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APERTURAQUALITY V.ENIT 980102072-7DIRECCIN : CLL 6 SUR N 80 AC 26TEL:4426680FECHACODIGOCUENTAPARCIALDEBEHABERSOCIO 1 BERENICE10/1/1515400501VEHICULO30,000,000 110505CAJA1,000,000 311505001APS/S BERENICE31,000,000 SOCIO 2 PAMELA10/1/1511100501 BANCO CUENTA CORRIENTE12,000,000 112005CUENTA DE AHORRO2,600,000 110505CAJA FUERTE10,000,000 311505002APS/S PAMELA24,600,000 SOCIO 3 CLEMENTA10/1/15152005MAQUINA8,000,000 111005EFECTIVO12,000,000 31150503APS/S CLEMENTA20,000,000 SOCIO 4 MARIO10/1/15151605EDIFICIO30,000,000 150405TERRENO10,000,000 152405MUEBLES Y ENSERES1,750,000 311505004APS/S MARIO41,750,000

BALANCE INICIALQUALITY V.ENIT 980102072-7DIRECCIN : CLL 6 SUR N 80 AC 26TEL:4426680BALANCE GENERAL INICIALACTIVOSPASIVO110505CAJA11,000,000 0111005BANCO24,000,000 152005MAQUINA8,000,000 PATRIMONIO151605EDIFICIO30,000,000 311505APS/S117,350,000 150405TERRENO10,000,000 TOTAL PATRIMONIO117,350,000 152405MUEBLES Y ENSERES1,750,000 154005VEHICULO30,000,000 112005CUENTA DE AHORRO2,600,000 TOTAL ACTIVOS117,350,000

KARDEXQUALITY V.ENIT 980102072-7DIRECCIN : CLL 6 SUR N 80 AC 26TEL:4426680NEVERASFECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/2/15101,000,000 10,000,000 101,000,000 10,000,000 21,000,000 2,000,000 81,000,000 8,000,000

TV BLANCO Y NEGRO

FECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/2/1510300,000 3,000,000 1010300,000 3,000,000 3300,000 900,000 7300,000 2,100,000 TV A COLORFECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/2/155200,000 1,000,000 5200,000 1,000,000

ESTUFA TIPO APARTAMENTOFECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/2/155500,000 2,500,000 5500,000 2,500,000 2500,000 1,000,000 3 500,000 1,500,000 ESTUFA TIPO RESIDENCIAFECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/2/155800,000 4,000,000 5800,000 4,000,000 2800,000 1,600,000 28000001600000EQUIPOS DE SONIDO ESTEREOFECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/8/1541,500,000 6,000,000 41,500,000 6,000,000 GRABADORA IMEV 1717FECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/8/15540,000 200,000 540,000 200,000 CALENTADORFECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/8/154 50,000 200,000 4 50,000 200,000 LICUADORA 4 VELOCIDADESFECHADETALLEENTRADASALIDASALDOCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTALCANTVR UNITARIOVR TOTAL10/8/151520,000 300,000 1520,000 300,000

LIBRO DIARIOFECHACODIGOCUENTAPARCIALDEBE HABER10/1/15170540SERVICIOS100,000 11100501BANCO AGRARIO100,000 170510HONORARIOS100,000 11100502BANCO POPULAR100,000 170510HONORARIOS200,000 11100503BANCO AGRARIO200,000 170540SERVICIOS100,000 11100504CHEQUE BANCO POPULAR100,000 10/2/151435INVENTARIO20,500,000 14350501NEVERAS10,000,000 14350502TV BLANCO Y NEGRO3,000,000 14350503TV A COLOR1,000,000 14350504ESTUFA APARTAMENTO2,500,000 14350505ESTUFA TIPO RESIDENCIA4,000,000 240805IVA3,280,000 236540RETEFUENTE512,500 11100501BANCO AGRARIO4,653,500 220505PROVEEDORES18,614,000 10/3/15152405MUEBLES Y ENSERES200,000 11100503BANCO AGRARIO200,000 10/4/15110505CAJA10,027,725 130505ANTICIPO DE RETEFUENTE220,875 240802IVA1,413,600 413505VENTAS8,835,000 41350501NEVERAS2,850,000 41350502TV BLANCO Y NEGRO1,995,000 41350504ESTUFA APARTAMENTO1,520,000 41350505ESTUFA RESIDENCIA2,470,000 613505COSTOS5,500,000 143505INVENTARIO5,500,000 14350501NEVERAS2,000,000 14350502TV BLANCO Y NEGRO900,000 14350504ESTUFA APARTAMENTO1,000,000 14350505ESTUFA RESIDENCIA1,600,000 10/5/151305CLIENTES11,463,500 130505ANTICIPO DE IMPUESTO252,500 240802IVA1,616,000 413505VENTAS10,100,000 41350501NEVERAS6,000,000 41350502TV BLANCO Y NEGRO2,400,000 41350504ESTUFA APARTAMENTO1,700,000 613505COSTOS3,900,000 143505INVENTARIO3,900,000 14350501NEVERAS2,000,000 14350502TV BLANCO Y NEGRO900,000 14350504ESTUFA APARTAMENTO1,000,000 10/6/155120ARRIENDOS250,000 11100501BANCO AGRARIO250,000 10/7/15513540TRANSPORTE FLETES200,000 11100502BANCO POPULAR200,000 10/8/151435INVENTARIO6,700,000 14350501EQUIPO DE SONIDO6,000,000 14350502GRAVADORA IMEV200,000 14350503CALENTADORES200,000 14350504LICUADORAS300,000 240805IVA1,072,000 236540RETEFUENTE167,500 11100501BANCO AGRARIO1,520,900 220505PROVEEDORES6,083,600 10/9/15523560PUBLICIDAD50,000 11100502BANCO POPULAR50,000 10/10/151100501BANCO AGRARIO0.011100502BANCO POPULAR0.0110505CAJA0.0

