrasco Prof. Nohelia Carrasco Pinturas del paso y Juarez SA de CV Merceria Boston de Chihuahua Merceria La Sirena SA Doa Flor Cesar Fuentes Vazquez Hielo Roca SA de CV Jesus Noel Torres Gonzalez Plasticos desechables ANZA Plasticos desechables ANZA Promoflor Tiendas Soriana SA de CV Dulceria Mague SA de CV Ferreteria Ramos Restaurant OK Maguey Industria de refrescos del Noreste S.de RL de CV TOTAL MAYO Alberto Arias Luna Vidrio Ferre Vidrio Ferre Vidrio Ferre Vidrio Ferre Vidrio Ferre Ferreteria Ramos Ferreteria Ramos Papeleria y merceria Charlys Telefonos de Mexico TME840315KT6 Membresia Enlace I.V.A. membresia Enlace TOTAL JUNIO Tornillos especializados de Chihuahua Proveedora de papeles y consumibles PPC031124ULO Secundaria 3015 Placas, trofeos y serigrafia NUGO PALR430604UG4

2-jul-10 Mudanza y carga Ligera Local

Factura Comprobante escuela Nota de venta Factura Factura Nota de venta Ticket Ticket Ticket Nota de remision Nota de remision Factura Ticket Ticket Ticket Nota de remision Nota de remision Recibo Nota de venta Nota de venta Nota de venta Ticket Ticket Recibo Recibo Remision 22,796.59 Comprobante escuela Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de remision Nota de remision Nota de remision Factura Estado de cuenta Estado de cuenta 2,850.00 Remision Factura Recibo Remision x Factura

7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

4-jun-10 5-jul-10 7-jul-10 13-jul-10 03-jul-10 03-jul-10 30-jul-10 20-ago-10 23-ago-10 7-jul-10 3-jul-10 2-jul-10 2-jul-10 7-jul-10 7-jul-10 9-jul-10 31-ago-10 10-sep-10 6-sep-10 25-sep-10 5-oct-10 26-sep-10 24-ago-10 26-sep-10 25-sep-10 25-sep-10 2-jul-10 3-jul-10 3-jul-10 30-sep-10 13-sep-10 15-sep-10 9-sep-10 9-sep-10 1-sep-10 21-ago-10 3-sep-10 26-ago-10 26-ago-10 26-ago-10 10-sep-10 9-sep-10 22-sep-10

Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Tornillos especializados de Chihuahua AAHM380705F38 Maria Elena Contreras Anaya Membresia Enlace IVA Menbresia enlace Impuesto LIDE (deposito en efectivo) TOTAL JULIO Telefonos de Mexico TME840315KT6 Proveedora de papeles y consumibles S de RL MI PPC031124ULO Municipio de Chihuahua Proveedora de papeles y consumibles S de RL MI PPC031124ULO Proveedora de papeles y consumibles S de RL MI PPC031124ULO Office Depot de Mexico ODM950324V24 Caja Chica fastos varios Prof. Eliborio Chavez Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Imagen Creativa LILE680512IL5 Yavan Hosiel Delgado Leon Impuesto LIDE (deposito en efectivo) TOTAL AGOSTO Telefonos de Mexico TME840315KT6 servicios computacionales TAHR670928-6R8 Pino Lim PIHR850607E12 CASA MYERS SA CMY431220M62 Nueva WALMART de Mexico NWM9709244W4 Tornillos especializados de Chihuahua AAHM380705F38 Farmacias de Similares SA de CV FSI970908ML5 CASA MYERS SA CMY431220M62 CASA MYERS SA CMY431220M62 AP Toner PPC031124ULO AP Toner PPC031124ULO AP Toner PPC031124ULO Gasolinera Boquilla SA de CV GBO930111v72 Imagen Creativa LILE680512IL5 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 CASA MYERS SA CMY431220M62 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Autozone de Mexico S de RL AME970109CW0 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 CASA MYERS SA CMY431220M62

Nota de venta Nota de venta Remision Ficha deposito/IFE Estado de cuenta Estado de cuenta Estado de cuenta 1,544.00 Factura Factura Certificado de pago Factura Factura Factura Recibo Factura Recibo Ficha deposito/IFE Estado de cuenta 20,842.45 Factura Recibo Nota de venta Factura Ticket Remision Ticket Factura Factura Ticket Ticket Ticket Ticket Recibo Nota de venta Nota de venta Nota de remision Nota de venta Factura Ticket Ticket Ticket Ticket Nota de venta Nota de remision Factura

9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9-sep-10 23-sep-10 22-sep-10 23-sep-10 24-sep-10 24-sep-10 24-sep-10 26-sep-10 23-sep-10 23-sep-10 30-sep-10 5-oct-10 5-oct-10 7-oct-10 7-oct-10 5-oct-10 30-sep-10 23-sep-10 6-oct-10 29-sep-10 6-oct-10 6-oct-10 8-sep-10 5-oct-10 30-sep-10 23-oct-10 23-oct-10 30-oct-10 20-oct-10 9-oct-10 23-oct-10 21-oct-10 20-oct-10 18-oct-10 20-oct-10 21-oct-10 21-oct-10 25-oct-10 25-oct-10 21-oct-10 25-oct-10 24-oct-10 28-oct-10 21-oct-10 21-oct-10

Mudanza y carga Ligera Local PALR430604UG4 factura Computecnica de Chihuahua EARJ670401814 Recibo Comercial electrica OIGA5111023Y9 factura Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 factura Dario Guadalupe Rosales Trevizo ROTD601219QB1 Comprobante escuela Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Nota de remision Cerrajeria Roma GAME708223VE4 Nota de remision Ferreteria Liz CIRV7505222E4 Nota de remision . TOTAL SEPTIEMBRE 14,514.40 Jennsy Lizeth Martinez Leos . Ficha deposito Inspeccion escolar no. 57 . Comprobante escuela Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket ZERO mundo papelero ZMP950530BN1 Ticket Floridalia De La Cruz Batista CRBTFL76121213M600redencial IFE C Proveedora de papeles y consumibles S de RL MI PPC031124ULO Factura Central de Gas de Chihuahua SA de CV CGC820611U32 Nota de venta Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta Grupo Pro Star Computer SA de CV GPS030131DB5 Factura Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Factura Servicio Campesina SA de CV SCA990625RX9 Ticket Marby Papeleria EASY591207B68 Nota de remision Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket ZERO mundo papelero ZMP950530BN1 Ticket Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket Grupo Svenska SA de CV GSV0511044JA Ticket Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura SAZA Yapor SA de CV SYA980610FH5 Ticket Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura Tornillos especializados de Chihuahua AAHM380705F38 Remision Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta Maderas y materiales Santa Monica Remision Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Super Amigo SAZ020211IT2 Ticket Patricia Baeza Quezada BAQP640604k48 Nota de remision Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Tornillos especializados de Chihuahua AAHM380705F38 Remision Super Amigo SAZ020211IT2 Ticket Compusa El paso Ticket Pedro Herrera Mendoza Comprobante escuela Margarito E. Marielarena Melendez AMM5907046b6 Nota de venta M Margarito E. Marielarena Melendez AMM5907046b6 Nota de venta M

10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Nota de venta TOTAL OCTUBRE 33,898.02 11-nov-10 Casa Ley SA de CV Ticket 10-nov-10 El paliacate tacos grill & beer AIRR631022I68 Nota de remision 8-nov-10 Cristina Salon de eventos OOMM-771201-NK4 Nota de venta 12-nov-10 Cristina Salon de eventos OOMM-771201-NK4 Nota de venta 10-nov-10 Servi Paco Nota de remision 7-nov-10 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket 8-nov-10 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket 28-oct-10 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket 28-oct-10 Jesus Arturo Loya Jacquez Comprobante escuela 18-nov-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura 9-nov-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket 11-oct-10 Tornillos especializados de Chihuahua AAHM380705F38 Remision 8-nov-10 Kalisch Fierro y acero SA de CV KFA811222-6Z6 Factura 4-nov-10 Maquinas de coser Doa Flor SA de MCD020718-KQ5 CV Factura 8-nov-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision 19-nov-10 Telas Deportivas Chava DOAS621031-MB3 Nota de venta 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta 2-dic-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura TOTAL NOVIEMBRE 17,346.06 18-nov-10 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket 18-nov-10 Articulos Militares RESP-720919-U24 Nota de venta 19-nov-10 Nueva WALMART de Mexico NWM9709244W4 Ticket 19-nov-10 Sams club NWM9709244W4 Ticket 20-nov-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket 20-nov-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket 22-nov-10 Distribuidora industrial de pinturas AADB711121BC7 Nota de remision 22-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta 26-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta 26-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta 30-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta 30-nov-10 Operadora OMX SA de CV OOM-960429-832 Factura 1-dic-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Nota de remision 30-nov-10 Grupo comercial Interceramic SA deGCI871224UH2 CV Factura 2-dic-10 Adriana Nungaray Parra Credencial IFE 10-dic-10 Nohelia Carrasco Dominguez CADN620715LZ3 Comprobante escuela 3-dic-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura 6-dic-10 Central de gas de Chihuahua SA de CV CGC820611U32 Nota de venta 7-dic-10 Home Expert SA de CV HEX970602-489 Ticket 19-nov-10 Al Super Urueta OFU910626-UQ0 Ticket 8-dic-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta 2-dic-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta

21-oct-10 Magno Eventos

12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6-dic-10 29-nov-10 7-dic-10 3-dic-10 2-dic-10 10-dic-10 10-dic-10 8-dic-10 16-dic-10 13-ene-11 14-ene-11 14-ene-11 29-ene-11 21-ene-11 13-ene-11 20-dic-10 11-ene-11 10-ene-11 17-dic-10 17-dic-10 14-ene-11 12-ene-11 15-ene-11 18-ene-11 13-ene-11 14-ene-11 19-ene-11 14-ene-11 18-ene-11 14-ene-11 13-ene-11 12-ene-11 25-ene-11 26-ene-11 25-ene-11 22-ene-11 9-mar-11 10-feb-11 3-feb-11 27-ene-11 16-feb-11 16-feb-11 31-ene-11 31-ene-11

Productos de limpieza Rey LEHM721014-CF2 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 CASA MYERS SA CMY431220M62 Kalisch Fierro y acero SA de CV KFA811222-6Z6 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Central de Gas de Chihuahua SA de CV CGC820611U32 Telefonos de Mexico TME840315KT6 TOTAL DICIEMBRE Telefonos de Mexico TME840315KT6 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Ferreteria Noroeste BEPA510707PC2 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Cltoner GACR830327ASA Vidrioferre JUCA581005TB1 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Vidrioferre JUCA581005TB1 Vidrioferre JUCA581005TB1 Impresos Santa Isabel PAAC851030HT2 Alarcon servicios industriales Walmart (El paso TX) Eloisa Ma. De Lourdes Dominguez DOME301030HZ0 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Premium Gas SA de CV PGA020808KN5 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Papeleria "De la Esquina" SOJD5310237T4 Vidrioferre JUCA581005TB1 Comercial electrica OIGA5111023Y9 Grupo Pro Star Computer SA de CV GPS030131DB5 TOTAL ENERO Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Articulos Militares RESP-720919-U24 Francisco Erives Carrasco EICF621117EA0 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Ferreteria periferico TOTC2708257V9 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Tiendas Soriana SA de CV TSO991022PB6 CASA MYERS SA CMY431220M62 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Central de gas de Chihuahua SA de CV CGC820611U32

Nota de venta Ticket Nota de venta Factura Factura Factura Nota de venta Nota de venta Factura 17,921.62 Factura Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Remision Nota de venta Nota de venta Remision Remision Ticket Factura Ticket Ticket Ticket Nota de venta Remision Remision Factura Factura 10,484.49 Nota de venta Remision Remision Nota de venta Comprobante escuela Factura Nota de venta Ticket Ticket Factura Remision Nota de venta

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26-feb-11 14-feb-11 11-feb-11 21-feb-11 10-feb-11 31-ene-11 28-ene-11 29-ene-11 11-feb-11 31-ene-11 8-feb-11 10-feb-11 1-feb-11 2-feb-11 31-ene-11 4-feb-11 10-feb-11 8-feb-11 9-feb-11 8-feb-11 8-feb-11 21-feb-11 15-feb-11 22-feb-11 24-ene-11 21-feb-11 4-feb-11 31-ene-11 11-feb-11 10-feb-11 8-feb-11 1-mar-11 2-mar-11 2-mar-11 25-feb-11 25-feb-11 25-feb-11 25-feb-11 25-feb-11 22-feb-11 22-feb-11 23-feb-11 28-feb-11 9-mar-11 21-feb-11

Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Cltoner GACR830327ASA Gas comercial de Chihuahua SA GCC610418J13 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Merceria Moderna MNM9810225m5 Merceria Moderna MNM9810225m5 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Quimica especializada VAMG890101R75 Distribuidora industrial de pinturas AADB711121BC7 Vidrioferre JUCA581005TB1 Vidrioferre JUCA581005TB1 Vidrioferre JUCA581005TB1 Maderas y materiales Lujan Maderas y materiales Lujan Home depot Mexico S de RL de CV HDM001017AS1 Juan Epifanio Marentes Comex (Pinturas del paso y Juarez) PPJ041119QEA Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Cltoner GACR830327ASA Cltoner GACR830327ASA Cltoner GACR830327ASA Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Comex (Pinturas del paso y Juarez) PPJ041119QEA Comex (Pinturas del paso y Juarez) PPJ041119QEA Pinturas Holguin Comex (Pinturas del paso y Juarez) PPJ041119QEA Comex (Pinturas del paso y Juarez) PPJ041119QEA TOTAL FEBRERO Grupo Pro Star Computer SA de CV GPS030131DB5 Papeleria y merceria "Charlis" MERA580611A7A Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 SEIRA Marcos y arte SESM5708194NA ZERO mundo papelero ZMP950530BN1 La glorieta materiales para construccion SA de CV Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Magnetos y conductores de Chihuahua MAHR5208038P8 Magnetos y conductores de Chihuahua MAHR5208038P8

Remision Remision Ticket Nota de venta Ticket Ticket Ticket Remision Remision Remision Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Nota de venta Ticket Comprobante escuela Factura Remision Remision Factura Factura Remision Remision Remision Remision Factura Factura Remision Factura Factura 35,269.51 Factura Remision Remision Remision Remision Remision Remision Nota de Venta Ticket Ticket Nota de venta Factura Factura Factura

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18-feb-11 16-feb-11 3-mar-11 3-mar-11 10-mar-11 9-mar-11 8-mar-11 2-mar-11 1-mar-11 16-feb-11 8-mar-11 24-feb-11 11-mar-11 14-mar-11 14-mar-11 11-mar-11 16-mar-11 14-mar-11 16-mar-11 23-mar-11 26-mar-11 4-abr-11 4-abr-11 6-abr-11 7-abr-11 7-abr-11 8-abr-11 7-abr-11 13-abr-11 11-abr-11 13-abr-11 12-abr-11 4-may-11 13-may-11 11-may-11 13-may-11 10-may-11 12-may-11 12-may-11 13-may-11 13-may-11 11-may-11 11-may-11 13-may-11

Magnetos y conductores de Chihuahua MAHR5208038P8 Magnetos y conductores de Chihuahua MAHR5208038P8 Ma. Del Rosario Mancinas Herna MAHR5208038P8 Ma. Del Rosario Mancinas Herna MAHR5208038P8 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Francisco Erives Carrasco EICF621117EA0 Maquinas de coser Doa Flor SA de MCD020718-KQ5 CV Magnetos y conductores de Chihuahua MAHR5208038P8 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Articulos Militares RESP-720919-U24 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Prof. Armando Sanchez SAAR590911A54 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Secundaria 3015 TOTAL MARZO Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Jesus Esparza Rojas EARJ670401814 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Telefonos de Mexico TME840315KT6 TOTAL ABRIL CASA MYERS SA CMY431220M62 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Central de gas de Chihuahua SA de CV CGC820611U32 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Municipio de Chihuahua Jesus Esparza Rojas EARJ670401814 PBG Mexico (Pepsi) Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Al Super Flores Magon OFU910626-UQ0 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Rodolfo Manzano Caldio MACR621130IX7 Hielo Roca SA de CV HRO8312814LA Tortilleria La Esperanza LOTC721216BC3 Surtidora de Botanas y Semillas SA de CV SBS101124H11 Empaques y Envases Especializados MOGL481017IA2 Armando Sanchez Sanchez SAAR590911FK7

Factura Factura Ticket Ticket Factura Comprobante escuela Factura Factura Factura Nota de venta Ticket Comprobante escuela Ticket Remision Remision Factura Nota de venta Nota de venta Factura Ticket Recibo 17,859.49 Remision Remision Remision Comprobante escuela Factura Factura 6,330.98 Factura Remision Nota de venta Nota de venta Factura Recibo Comprobante escuela Ticket Ticket Ticket Ticket Recibo Remision Remision Ticket Factura Comprobante escuela

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

13-may-11 14-abr-11 10-may-11 3-may-11 2-may-11 3-may-11 9-may-11 20-abr-11 31-mar-11 30-mar-11 24-mar-11 6-abr-11 4-abr-11 28-mar-11 24-mar-11 6-may-11 12-may-11 19-feb-11 25-may-11 25-may-11 24-may-11 24-may-11 13-may-11 11-may-11 18-may-11 16-may-11 17-may-11 17-may-11 12-may-11 13-may-11 19-may-11 12-may-11 19-may-11 24-may-11 20-may-11 19-may-11 24-may-11 20-may-11 9-jun-11 13-jun-11 20-Jun-11 13-may-11 25-may-11 13-may-11 26-may-11

Manuel Martinez Barron MABJ580122 Comprobante escuela Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Camachi SA de CV CAM921013AI2 Nota de venta Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket Merceria La Moderna MNM9810225m5 Ticket Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket MAX Papeleria MEMM800624182 Nota de venta Papeleria y Merceria Prisci PAME550211D13 Remision Papeleria y Merceria Prisci PAME550211D13 Remision Remodelaciones y construcciones Erives EICF621117EA0 Remision Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura Remodelaciones y construcciones Erives EICF621117EA0 Remision CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura Al Super Los Pinos OFU910626-UQ0 Ticket Papeleria Jos Remision Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket Comercial electrica OIGA5111023Y9 Nota de venta Distribuidora industrial de pinturas AADB711121BC7 Remision Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta Central de gas de Chihuahua SA de CV CGC820611U32 Nota de venta Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket Articulos Militares RESP-720919-U24 Nota de venta Papeleria y merceria Charlis MERA580611A7A Remision Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura TOTAL MAYO 44,770.60 Comprobante de gastos sec. 11 / Aires acondicionados Recibo escuela Comprobante de gastos sec. 11 / Aires acondicionados Recibo escuela Material para construccion de bodega Recibo escuela Comprobante de gastos sec. 11 / Refrescos dia madres Recibo escuela Fundacion Teleton Mexico Comprobante donativo Comprobante de gastos sec. 11 / Musica evento dia madres Recibo escuela DIF / Museo Semilla DID7704193G0 Recibo

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

27-may-11 13-jun-11 9-jun-11 1-jun-11 1-jun-11 6-jun-11 6-jun-11 7-jun-11 6-jun-11 10-jun-11 21-jun-11 23-jun-11 27-jun-11 14-jun-11 27-jun-11 13-jun-11 13-jun-11 3-jun-11 2-jun-11 27-jun-11 5-jul-11 4-jul-11 4-jul-11 4-jul-11 6-jul-11 4-jul-11 4-jul-11 3-jun-11 5-jul-11 5-jul-11 24-jul-11 10-jul-11 8-jul-11 28-jul-11 16-jun-11 30-jun-11 31-jul-11 26-ago-11 31-ago-11 19-ago-11 16-ago-11 19-ago-11 19-ago-11 22-ago-11

Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Municipio de Chihuahua Comprobante de gastos sec. 11 / Cableado de aires El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 CLToner GACR830327ASA Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Banco Mercantil del Norte SA Distribuidores de Chapas y Candados SA de CV DRE840814PC4 Computacion S de RL CCO080917GR3 Offset e imprenta Arias VidrioFerre JUCA581005TB1 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria y bloquera Alexis CAGC620811SA8 Papeleria y merceria Charlis MERA580611A7A CLToner GACR830327ASA Telefonos de Mexico TME840315KT6 TOTAL JUNIO Comprobante de gastos sec. 11 / Cableado Direccion El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 Alfa y Omega Manualidades AOM100907SV4 Papeleria y merceria "Charlis" MERA580611A7A Papeleria y merceria "Charlis" MERA580611A7A Home depot Mexico S de RL de CV HDM001017AS1 CopyMartz Profesional SA de CV CMP9505318GO CopiCentro CAGS731012I18 VidrioFerre JUCA581005TB1 La Casa de los Tornillos de Chihuahua SA de CV CTC8108035T8 Ferreteria Noroeste BEPA510707PC2 Ferreteria Corona BUIM701216E97 Pinturas Gardea GAGF7402048V4 FerreElectrica Edgar VEGC710608TN0 Pinturas Gardea GAGF7402048V4 VidrioFerre JUCA581005TB1 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Banco Mercantil del Norte SA TOTAL JULIO Telefonos de Mexico TME840315KT6 Banco Mercantil del Norte SA Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2

Remision Certificado de pago Recibo escuela Factura Factura Recibo Remision Ticket Ticket Ticket Factura Factura Recibo Nota de venta Remision Nota de venta Remision Recibo Factura 195,932.25 Recibo escuela Factura Nota de venta Remision Remision Ticket Ticket Ticket Nota de venta Remision Nota de venta Nota de venta Factura Nota de venta Factura Nota de venta Factura Ticket 17,360.49 Factura Estado de cuenta Remision Remision Remision Remision Remision

8 8 8 8 8 8 8

16-ago-11 8-jul-11 17-ago-11 17-ago-11 17-ago-11 16-ago-11 19-ago-11

Ferreteria Ramos Distribuidora industrial de pinturas Pinturas Aqu es Pinturas Aqu es Pinturas Aqu es Comercial electrica Bersan Comercial SA de CV

RAGF750519DA2 AADB711121BC7 GOBG4002185SA GOBG4002185SA GOBG4002185SA BCO070312FN4 TOTAL AGOSTO

Remision Nota de remision Nota de venta Nota de venta Nota de venta Remision Factura 18,740.11

Total 50.00 1,804.00 70.00 180.00 34.50 590.51 176.00 50.00 345.00 82.80 50.00 86.00 1,000.00 15.00 50.00 50.00 54.00 200.00 412.13 700.00 650.00 154.00 50.00 60.00 53.00 1,351.94 50.00 387.00 1,796.99 2,196.33 501.60 30.00 50.00 1,895.00 350.00 50.00 50.00 136.00 685.00

Concepto Descripcion del gasto

Telmex y merceria boston Factura 1 kg stopa 1 lto de thiner para limpiar rayado de la biblioteca y pintura de biblioteca Balastra de biblioteca thiner y yeso para biblioteca material para reparacion de biblioteca Reparacion de lamparas de biblioteca gasolina traslado Telmex y ferreteria manteles manteles renta de manteles para evento de la biblioteca Reparacion de biblioteca mano de obre biblioteca (dice total 1711) copias gasolina traslado a macopisa banorte gasolina traslado al almacen productos para baos para regalos de trabajador manual Cambio de terminales cubre bocas devolucion JESUS ALBERTO IBARRA BUSTILLOS Reparacion de soldadora vieja gasolina traslado prof quiros / General trias ajedrez electrica el globo altar de muertos Papel de china para altar de muertos jabonera, jabon liq, papel sanitaria Ida y vuelta a la secundaria 3065 para capeonato de ajedrez Campeonato de ajedrez / Pizzas 6 salones 2 talleres tenia 15% el tanque y quedo al 85% Aula de medios, taquimecanografia y 6 salones quedo al 80% pared que da a la calle 42 quedo al 35% Nombre de los baos hule soplador y candado 4 cilindros de 45 y uno de 30 kg instalacion de 2 cajas de fusibles en taller de estructuras metalicas traslado Mediflash y recoger soldadora Traslado a radioshack Compra de desinfectante / lo compro el director. 5 vidrios claros / salones de segundo grado

600.00 200.00 28.75 1,885.00 350.00 378.00 236.00 700.00 220.00 165.74 439.40 269.34 144.42 424.98 500.00 154.53 275.01 120.00 85.78 18,850.00 500.00 300.00 560.00 202.01 468.29 182.95 240.35 101.00 18.63 20.00 356.66 477.92 501.60 1,719.14 6,300.00 20,300.00 11.96 20.00 79.00 352.00 500.00 3,604.97 22.00 95.00 2,051.00

reparacion 3 grabadoras Elaboracion de 9 rifles de madera para grupo de danza Cartoncillo para carrilleras de danza /susy telefono oficinas recarga de cartuchos LA NOTA NO TIENE PRECIO / ES CO Lona rotulada para desfile moos para desfile accesorios para desfile devolucion SOTELO MACIAS YURIEL Faldas desfile / NO HAY COMPROBANTE refrigerio Desfile refrigerio Desfile refrigerio Desfile refrigerio Desfile refrigerio Desfile traslado de alumnos al desfile traslado a los alumnos cadena,candado,regulador, campana para asegurar tanque de gas segundo A y B llaves / copias de candados pasador para baos Anticipo Uniformes Banda de Guerra banderola Marco y vidrio del segundo A Sellos para oficinas administrativas Recargas de tintas azucar y crema Recargas de tintas Recargas de tintas cinta de aislar Manivela WC Recargas de tintas niple manguera,extencion gas para salones Toner y tintas gasolina traslado telmex y cambio de cheque rejas Uniformes Banda de Guerra sobre no tiene explicacion Cinta canela para envio a Haiti alimentos convivio circulo de lectura Viaje de banda de guerra a la secundaria 8 Banda de expulsion para CR1610 Tornillos y taquetes (uniformes banda) brocas y tubo de cobre (Uniformes banda) telefono oficinas

(27 X 1450 c/u)

41.79 50.00 250.00 200.00 100.00 100.00 5,400.00 1,865.59 679.91 1,066.05 2,723.99 4,369.49 411.85 360.00 1,236.00 1,482.48 498.94 97.38 349.00 50.00 1,903.00 50.00 450.00 406.00 700.00 99.00

botanas circulo de lectura premio 5 lugar circulo de lectura premio 1er lugar circulo de lectura premio 2o lugar circulo de lectura premio 3er lugar circulo de lectura premio 4o lugar circulo de lectura Reparacion y mantenimiento de 27 calentones Tinta digital negra p/Riso y Stencil Toner para MITA Tinta digital negra p/Riso Acordeon plastico y ENMICADORA Encuadernadora y pastas gas Escobetillas para banda de guerra gas cartuchos grandes gas bisagras, candado y clavija cartuchos grandes para reconocimientos Traslado a office Depot Pago de telefono Recoger Radios Compra de tanquecito para cocina Escobas y trapeadores reparacion y mantenimiento de dos maquinas de escribir Tornillos para reparacion de butacas

349.00 95.00 57.00 175.00 208.00 40.00 155.00 6.00 10.00 116.50 100.00 30.00 600.00 821.00 954.70 800.00 500.00 250.00

1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5

13- Cartucho de tinta 15- Tornillos para reparacion de bancas 16 y 17- Material para cambio de linea de gas de 3o D 13- Pintura y thiner para pintura de rejas de baos 15- Compra de pintura amarilla para perimetros de cancha principal 15- Rodillos para pintar perimetros de cancha principal 15- Pintura, thiner y brocha para restauracion de busto y placa cancha principal 15- cemento blanco para restauracion de busto 15- Copia llave de bodega 13- Material para reparacion fuga de gas taller cocina 16 y 17- Mano de obra pintura de rejas de los baos 24- Copia de llaves segundo C,D y E 12- Prof.Justino Lopez para premiacion de carrera pedestre (2 primeros lugares de 200 y dos segund 13- Balones para premiacion de carrera pedestre y desechables aniv de escuela 13- Dulces, galletas y agua carrera pedestre aniv de escuela 18- Renta del vestuario de Veracruz para el aniv de la escuela. 20- Camion para traslado Banda de guerra / Concurso himno nacional 24- Renta de camion para concurso Banda de Guerra

59.00 596.4 1242.69 646.10 347.90 1,735.00 414.23 500.00 88.56 113.70 63.50 19.50 45.35 225.00 300.00 700.00 85.00 50 40 1,075.32 123.57 797.00 162.80 95.00 2,906.96 500.00 1,800.00 500.00 1,035.00 1500 416.25 1,852.52 100 300 84.00 145.36 30.88 90.00 25.50 92.50 1,760.00 4500 4000

6 7 7 7 7 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 7 7 2 2 2 3 3 5 5 5 7 8 10

24- Compra de guantes para mantenimiento 16 y 17- Gas para salones 16 y 17- Gas para salones 16 y 17- Gas para salones 16 y 17- Gas para salones 22- Pago Telmex 16 y 17- Gas para salones 19- Anticipo para renta de salon evento dia de las madres el dia 07 mayo 18- Mantel tablon rojo / Aniv de la escuela 14- Material para corsaches aniv de escuela 18- material para decoracion / aniv de la escuela 18- Silicon, papel china, liston, papel metalizado / aniv de la escuela 18- Dulces para los centros de mesa / aniv de la escuela 18- Tela para manteles / Aniv de la escuela 15- Renta de equipo de sonido para aniversario de la escuela 14- Compra de 3 arreglos florales para aniversario de escuela 13- Agua para invitados aniversario de escuela 16 y 17- Gasolina para compras x aniv de la secundaria 16 y 17- Gasolina para compras x aniv de la secundaria 21 y 36- Tinta digital negra 31 y 32- Archivador para comprobantes de gastos 31 y 32- Compra de cartuchos de tinta para polizas 24- Compra de candados tornilos y visagras segundo A 23- Material para laboratorio / 10 tapones horadados 23- Material para laboratorio / 13 probetas, 6 imanes y quimicos 28- Pago transporte evento de oratoria a Sn Fco de Borja 25- Renta de auditorio municial para concurso de danza 28- Impresion de lona full color para bienvenida conc de danza 28- Dos placas de cristal y una de madera conc de danza 27- Renta de vestuario para concurso de danza 28- Llenado de tanque de gas para laboratorio 26- Pago Telmex 21 y 36- Tornilleria, tuercas y remaches reparacion de butacas 21 y 36- Reparacion de CPU de secretaria del director y compra de abanico 21 y 36- Soga para amarrar bancas (Subdirector) 21 y 36- Palanca para bao de mujeres, tornillo y estopa 21 y 36- copia para puerta de semaforo y alimentador sanitarios 21 y 36- Material concurso de pintura 21 y 36- Material concurso de pintura 21 y 36- Material concurso de pintura 33- Pago Telmex 34- 50% de Anticipo para comida dia de las madres 35- Pago de velador en periodo vacacional marzo-abril

245.00 6,700.00 576.00 798.43 1,952.00 127.20 67.55 108.00 47.56 12.00 12.00 126.00 92.10 119.75 29.00 450.00 495.00 200.00 12.00 198.00 90.00 226.00 288.00 3,000.00 4,500.00 2,325.00 390.00 40.00 40.00 123.00 20.00 160.00 75.00 70.00 50.80 1,829.00 45.00 7.20 44.00 101.88 500.00 2,700.00 400.00

1 4 5 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 3 3 3 3 3 3 3 5 7 7 7 2 1 5 5

44 y 48- Cartucho de tinta para impresoras de orientacion 45- Compra de dos equipos de computo para taller de Computacion 44y 48- 24 Playeras para los jovenes del Encuentro academico nivel Zona 44 y 48- Papeleria para Encuentro academico nivel Zona 39- Pago de Telefono 38- Material para invitaciones dia de las madres 38- Material para invitaciones dia de las madres 38- Material para invitaciones dia de las madres 38- Material para invitaciones dia de las madres 40 y 46- Pintura para decorar arreglos para salon evento dia de las madres 40 y 46- Papel de china para salon evento dia de las madres 40 y 46- Pintura para decorar arreglos para salon evento dia de las madres 40 y 46- Silicon y globos para decoracion del salon evento dia de las madres 40 y 46- Arreglos para salon evento dia de las madres 40 y 46- Arreglos para salon evento dia de las madres 40 y 46- Vasos para evento dia de las madres 40 y 46- Hielo para evento dia de las madres 40 y 46- Bonificacion para pago de combustible rondalla CBTIS 122 para evento dia de las madres 40 y 46- Servilletas evento dia de las madres 40 y 46- Platones y gelatineros evento dia de las madres 40 y 46- Follage para decoracion salon evento dia de las madres 40 y 46- Refrigerio para rondalla evento dia de las madres 40 y 46- Botanas para evento dia de las madres 41- Saldar pago de renta de salon para evento dia de las madres 42 - Saldar pago para comida evento dia de las madres 43- Compra de refrescos evento dia de las madres 44 y 48 - 500 hojas membretadas para constancias de terceros 44 y 48 - Compra de candado para el pasillo de los primeros (Lorena) 44 y 48 - Compra de candado para reja de puerta principal (Lupita) 49- Material para mantenimiento aires de orientacion y direccion 49- Drenador para aire de la Direccion 49- Material para mantenimiento bao de hombres 49- Cal para borrar grafitti de barda de enfrente 49- Cople para reparar fuga de agua 49- Material encuentro academico 47- Pago de telefono Sin cheque / Comision bancaria por manejo de cuenta Sin cheque / Comision bancaria por manejo de cuenta 30- Taquetes y tornillos para pizarrones primeros grados / en abril aun no cobraron este cheque 30- Recarga Tinta HP Negro / en abril aun no cobraron este cheque 30- Inscripcion copa lagartos Banda de guerra / en abril aun no cobraron este cheque 29- Compra de 20 uniformes para futbol (135 c/u) / en abril aun no cobraron este cheque

10 50-Acarreo de 100 butacas

40.00 10.00 394.00 700.00 45.00 7.20 3,696.00 4,139.00 1,092.89 1,800.00 368.68 101.88 299.00 2,000.00 2,075.00 550.00 700.00 7,716.00 1,712.00 3,000.00 725.00 196.31 1,357.68 144.00 408.55 728.60 833.52 87.66 266.80 101.88 150.00 450.00 10.00 30.00 86.00 90.00 280.50 4.00 20.00 29.90 10.00 30.00 83.00 31.00

3 3 3 10 10 10 10 7 1 5 1 1 1 10 3 5 10 10 7 2 6 3 6 3 10 6 6 1 1 1 10 10 3 3 6 3 3 3 10 10 10 3 3 3

50-Llaves para cursos de los sabados 50-Copia llave salon 16 (3o A) 50-Tornilleria y broca para reparacion de butacas 51-Dev. De cuota, lo inscribio en la sec 25 y lo deposito en la cta de la 11 Membresia Enlace IVA Menbresia enlace Impuesto LIDE (deposito en efectivo) 52-Pago de telefono de Julio y Agosto 54-Recarga de Cartuchos para impresora 54-Renta de auditorio municipal para graduacion 54-Recarga de Cartuchos para impresora 54-Recarga de Cartuchos para impresora 54-Compra Cartucho tinta color Almita 53-Caja Chica gastos Prof. Eliborio Chavez 54-Compra de Chapas, candados, tornillos y broca para salones 54-Placa del mejor alumno y del policia DARE 55-Devolucion de cuota por baja de alumno Impuesto LIDE (deposito en efectivo)

56-Pago de telefono 57-Intalacion y derecho de uso de programa de control escolar 58-Compra de articulos de intendencia (pinol,cloro,trapeadores,mapeadores,jaladores,aceite, etc) 58-Compra de guantes de carnaza y pinzas para intendentes 58-Compra de articulos de intendencia, botiquin e impresora 58-Taquetes y tornillos para pizarrones 58-Medicamentos para botiquin 58-Compra de materiales para intendencia 58-Compra de materiales para intendencia 58-Recarga de cartuchos 58-Recarga de cartuchos 58-Recarga de cartuchos 58-Gasolina para compra de medicamentos y material de intendencia (Myers, Walmart, PinoLim,Sim 61-Placa de reconicimiento prof. Berulo Chavez 61-Copia llave porton de mecanica 61-Rodillo para cubrir grafitti edificio de segundo 61-Mantenimieto Sanitarios (Amigo, mangera y jaladeras de sanitarios) 61-Regulador para gas taller de cocina 61-Candado y tornillos prof. Salcido 61-Foco para bodega intendencia 61-Gasolinera podadora 61-Aditivo para podadora 61-Gasolinera podadora 61-copias (3) de llave para tercero D 61-Candado para taller de carpinteria 61-Remaches y brocas subestacion

522.00 600.00 974.00 200.00 1,000.00 29.00 133.00 60.00 130.00 700.00 10,000.00 2,540.10 3,459.90 700.00 2,916.33 80.00 20.00 20.00 20.00 182.00 30.00 270.00 1,075.32 100.00 396.00 609.94 1,582.00 558.01 300.03 50.00 100.00 1,677.00 423.00 54.02 859.33 104.00 47.85 36.00 362.00 103.00 3.95 818.24 1,200.00 500.00 1,000.00

10 2 3 3 3 2 3 2 3 10 10 1 1 10 1 7 3 3 3 1 3 3 1 10 8 1 1 1 1 3 10 7 5 5 5 3 9 9 9 2 3 10 5 5 5

61-Acarreo de libros 61-Tarjeta de red inhalambrica y 5 mouse taller de computo 61-Refaccion de subestacion electrica 62-Chapa archivo secretarias y candado para puerta principal 62-Gratificacion por cambio de base trifasica del medidor digital 62-Tornillos taquetes para instalacion de pizarron 62-Instalacion tomacorriente y apagador archivo 62-Llaves archivero trabajo social 62-Chapa taller dibujo 60-Devolucion por solicitud de trabajo social (Familiar preso) 63-Pago de aportacion a la inspeccion escolar zona 57 64-Compra de papeleria direccion 64-Compra de papeleria direccion 65- Dev. Cuota soc. De padres x cambio de escuela 66 y 69 - Toner para impresora oficina direccion 67-Gas para taller de cocina 67-Manguera alimentadora bao de hombres 67-Copia de llaves sanitarios de hombres y mujeres 67-Pijas para cableado timbre 67-Recarga cartucho de tinta impresora direccion 67-Corbatas para cableado timbre 67-Cambio de lugar de sirena- tomacorriente de prefectura 67-Tinta Digital negra 68-Gasolina compra de papeleria Merceria Boston y Zero Papelera dia 05 de oct 70-Compra gafetes disciplina 71-Compra de papeleria Direccin 71-Compra de papeleria Direccin 71-Compra de papeleria Direccin 71-Accesorio para respaldo de polizas y facturas 71-Material intendencia 71-Gasolina compra de papeleria en Merceria Boston y Zero Papelera dia 23 y 30 de oct 72-Pago Telmex 73-Material para altar de muertos 73-Material para altar de muertos 73-Madera para altar de muertos 74-Tiner limpiar Salones 74-Sal Club Ecologico 74-Marcador cinta y cartulina Club Ecologico 74-Cal, brochas y resitol Club Ecologico 74-Tornilleria para reparacion de butacas 74-Foco Trabajo Social 74-Compra de 2 radios para subdirector y prefectura entrada 75-Comida para participantes dia de muertos 76-Renta de camion para evento de atletismo Prof Ramos 76-Renta de 2 camiones para evento de atletismo Prof Ramos

1,000.00 372.50 3,335.00 500.00 1,000.00 430.00 40.00 100.00 78.00 300.00 2,055.00 70.00 50.00 208.06 348.00 132.00 4,800.00 903.06 699.48 870.86 897.84 156.26 21.00 550.00 327.50 1,031.20 30.00 100.00 100.00 270.00 75.00 35.00 40.00 369.90 171.00 3,000.00 466.00 3,559.80 150.00 528.00 469.00 114.00 49.00 280.00

5 76-Renta de sillas para evento del dia de muertos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 2 3 2 3 5 7 7 7 7 10 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 10 10 3 7 10 5 3 3 77-Refrigerio participantes torneo Ajedrez 77-Comida participantes torneo Ajedrez 77-Anticipo salon para evento de ajedrez 77-Pago de salon para evento de ajedrez 77-Renta de 40 mesas para evento de ajedrez 78-Adornos para altar de muertos 78-Adornos para altar de muertos 78-Desechables evento dia de muertos 78-Renta sonido evento dia de muertos 79-Pago de telefono 80-Ensayo para desfile-Camioneta de Chuy 80-Tornilleria para reparacion de butacas 80-Carretilla porton taller de mecanica 80-Servicio de mantenimiento maquinas taller corte y confeccion 80-Mangueras y 2 manijas para bao de mujeres 81-Uniformes desfile del 20 de noviembre 82-Compra de gas para calentones 82-Compra de gas para calentones 82-Compra de gas para calentones 82-Compra de gas para calentones 82-Herramienta para intendencia 83- Barbillas banderola desfile 20 de nov 83- Baquetas banda de guerra 83- Refrigerio desfile 20 de Nov 83- Refrigerio desfile 20 de Nov 83- Gasolina Chuy desfile 83- Gasolina Chuy desfile 83- Baos hombre pintura y lija 83- Vidrios 3ero E 83- Reposicion de manguera calentones 3 C y 1 B 83- Manguera lavamanos de direccion 83- Candado para locker 3ero C 83- Cartucho de impresion maestra Lucy 83- Pasadores para venta de Biblioteca 84-Cooperacion de soc de padres para piso de laboratorio 85-Dev cuota de soc. de padres x cambio de residencia 86 y 90- Convivio navideo personal docente, administrativo y de apoyo 87- Llave sanitario de mujeres 87- Gas calenton taller mecanica y orientacion 87- Compra tanque de 10kg para taller mecanica 87- Cepillos y spray para peinados en Desfile 87-Material para extencion de direccion oficinas 87-Vidrios de salones de 2o B y 2o E

1,500.00 50.00 438.33 47.65 43.96 2,031.28 50.00 80.00 1,944.00 1,977.00 597.76 899.29 698.27 33.50 441.18 1,600.00 33.00 73.00 10.00 25.00 250.00 40.00 2,207.53 20.00 50.00 136.48 20.00 441.00 79.50 40.00 630.00 181.98 441.00 145.00 155.00 1,150.00 19,722.00 1,823.00 54.50 100.00 693.00 627.64 170.00 90.00

2 10 7 3 3 1 3 7 7 7 7 7 7 3 7 1 2 3 2 2 5 6 10 10 10 5 10 7 5 3 3 1 7 6 3 5 3 7 3 10 6 6 6 7

87-Limpiador para butacas de todos los salones 87-Gasolina para Recoger pizarrones / Jesus Erives 87-Gas para taller de laboratorio 87-Mangueras para sanitario de mujeres 87-Electrodos para mantenimiento de plantel 88-Un master de tinta para mimeografo 88- Copia para llaves candado puerta principal 88- Gas para taller de cocina 89- Pago de telefono 91- Pago de telefono 92-Gas primeros grados 92-Gas segundos grados 92-Gas terceros grados 92-Llave para lavabo baos 92-Gas Biblioteca 94-Toner impresoras oficinas 94-Taquetes y tornillos para instalacion de pizarron 94-Poliducto para cubrir cables 94-Copia llave candado puerta principal 94-Tapa ciega para USAER y copia llave para velador 94-5 Camisetas para evento de foro juvenil ($50 c/u) 94-Compra de bolsas negras para basura 96-Compra de 2 maquinas de coser para taller de corte y confeccion 96-Estacionamiento para entrega de documentacion a educacion (Secretarias) 96-Gasolina p/Rafael Orozco acarreo de lamparas 96-Traslado de alumnos a Angel Trias para Foro Juvenil 96-Agua para Oficina direccion 96-Gas para direccion 96-Papeleria para FORO JUVENIL prof. Dario 96-Reposicion de manguera Flexigas para 3o. B 96-Lampara para reposicion en Laboratorio 96-Tinta para impresora de orientacion 97-Gas orientacion 97-Tijeras para podar (Intendencia) 97-Palancas para baos de direccion y mangueras para calentones biblioteca 97-Equipo para banda de guerra 98 (feb) y 107 (mzo) para Remodelacion de aula telematica (Loza, ceramica y zoclo) 99-Pago de telefono 100-Mantenimiento Intendencia 100-Gasolina para compra material de limpieza y entrega de polizas a inspeccion 100-Material para intendencia 100-Herramientas para intendentes 100-Material para intendencia 100-Gas para taller de cocina

94.00 145.86 444.00 441.00 11.90 43.30 120.80 100.00 90.00 460.00 260.00 35.00 100.00 151.58 480.98 471.40 4,000.00 61.00 19.00 42.00 311.00 42.00 440.00 400.00 640.00 48.00 85.00 380.80 50.00 63.75 66.00 181.98 39.00 99.00 55.00 60.00 161.00 10.00 30.00 168.00 144.00 47.00 4,419.99 1,571.63 52.30

3 1 7 7 3 10 10 2 6 3 3 3 6 10 10 10 10 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 1 3 3

100-Mangueras alimentadoras para sanitarios 100-Recarga de toner impresora oficinas 101-Gas para laboratorio 101-Gas para 3o E y 3o D 101-Sal para encalar 101-Corsage evento 14 de febrero 101-Corsage evento 14 de febrero 101-Corbatas para reparacion tambores banda de guerra 101-Atomizadores para borrar rayas de bancas 101-Pintura y rodillos para tapar grafittis 101-Pintura y rodillos para sealizacion de escaleras 101-Brocha para pintar 101-4 Botes mantequeros para recogedores 101-Triplay para podium aniversario de escuela 101-Triplay para podium aniversario de escuela 101-Material para pintar podium aniversario de escuela 102-Pago de velador para cubrir vacaciones 103-Rotulos en explanada principal 103-Rotulos en explanada principal 103-Rotulos en explanada principal 103-Material para reparacion del busto y encalado de bardas 103-Manguera de gas para laboratorio 103-Cartuchos para impresora Alma 103-Cartuchos para impresora de Lupita 103-2 Cartuchos para impresora Alma 103-Mangueras alimentadoras para baos de hombres 103-Brochas para rotulo explanada principal 103-Brochas y pintura para rotulo explanada principal 103-Pintura para rotulo explanada principal 103-Pintura para rotulo explanada principal 103-Pintura para rotulo explanada principal 104- Cartuchos de tinta para orientacion 104- Copia de llaves para subdirector 104- Material para reparacion de Bebederos 104- Material para reparacion de Bebederos 104- Material para reparacion de Bebederos 104- Material para reparacion de Bebederos 104- Material para reparacion de Bebederos 104- Fusible para bomba del agua 104- Concurso de pintura 104- Concurso de pintura 104- Concurso de pintura 104- Papeleria para direccion 105-Instalacion electrica aula telematica 105-Instalacion electrica aula telematica

148.82 286.68 5.44 6.97 1,911.00 800.00 348.00 1,234.51 1,230.00 1,200.00 51.00 1,000.00 59.00 52.00 22.00 268.00 130.00 206.50 1,075.32 285.35 500.00 150.00 137.00 20.00 700.00 1,612.98 3,711.00 194.69 9.00 100.00 12.00 314.00 20,000.00 4,570.00 1,035.00 34.21 42.07 22.50 400.00 300.00 700.00 447.00 957.00 2,500.00

3 3 3 3 7 3 2 3 3 5 6 8 2 3 3 3 3 3 1 6 5 3 3 3 3 1 7 3 3 7 3 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

105-Instalacion electrica aula telematica 105-Instalacion electrica aula telematica 105-Instalacion electrica aula telematica 105-Instalacion electrica aula telematica 106-Pago de telefono 107-Complemento de pago de servicios por Remodelacion aula telematica 108-Servicio de mantenimiento a maquinas taller de corte y confeccion 108-Intalacion electrica aula telematica 108-Yeso y Material para impermeabilizar aula telematica 108-Concurso estatal banda de guerra 108-Jabon para intendencia 108-Anticipo renta de salon para evento dia de las madres 109-Pila para microfono inhalambrico direccion 109-Cal para Encalado de paredes 109-material electrico para aula telematica 109-material electrico para aula telematica 109- Vidrio para aula telematica 109-Material para pintar rejas aula telematica 109-Tinta para mimeografo 110-Material para intendencia 110-Inscripcion copa lagartos Banda de guerra 111-Reparacion lavamanos bao de mujeres 111-Reparacion lavamanos bao de mujeres 111-Grapas para cableado de internet 111-Instalacion de clableado para internet en depto de orientacion 111-Tinta para mimeografo 112- Pago de telefono 113-Candado para profesor de artisitcas (Loya) 113-Conector PVC para reparacion de bebederos 113-Gas para taller de cocina 113-Segueta para reparacion de bebederos 113-Material para reparacion de bebederos 114-Programa escuela Digna / Contruccion de cancha futbol 115-Carne al pastor evento dia de las madres 115 Compra refrescos dia de las madres 115 Compra verdura evento dia de las madres 115 Compra verdura evento dia de las madres 115 Compra verdura evento dia de las madres 115 Invitaciones dia de las madres 115 Hielo evento dia de las madres 115 Tortillas evento dia de las madres 115 Botanas evento dia de las madres 115 Desechables evento dia de las madres 115 Renta de salon evento dia de las madres

992.22 59.00 20.21 178.00 48.00 10.00 400.00 30.00 42.50 52.00 26.00 132.00 100.50 74.00 53.00 1,880.00 2,674.00 2,275.00 278.53 81.44 497.17 2.86 118.00 700.00 420.00 73.00 45.00 124.50 200.00 492.00 74.80 500.00 40.00 73.00 52.00 117.40 175.00 22.00 4,300.00 6,000.00 14,500.00 240.00 200.00 500.00 330.00

10 10 3 3 6 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 3 7 3 6 6 6 10 10 3 3 3 3 3 10 10 6 5 10 3 3 3 3 3 3 3 3 10 9 10 5

115 Compra refrescos dia de las madres 116 Pila microfono evento dia de las madres 116 Reparacion de tubos tinaco 116 Reparacion de bebederos 116 Bolsas para basura 116 Reparacion de bebederos 116 Valvula y llave de paso para tinaco 116 Corsage 116 Corsage 116 Corsage 116 Corsage 116 Corsage 116 Corsage 116 Corsage 116 Corsage 116 Acabados, pintura y resane Aula Telematica 117 Pago de telefono 118 Piso Aula Telematica 118 Material intendencia 118 Material intendencia 118 Material intendencia 118 Copias 119 Pilas microfono 119 Lampara para aula telematica 119 Pintura de 2o C 119 Reparacion de bebederos 119 Reparacion de tubos del Aire 119 Reparacion aire acond Direccion 119 Gas evento dia de las madres 120 Refrescos Evento dia de las madres 120 Material Intendencia 120 Baquetas, argollas y escobetillas banda de guerra 120 Copias subdireccion 120 Cal para grafiti y broca para los baos 120 Lija y brocha pintura de baos 120 Adeblock para resanar salones de segundo 120 Candado y chapa puerta lateral carpinteria 120 Thiner para Pintura de baos 124 Cambio de tuberia, alambrado y reparacion de aires 126 Cambio de tuberia, alambrado y reparacion de aires 127 Material para contruccion de bodega 121 Compra de refrescos para evento dia de las madres 121 Donativo en efectivo secundaria 3011 121 Pago de musica para festival dia de las madres 121 Visita grupal a museo semilla

1,553.00 160,000.00 1,700.00 737.14 256.91 220.00 75.00 50.00 50.00 139.20 110.00 232.00 700.00 10.00 80.00 1,300.00 30.00 220.00 2,399.00 300.00 969.95 120.00 56.00 52.00 132.01 24.53 14.00 104.00 1,305.00 85.00 21.00 1,395.00 2,560.00 1,345.00 3,335.00 1,963.00 3,579.00 1,818.00 9,309.00 28.00 45.00 24.00 256.00 25.00

3 3 3 1 1 1 3 10 10 10 3 1 1 3 3 3 4 1 7 3 1 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 7 10 7 10 3 3 3 6 3

121 Material para instalacion de agua a taller de mecanica 123 Techumbre para cancha principal 125 Material electrico para cableado de aires 125 Papeleria para evento academico 125 Papeleria para evento academico 125 Toner Oficinas 125 Manguera para aire de corte y confeccion 125 Gasolina para traslado de alumnos a torneo de basketball 125 Gasolina para traslado de alumnos a torneo de basketball 125 Comprobante de pago de comision por certificacion del cheque de 160,000 para municipio 129 Chapa para bao de mujeres 129 Recarga cartucho de toner para orientacion 129 Impresin de 1,000 hojas tamao carta a dos tintas para Certificados 129 Copia de llave para aula de medios 129 Llave para sanitarios de bao de hombres 129 Compra de 6 bombas para agua 129 Copias profesor Jaime 129 Toner para impresora (Almita) 122 Pago de servicio telefonico 130 Compra de cable para remodelacion Direccion 130 Papeleria para impresin de boletas y reconocimientos 130 Sellos para reconocimientos simbolicos graduacion 130 Arreglos Evento de graduacion 130 Arreglos Evento de graduacion 130 Cinta para acordonar asientos reservados en graduacion} 130 Copias para Direccion 130 Papel Contac Evento de graduacion 131 Mantenimiento para baos hombres y mujeres 131 Fijar bases de Aires acondicionados 131 Reparacion Bao de hombres 131 Reparacion de aires 131 Pintura Salones 131 Cable de cobre calibre 4 para transformador de electricidad 132 Pintura Salones 132 Reparacion de toma general de agua 128 Pago de servicio telefonico Estado de cuenta - Cargo Impuesto LIDE (Depositos en efectivo) 128 Pago de servicio telefonico Estado de cuenta - Cargo Impuesto LIDE (Depositos en efectivo) 134 Reparacion Aire Biblioteca 134 Material para limpiar mesas de Corte y confeccion 134 Alimentador para sanitario de hombres 134 Escobas para intendencia y candados 134 Silicon para reparar lavamanos direccion

20.00 210.00 500.00 500.00 500.00 4,680.00 825.11

3 3 3 3 3 3 6

134 Cinta aislar para cambio de lamparas Laboratorio 134 Pintura para bao de hombres 134 Pintura para salones de terceros 134 Pintura para salones de terceros 134 Pintura para salones de terceros 134 Compra de 12 lamparas completas para laboratorio 134 Compra de 15 Botes para basura

ura de biblioteca

(dice total 1711)

SUS ALBERTO IBARRA BUSTILLOS

NOTA NO TIENE PRECIO / ES COMPROBANTE DE ENTREGA

OTELO MACIAS YURIEL

egundo A y B (27 X 1450 c/u)

7 X 1450 c/u)

cha principal

eros lugares de 200 y dos segundos de 100 c/u) v de escuela

2 para evento dia de las madres

aun no cobraron este cheque

raron este cheque cobraron este cheque

peadores,jaladores,aceite, etc)

cia (Myers, Walmart, PinoLim,Similares)

dia 05 de oct

era dia 23 y 30 de oct

eramica y zoclo)

s a inspeccion

e de 160,000 para municipio

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 9 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES FEBRERO 2010 $ 66,638.29 IMPORTE $ 1,450.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS

1,450.00

IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $ 349.00 152.00 840.50 3,925.70 59.00 4,982.32 500.00 1,730.61 12,539.13 55,549.16

CHIHUAHUA, CHIH., a 28 de febrero de 2010

___________________________ Omar Felipe Monroy PRESIDENTE

________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

________________________ Eliborio Chavez DIRECTOR _________________________ Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

CHIHUAHUAGobierno del Estado

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 10 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES MARZO 2010 $ 55,549.16 IMPORTE $ 350.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

350.00

IMPORTE 1,995.89 162.80 3,001.96 5,335.00 2,268.77 12,764.42 43,134.74

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de marzo de 2010

___________________________ Omar Felipe Monroy PRESIDENTE

________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

________________________ Eliborio Chavez DIRECTOR _________________________ Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 11 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES ABRIL 2010 $ 43,134.74 IMPORTE $ 300.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

300.00

484.00 176.24 208.00 1,760.00 4,500.00 4,000.00 11,128.24 32,306.50

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de abril de 2010

___________________________ Omar Felipe Monroy PRESIDENTE

________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 12 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $ 245.00 6,700.00 1,374.43 1,952.00 12,525.16 22,796.59 9,509.91 ZONA 57 SALDO INICIAL MES MAYO 2010 $ 32,306.50 IMPORTE

-

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de mayo de 2010

___________________________ Felipe Omar Monroy Briones PRESIDENTE

________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

________________________ Eliborio Chavez DIRECTOR _________________________ Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 13 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES JUNIO 2010 $ 9,509.91 IMPORTE $ 1,400.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS

1,400.00

IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $ 390.00 528.00 50.80 1,881.20 2,850.00 8,059.91

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de junio de 2010

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 14 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES JULIO 2010 $ 8,058.69 IMPORTE $ 138,900.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS

138,900.00

IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $ 444.00 4,848.20 5,292.20 141,666.49

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de julio de 2010

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 15 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES AGOSTO 2010 $ 141,666.49 IMPORTE $ 273,590.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

273,590.00

IMPORTE 1,862.45 2,075.00 2,350.00 4,139.00 10,416.00 20,842.45 394,414.04

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de AGOSTO de 2010

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________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 16 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES SEPTIEMBRE 2010 $ 394,414.04 IMPORTE $ 9,300.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS

9,300.00

IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $ 456.34 3,689.00 3,335.81 3,730.80 1,712.00 1,590.45 14,514.40 389,199.64

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de SEPTIEMBRE de 2010

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________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 17 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES OCTUBRE 2010 $ 389,199.64 IMPORTE $ 2,350.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

2,350.00

IMPORTE 13,223.63 103.00 517.95 5,036.35 1,757.00 396.00 445.85 12,418.24 33,898.02 357,651.62

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de OCTUBRE de 2010

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 18 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES Noviembre 2010 $ 357,651.62 IMPORTE $ -

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

-

398.00 340.06 11,025.50 5,426.24 156.26 17,346.06 340,305.56

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de Noviembre de 2010

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________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 19 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES Diciembre 2010 $ 340,305.56 IMPORTE $ 300.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

300.00

IMPORTE 2,031.28 1,575.00 4,236.61 369.90 2,173.70 2,990.33 4,544.80 17,921.62 322,683.94

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de Diciembre de 2010

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 20 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES Enero 2011 $ 322,683.94 IMPORTE $ 1,400.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

1,400.00

IMPORTE 1,781.98 68.00 776.50 465.98 40.00 5,054.50 2,297.53 10,484.49 313,599.45

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de Enero de 2011

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POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3011 POLIZA DE INGRESOS No. 21 CONCEPTO 1.- ACTIVIDADES 2.- DONATIVOS O CUOTAS 3.- INTERESES 4.- OTROS ZONA 57 SALDO INICIAL MES Febrero 2011 $ 313,599.45 IMPORTE $ 200.00

TOTAL DE INGRESOS $ POLIZA DE EGRESOS No. CONCEPTO 1.- PAPELERIA 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 4.- MATERIAL DIDACTICO 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL 6.- ARTICULOS DE ASEO 7.- SERVICIOS 8.- ACTIVIDADES 9.- ACCION SOCIAL 10.- OTROS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE EGRESOS $ SALDO FINAL $

200.00

IMPORTE 1,625.86 100.00 21,960.95 1,150.00 1,825.64 3,239.00 5,368.06 35,269.51 278,529.94

CHIHUAHUA, CHIH., a 28 de Febrero de 2011

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________________________ Jose Manuel Franco R. TESORERO

________________________ Eliborio Chavez DIRECTOR _________________________ Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

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