SOPORTES CONTABLESQUALITY V.ENIT 980102072-7Oct-04DIRECCIN : CLL 6 SUR N 80 AC 263-OctRECIBO DE CAJA Oct-01TEL:4426680RECIBO DE CAJA GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRACOMPROBANTE DE EGRESO Oct-02COMPROBANTE DE EGRESO MINERVA 000,000ELECTRODOMESTICOSFECHA: D M ACIUDAD:DMANTEL: 43428500-3226085848PAGADO A:$CONCEPTONOMBRE:DOMICILIO

COMPROBANTE DE EGRESOCOMPROBANTE DE EGRESOCANTIDAD DETALLEVALOR UNITARIOTOTAL VALOR(CON LETRA) MINERVA N MINERVA NCODIGOFIRMA RECIBIDOCODIGO P.U.CCONCEPTOVALORCODIGO P.U.CCONCEPTOVALORAPROBADO CCNIT N

FACTURA DE VENTAS

OBSERVACIONESVALOR NETO $OBSERVACIONESVALOR NETO $FACTURA DE VENTACHEQUE N:EFECTIVO:$PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOCHEQUE N:EFECTIVO:$PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOTOTALGENERAL ELECTRICNUMERO: 00347BANCOSUCURSAL:BANCOSUCURSAL:NIT.919,474,775-2FECHA20-15 VENCE 20-15DEBITESE A:DEBITESE A:CRA16N7874CLIENTEELABORADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADOELABORADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADOTEL:(571) 2724254NIT59,824,581-7DIRECCIONCALLE 19A 31C- MEDELLIN C.C NIT NC.C NIT NFECHA: D M ATELEFONO6332721FECHA DE RECIBIDO D M AFECHA DE RECIBIDO D M APERIODO425

REFERENCIA CANTIDADDESCRIPCIONVALOR UNTVALOR TOTALBANCO AGRARIOPAGUESE A NOMBRE DE $COMPROBANTE DE EGRESO FECHA: D M ALA CANTIDAD DE :

VALOR MERCANCIAFIRMA AUTORIZADA DESCUENTO 5%SON:SUBTOTAL PAGUESE A NOMBRE DE $IVA 16%TOTAL COMPROBANTE DE EGRESOLA CANTIDAD DE : MINERVA N

CODIGO P.U.CCONCEPTOVALORFIRMA AUTORIZADA

NOTA DE CONTABILIDADGENERAL ELECTRICNOTA DE CONTABILIDACOMPROBANTE DE EGRESO MINERVA NOBSERVACIONESVALOR NETO $CALLE 62 N.23.61 OF 306NO: NIT 0000112CHEQUE N:EFECTIVO:$PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOCODIGO P.U.CCONCEPTOVALORBANCOSUCURSAL:DEBITESE A:FECHADETALLE ELABORADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO2-Oct-15MOVIMIENTO CONTABLE SEMANA 02/OCT/2015DETALLE CC/ACTDETALLE VALOR BASETERCEROS DEBITOCREDITOC.C NIT NFECHA DE RECIBIDO D M AOBSERVACIONESVALOR NETO $CHEQUE N:EFECTIVO:$PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCOSUCURSAL:COMPROBANTE DE EGRESO DEBITESE A:ELABORADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO

TOTALES C.C NIT NPREPARADO APROBADO CONTABILIZADOREVISADOFECHA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO MINERVA N

CODIGO P.U.CCONCEPTOVALORFACTURA DE COMPRA

GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRA

ELECTRODOMESTICOSFECHA: D M ATEL: 43428500-3226085848

OBSERVACIONESVALOR NETO $NOMBRE:CHEQUE N:EFECTIVO:$PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIODOMICILIOBANCOSUCURSAL:DEBITESE A:ELABORADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADOCANTIDAD DETALLEVALOR UNITARIOTOTAL

C.C NIT NFECHA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO

TOTAL

COMPROBANTE DE EGRESO MINERVA N

CODIGO P.U.CCONCEPTOVALOR

OBSERVACIONESVALOR NETO $CHEQUE N:EFECTIVO:$PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCOSUCURSAL:DEBITESE A:ELABORADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO

C.C NIT NFECHA DE RECIBIDO D M ABANCO POPULAR

FECHA: D M A

PAGUESE A NOMBRE$

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA

BANCO POPULAR

FECHA: D M A

PAGUESE A NOMBRE$

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA

BANCO AGRARIO

FECHA: D M A

PAGUESE A NOMBRE DE $

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA

BANCO AGRARIO

FECHA: D M A

PAGUESE A NOMBRE DE $

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA