Liquidacion y Conciliacion Diaria CAS Chiclayo- Marzo 2011 - Soles CA

Download Liquidacion y Conciliacion Diaria CAS Chiclayo- Marzo 2011 - Soles CA

Post on 18-Aug-2014

155 views

Category:

Documents

11 download

TRANSCRIPT

NESSUS HOTELES PERU SACASA ANDINA CAPC CUSCONUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :PC CUSCO FECHA : (Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 020-0018754 020-0018755 020-0018756 020-0018757 020-0018758 020-0018759 020-0018760 020-0018761 020-0018762 020-0018763 020-0018764 020-0018765 Sub-Total Facturas 020-0023648 020-0023649 020-0023650 020-0023651 020-0023652 020-0023653 020-0023654 Sub-Total N/ Credito 019-2500 019-2501 Sub-Total Ticket Boleta 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 Sub-Total Ticket Factura 10100 10102 Sub-Total 0.00 S/. S/. 10-Feb-10LIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Dlares Americanos )3.08 Tipo de Cambio - NEWPOS :COBRANZA AL CONTADO Visa 33.44 100.00 184.79 95.56 58.40 85.06 Master Amex Diners2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla 99.09 Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITO SaldoSaldoMONEDA US$ 99.09 33.44 100.00 184.79 95.56 108.40 85.06 70.00 0.00 306.00 101.10 28.57 1,212.01 US$ 614.40 231.00 118.45 300.00 311.04 0.00 126.01 0.00 924.00 S/. 1,700.90 US$ -65.00 0.00 -65.00 US$ 37.01 15.00 9.74 8.11 12.98 8.44 30.19 9.09 60.71 13.96 0.00 0.00 S/. 205.23 US$ 55.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 60.71 Visa 0.00 Visa 314.06 VisaNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.0.00 SR. BADDE , GINETTE GERTRUDE RENEE 0.00 SR. ALVAREZ DOMINGUEZ , LUIS ALBERTO 0.00 MR. DIENST , KLAUS DIETER 0.00 SR. DEILHEIMER , NORBERT FRIEDRICH 0.00 SR. MACK , NADINE ANNEPago se realizo con T/C Amex50.00 70.00 306.00 101.100.00 MR. WINTER , BERNARD FRANZ 0.00 SR. GUERRINI , PAOLO 0.00 MR. GARBETT , RICHARD CHANDLER 0.00 ANULADA 0.00 MR. LOWRY , JACOB MICHAEL 0.00 MRS. SCHOON , SIV ANN MARI 0.00 LARSONN , BO RUTGER SR.28.57 271.76 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 556.19 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 231.00 118.45 300.00 311.04 0.00 126.01 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 300.00 Efectivo 0.00 0.00 357.01 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 1,043.89 0.00 Dep-DIR 70.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre 614.40 0.00 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PERU S.A.0.00 TRAVEL GROUP PERU S.A. 0.00 CONDOR TRAVEL S.A. 0.00 CONDOR TRAVEL S.A. 0.00 ANULADA 0.00 MRS. PETERSEN , CHRISTINE RIGBY 0.00 0.00Detalle de Inconsistencia0.00 AVENTURAS Y CULTURAS ANDINAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA924.00Factura en SOLES Error en Tipo de cobroCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre -65.00 0.00 CONDOR TRAVEL S.A.0.00 0.00Detalle de Inconsistencia0.00 S/.0.00 Visa0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners 15.000.000.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.00-65.000.00 Saldo 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 BAR 0.00 BAR 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00Efectivo Canje/Cheque Planilla 37.01 9.74 8.11 12.98 8.44 19.48 9.09 13.96DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia10.71 60.7110.71 Master0.00 Amex15.00 Diners118.810.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 LOS VERTI SAC 0.00 0.00Efectivo Canje/Cheque Planilla 55.00DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia0.000.000.0055.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 260.23 260.23 100.00 Moneda S/. 924.00 US$ 3,108.14 2,847.91 2,847.91 Visa 374.77 314.06 214.06 100.00 60.71 60.71 0.00 10.71 10.71 -100.00 COBRANZA AL CONTADO Master 282.47 271.76 271.76 Amex 0.00 100.00 -100.00 0.00 15.00 15.00 0.00 173.81 173.81 0.00 Diners 15.00 Efectivo 1,030.00 856.19 856.19 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 Deposito 357.01 357.01 357.01 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 978.89 978.89 978.89 -Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaS/. US$ (T) US$Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDADPRE-PAGOS Tarjeta Credito POS A&B S/. 186.99 32.99 0.00 46.20 266.17 US$ 60.71 10.71 0.00 15.00 86.42 CONCILIACION S/. US$ 672.24 1,457.01 978.89 3,108.14 3,108.14 0.00 Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL TOTAL TARJETA S/. 1154.29 870.01 0.00 46.20 2070.50 US$ 374.77 282.47 0.00 15.00 672.24 DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total Depositos Ingresados por RESERVAS S/. 215.60 0.00 0.00 0.00 215.60 US$ 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito S/.3,108.14US$ 1,702.24 0.00 427.01 978.893,108.14Total 1,702.24 0.00 427.01 978.89Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTALPOS Recepcion S/. 967.30 837.02 0.00 0.00 1804.33 US$ 314.06 271.76 0.00 0.00 585.82MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares $ Soles S/. TOTAL S/. 1,081.80 856.19 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $ 505.00 $351.23 $856.23 0.04 S/. 153.40 173.81 Observ: NewPOS NEW POST $124.00 $49.81 173.81 OK S/. 1,937.32 S/. 1,235.20 Sistema 1030.00 $ 629.00 $ 401.04 Efectivo 1030.04 Cob.TarjetaOTRAS FORMAS DE COBRANZA S/. 3172.40 0.00 1099.59 0.00 4271.99 Canje/Cheque 0.00 US$ 1030.00 0.00 0.00 357.01 0.00 1387.01 1457.01 2,070.50 4,487.59 3,014.98Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion Variacion9,573.07 9,573.07 0.00Diferencia.0.04SolesS/.S/. 1,235.20 $ 629.00GRAN TOTAL COBRADO 4487.59Dolares USD $ObservacionesElaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirmaINSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACION DEL DIA Y CONCILIACION DE INGRESOS NOTA: Cabe mencionar que hay campos y celdas que estan Formuladas y Protegidas para no alterar su estructura y fidelidad de la informacion. INDICACIONES E INTRUCCIONES DE LLEMADO Para utilizar el Formato de "Liquidacion y Conciliacion del Dia" deberan tomar en cuenta lo siguiente: 1. El formato debe ser llenado tomando en cuenta los valores de los documentos y cancelaciones en moneda extranjera. (Dolares Americanos) 2. Es un archivo que contiene 31 formatos identicos por cada dia del mes. 3. Bajo ningun termino el formato debe sufrir modifcaciones en cuanto a su estructura, (orden de las columnas, orden de las filas y Formulas) solo es permitido agregar filas cuando el numero de comprobante de pagos que se hayan emitido durante el dia exceda los espacios ya establecidos. ESTRUCTURA DEL FORMATO El formato consta de las siguientes columnas: Tipo de Comprobante: Dividido en Facturas, Boletas y Notas de Credito y Tickets, en esta columna se detallar, por orden correlativo, cada una de los comprobantes emitidos durante el da separados por los rubos antes mencionados. Moneda: Existen dos sub-columnas una para moneda nacional y otro para moneda extranjera, en nuestro caso debemos tener en cuenta que nuestro sistema de facturacin es en dolares americanos, por lo tanto todos los comprobantes de pago deben estar en la columna que lleva el simbolo de "US$".si se dan casos en los cuales se hace necesario emitir un comprobante de pago en moneda nacional (S/.) en ese caso y solo en ese caso el comprobante de pago debera tambien estar en la columna que lleva el simbolo "S/." y Usando el tipo de cambio referencial.(ambas columnas) Cobranza al Contado: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tarjeta de Credito y/o Efectivo. Cobranza Especial: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Cuenta Canje/Cheque y/o Dscto. Planilla. Cobranza Deposito-PrePago: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tipos de Pregago por Tarjeta de Credito, Deposito y Deposito Directo. Cobranza al Credito: Donde se indican las facturas que van a ser enviadas a Lima para hacer la gestion de cobranza. Saldo: Esta columna en color rojo esta representada por una formula de control la cual siempre debe mantenerse con valor "0" lo que les indica que el comprobante de pago hasido cancelado adecuadamente o en su totalidad. Nombre Razon Social: Se usara para detallar el Nombre del Cliente al cual esta emitido el comprobante, tal cual esta en el Fisico. Detalle de Observaciones e Inconsistencias: Se detallara las observaciones que consideren el Auditor sobre el documento en mencion para facilitar su entendimiento (Correcta forma de cancelacion, factura en soles, Motivo por que fue Anulada) alguna otra observacion que consiren importante mencionar. Soles S/. El campo de Moneda en Soles, se Debera llenar siempre que se tenga un comprobante emitido en Soles (Impreso en S/. "Soles") que seria el campo de USD $ x el Tipo de Cambio. (Encerrado en circulo Azul)CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION Adicionalmente en la parte baja del formato estan lo siguientes resumenes, los cuales se caracterizan por contener formulas por lo tanto no debe ser materia de ingreso de informacion, puesto que es informacion que obtiene de la informacion debidamente llenada en las columnas anteriores. Concialiacin: Nos indica la conformidad de nuestra liquidacion del da, identificando las Diferencias inconsistencias en las Formas de cancelacion del comprobante. De detalla como sigue: Total general de Liquidacion ( x Sistema): Esta es la fila es el TOTAL Original que arroja el Sistema, que esta formulada sumando ambos sistemas NewHotel y NewPos segn sea el caso, No se debe alterar cambiar su formula. (Color de fondo plomo) NEW HOTEL y NEW POS : Campo automatico Formulado que muestra la informacion del sistema segn su registo y tipo de cobro en forma separada segn sea el Caso (NewHotel y NewPOS) - Color de Texto Negro DD Doc Real NH y DD Doc Real NH : En esta fila se debe colocar lo realmente cobrado y/o registrado en su forma fisica (Voucher, Deposito Efectivo Etc) por cada una de los tipo de facturacin. Esto permitir identificar las diferencias y realizar su regularizacin de manera oportuna. (Texo color Azul) DIFERENCIA ( NewHotel y NewPOS) : Esta fila corresponde a un campo calculado de Resta a travs. Con ello se busca obtener el resultado final entre las filas anteriores para identificar inmediatamnte las inconsistencias presentadas segn la forma de Pago. (Color de Texto Rojo) RESUMENES DE LA LIQUIDACION Facturacin Total del Dia: Indica la totalidad de la facturacion emitida en el da segn Tipo de Cobranza. Cobros x Tipo de Tarjeta de Crdito: Indica las cancelaciones que nuestros cliente nos han hecho haciendo uso de tarjetas de credito, separados por Tipo de tarjeta y Sistema Hotelero (NewHotel y/o NewPos). Cobros x Prepago -Tarjeta de Crdito: Indica las cancelaciones que nuestros clientes Pre-Pagando sus reservas con el uso de tarjetas de credito, separados por Tipo de tarjeta y Sistema Hotelero (NewHotel y/o NewPos). Otras Formas de Cobranza: Indica las cancelaciones que nuestros clientes nos han hecho haciendo en Efectivo, Planilla, Dep-Directo, Canje y/ mediente deposito bancarios. Concialiacin: Nos indica la conformidad de nuestra liquidacion del da, haciendo una sumatoria de la cobranza en Efectivo, con Tarjetas de Credito y Cobranza al Credito, de este modo y comparandola con el total de la facturacion del da, la conciliacion se resume en la fila de Variacion la cual debe mantenerse en valor "0". Monto a Depositar del Dia, (USD $ y Soles S/.) Existe un cuadro en el resumen en el cual si es necesario ingresar informacin, que es la Denominada "Deposito del Da" en el debera ingresarse los montos en efectivo que se tienen en ese Momento, esto dento de los campos establecidos por el Topo de Moneda y Sistema (NewHotel y/o newPOS) si se tiene efectivo en dolares se ingresara en la columna de US$ si se tiene efectivo en soles se ingresara en la columna S/., si se tuviera soles y dolares se usaran ambas columnas. El total que arroje la sumatoria de ambas columnas debera la "Cobranza en Efectivo". Monto TOTAL A DEPOSITAR: Es el monto en Efectivo Soles y/ Dolares a Depositar en la Cuenta de Nessus, el Cual debera cuadrar y consiliar con la Documentacion.IMPORTANTE:Para registrar informacion sobre su Unidad y para un nuevo periodo solo sera necesario cambiar unicamente los datos de la Hola "1" , pues ya el resto de dias esta Formulado. (datos encerrados en circulo Morado)Se les Recuerda que todos los campos entan debidamente Formulados y Protegidos.Atte: Eyner Oyola55697045.xlsNESSUS HOTELES PERU SACADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 043-1 043-2 043-3 043-4 043-5 043-6 043-7 043-8 043-9 043-10 043-11 043-12 043-13 043-14 043-15 043-16 043-17 Sub-Total Facturas 043-1 043-2 043-3 043-4 043-5 043-6 043-7 043-8 043-9 043-10 043-11 Sub-Total N/ Credito US$ 0.00 0.00 24.05 2.06 3.61 4.98 1.20 9.97 3.78 7.56 0.00 14.78 12.71 1.20 3.78 6.53 0.89 97.11 US$ 0.00 0.00 0.00 9.62 9.62 9.62 17.53 8.25 47.77 47.77 47.77 197.94 S/. FECHA :1-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo 0.00 0.00 70.00 6.00 10.50 14.50 3.50 29.00 11.00 22.00 0.00 43.00 37.00 3.50 11.00 19.00 2.60 Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 0.00 0.00 70.00 6.00 10.50 14.50 3.50 29.00 11.00 22.00 0.00 43.00 37.00 3.50 11.00 19.00 2.60 0.00 282.60 S/. 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 28.00 51.00 24.00 139.00 139.00 139.00 0.00 576.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00 Visa 139.00 0.00 Visa VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners282.60 Efectivo 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 28.00 51.000.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCOBRADO CON T/VISA POS DE EMPRESA ANTERIOR T/C 135.00 + EFECT . 4.00 COBRADO CON T/VISA24.00 139.00 139.00 0.00 Master 24.00 Amex 0.00 Diners 413.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaSub-Total Ticket Boleta 043-1 043-2 043-3 043-4 043-5 Sub-Total Ticket Factura 043-2 043-3 043-4 043-5 043-6 043-7 043-8 Pagina: 4 de 700.00 US$ 0.00 27.55 27.17 93.77 29.43 0.00 177.92 US$ 0.00 0.00 5.66 9.81 2.26 9.43 15.66 S/.0.000.00 Visa0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo 0.00 73.000.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia0.00 73.00 72.00 248.50 78.00 0.00 471.50 S/. 0.00 0.00 15.00 26.00 6.00 25.00 41.50 25.00 72.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 72.00248.50 78.00 399.50 Efectivo 0.00 0.00 15.00 26.00 6.00 41.50 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaFecha y Hora de Impresion :04/12/201118:52:5755697045.xls 043-9 043-10 043-11 043-12 043-13 043-14 043-15 043-16 043-17 043-18 043-19 043-20 043-21 043-22 043-23 043-24 043-25 043-26 043-27 043-28 043-29 043-30 043-31 Sub-Total 12.08 3.77 6.23 8.30 0.00 0.00 2.45 28.49 9.81 0.00 3.58 0.00 5.09 0.00 18.49 23.77 6.79 30.00 20.57 32.08 12.08 1.32 5.66 0.00 273.40 32.00 10.00 16.50 22.00 0.00 0.00 6.50 75.50 26.00 0.00 9.50 0.00 13.50 0.00 49.00 63.00 18.00 79.50 54.50 85.00 32.00 3.50 15.00 0.00 724.50 91.00 25.00 0.00 0.00 608.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 3.50 15.00 49.00 63.00 18.00 79.50 54.50 85.00 10.00 16.50 22.00 0.00 0.00 6.50 75.50 26.00 0.00 9.50 0.00 13.50 0.00 32.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00Pagina: 5 de 70Fecha y Hora de Impresion :04/12/201118:52:5755697045.xlsCONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 1,196.00 1,196.00 -302.00 Moneda S/. 746.37 US$ 2,054.60 858.60 858.60 Visa 302.00 139.00 441.00 -302.00 163.00 163.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 COBRANZA AL CONTADO Master 25.00 Amex 24.00 24.00 24.00 302.00 Diners 0.00 Efectivo 1,703.60 695.60 393.60 302.00 1,008.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) US$Ingreso Comparativo NH + NP S/. 53.00 S/. 1,348.60 $ 20.00 $ 495.64Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 47.77 0.00 8.25 0.00 56.01 S/. 139.00 0.00 24.00 0.00 163.00 POS A&B US$ 61.51 9.43 0.00 0.00 70.94 S/. 163.00 25.00 0.00 0.00 188.00 TOTAL TARJETA US$ 103.78 8.59 8.25 0.00 120.62 S/. 302.00 25.00 24.00 0.00 351.00PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$2,054.60S/. 2,054.60 0.00 0.00 0.002,054.60Total 2,054.60 0.00 0.00 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL S/. 393.60 695.60 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $ 0.00 $393.60 $393.60 -302.00 S/. 955.00 1,008.00 Observ: NewPOS NEW POST $ 20.00 $1,008.00 1,008.00 OK Sistema 1703.60 Efectivo 1401.60 Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 120.62 585.43 0.00 706.05 706.05 0.00 S/. 351.00 1,703.60 0.00 2,054.60 2,054.60 0.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 585.43 0.00 0.00 0.00 585.43 Canje/Cheque 0.00 S/. 1703.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1703.60 1703.60Diferencia.-302.00 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 1,348.60 $ 20.00Se observan cobros con forma de pago diferencte al comprobante, se detalla en observacines de cada documento Los S/. 302.00 estan en forma de pago TC. VisaGRAN TOTAL COBRADO 585.43Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirmaPagina: 6 de 70Fecha y Hora de Impresion :04/12/201118:52:58NESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 043-000018 043-000019 043-000020 043-000021 043-000022 043-000023 043-000024 043-000025 043-000026 043-000027 043-000028 043-000029 043-000030 Sub-Total Facturas 043-000012 043-000013 043-000014 043-000015 043-000016 043-000017 043-000018 043-000019 043-000020 043-000021 043-000022 043-000023 043-000024 043-000025 043-000026 043-000027 043-000028 043-000029 043-000030 043-000031 043-000032 043-000033 043-000034 US$ 8.28 67.49 11.00 9.31 179.73 85.09 47.77 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 27.17 421.75 US$ 74.88 0.00 0.00 0.00 37.80 17.39 84.19 48.11 7.22 68.04 68.04 3.47 68.04 42.61 33.33 81.79 30.41 68.04 62.54 18.66 65.47 0.00 18.21 0.00 898.25 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Boleta 043-32 043-33 043-34 0.00 US$ 0.00 1.13 0.92 S/. 0.00 3.00 2.45 FECHA :2-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 24.10 196.40 32.00 27.10 523.00 247.60 139.00 38.10 0.00 0.00 0.00 0.00 75.48 0.00 1,302.78 S/. 217.90 0.00 0.00 0.00 110.00 50.60 245.00 140.00 21.00 198.00 198.00 10.10 198.00 124.00 97.00 238.00 88.50 198.00 182.00 54.30 190.52 0.00 53.00 0.00 0.00 2,613.92 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 1,092.20 Visa 182.00 54.30 198.00 124.00 97.00 21.00 198.00 920.60 Visa 217.90 139.00 38.10 523.00 Visa 24.10 196.40COBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.32.00 27.10 247.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 75.48 75.48 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 306.70 Efectivo 0.00 0.00 0.00 110.00 50.60 245.00 140.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00BV emitida en US$ 27.17Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia FT 12 No tiene la copia Emisor X Sunat198.00 10.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00238.00 88.50 198.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00190.52 0.00 53.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sub-Total N/ Credito405.60 Master0.00 Amex0.00 Diners1,116.12 Efectivo0.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo 0.00 3.00 2.450.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia043-35 043-36 043-37 043-38 043-39 043-40 043-41 043-42 043-43 043-44 043-45 043-46 043-47 043-48 043-49 043-50 043-51 043-52 043-53 043-54 043-55 043-56 043-57 043-58 043-59 043-60 043-61 043-62 043-63 043-64 043-65 043-66 043-67 043-68 043-69 043-70 043-71 043-72 043-73 043-74 043-75 043-76 043-77 043-78 043-79 043-80 043-81 043-82 043-83 043-84 043-85 043-86 043-87 043-88 043-89 043-90 043-91 043-922.26 1.32 5.85 1.51 6.79 4.15 6.04 18.11 7.17 4.91 0.00 1.13 22.83 9.43 0.00 0.00 2.83 11.70 2.45 3.77 0.00 1.32 1.32 3.77 12.08 0.00 6.60 6.79 7.92 10.19 4.91 8.87 37.92 16.79 16.98 6.98 26.42 6.60 5.09 7.55 18.68 10.57 24.53 3.02 27.55 4.91 23.77 26.60 9.81 16.98 9.43 7.36 3.77 22.64 7.17 4.91 12.08 17.17 0.00 0.00 553.38 US$ 0.00 22.26 39.06 12.45 12.646.00 3.50 15.50 4.00 18.00 11.00 16.00 48.00 19.00 13.00 0.00 3.00 60.50 25.00 0.00 0.00 7.50 31.00 6.50 10.00 0.00 3.50 3.50 10.00 32.00 0.00 17.50 18.00 21.00 27.00 13.00 23.50 100.50 44.50 45.00 18.50 70.00 17.50 13.50 20.00 49.50 28.00 65.00 8.00 73.00 13.00 63.00 70.50 26.00 45.00 25.00 19.50 10.00 60.00 19.00 13.00 32.00 45.50 0.00 0.00 1,466.45 S/. 0.00 59.00 103.50 33.00 33.50 33.00 366.00 Visa 51.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 32.00 45.50 60.00 19.00 70.50 70.00 45.00 27.00 32.00 16.006.00 3.50 15.50 4.00 18.00 11.00 48.00 19.00 13.00 0.00 3.00 60.50 25.00 0.00 0.00 7.50 31.00 6.50 10.00 0.00 3.50 3.50 10.00 0.00 17.50 18.00 21.00 13.00 23.50 100.50 44.50 18.50 17.50 13.50 20.00 49.50 28.00 65.00 8.00 73.00 13.00 63.00 26.00 45.00 25.00 19.50 10.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTPropina 6.0013.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00Sub-Total Ticket Factura 043-6 043-7 043-8 043-9 043-101,049.45 Efectivo 0.00 59.00 103.50 33.500.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia043-11 043-12 043-13 043-14 043-15 043-16 043-1768.87 8.87 33.40 14.25 14.25 12.08 114.53 0.00 0.00 352.64182.50 23.50 88.50 37.75 37.75 32.00 303.50 0.00 0.00 934.50 462.75 0.00 0.00 0.00 303.50 88.50 37.75182.50 23.500.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST37.75 32.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTSub-Total471.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 2,400.95 2,400.95 0.00 Moneda S/. 2,226.03 US$ 6,317.65 3,916.70 3,916.70 828.75 828.75 0.00 Visa 2,841.55 ### ### 51.00 51.00 0.00 COBRANZA AL CONTADO Master 532.08 481.08 481.08 0.00 0.00 Amex 0.00 1,521.20 1,521.20 0.00 Diners 0.00 Efectivo 2,944.02 1,422.82 1,422.82 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 60.95 S/. 2,883.07 $ 23.00 $ 1,039.98Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 691.68 165.32 0.00 0.00 857.00 S/. 2012.80 481.08 0.00 0.00 2493.88 POS A&B US$ 312.74 19.25 0.00 0.00 331.98 S/. 828.75 51.00 0.00 0.00 879.75 TOTAL TARJETA US$ 976.48 182.85 0.00 0.00 1159.32 S/. 2841.55 532.08 0.00 0.00 3373.63PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$6,317.65S/. 6,317.65 0.00 0.00 0.006,317.65Total 6,317.65 0.00 0.00 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL S/. 1,422.82 1,422.82 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $ 0.00 $1,422.82 $1,422.82 OK S/. 1,460.25 1,521.20 Observ: NewPOS NEW POST $ 23.00 $1,521.20 1,521.20 OK Sistema 2944.02 Efectivo 2944.02 0.00 $ Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 1,159.32 1,011.69 0.00 2,171.01 2,171.01 0.00 S/. 3,373.63 2,944.02 0.00 6,317.65 6,317.65 0.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 1011.69 0.00 0.00 0.00 1011.69 Canje/Cheque 0.00 S/. 2944.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2944.02 2944.02PerfectoSoles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 2,883.07 $ 23.00Se observan un diferencia por en el Reporte por S/. 6.00, solo en reportes Se emiti una BV en US$ - emitida por US$ 27.17GRAN TOTAL COBRADO 1011.69Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirmaNESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 043-000031 043-000032 043-000033 043-000034 043-000035 043-000036 043-000037 043-000038 043-000039 043-000040 043-000041 043-000042 043-000043 043-000044 043-000045 Sub-Total Facturas 043-000035 043-000036 043-000037 043-000038 043-000039 043-000040 043-000041 043-000042 043-000043 043-000044 043-000045 043-000046 043-000047 043-000048 043-000049 043-000050 043-000051 043-000052 043-000053 043-000054 043-000055 043-000056 043-000057 043-000058 043-000059 043-000060 043-000061 043-000062 043-000063 043-000064 043-000065 043-000066 043-000067 043-000068 043-000069 043-000070 US$ 4.32 92.41 8.25 0.89 170.27 0.89 2.51 2.16 3.57 2.16 4.47 2.34 68.04 12.12 0.00 374.41 US$ 13.23 134.98 12.32 9.62 9.62 0.00 0.00 70.55 64.71 13.75 62.54 2.68 67.49 67.49 105.92 1.03 57.62 57.62 141.24 57.62 67.49 122.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.08 124.08 69.76 9.86 62.54 85.91 1.82 FECHA :3-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo 12.56 Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 DARVILL , ### SR. PART , 0.00 SR. PART , 0.00 HEGGLIN , 0.00 IGNACIO LETARENDI , 0.00 VALENZUELA JORGE ,2.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 12.56 268.90 24.00 2.60 495.50 2.60 7.30 6.30 10.40 6.30 13.00 6.80 198.00 35.28 0.00 0.00 1,089.54 S/. 38.50 392.80 35.85 28.00 28.00 0.00 0.00 205.30 188.30 40.00 182.00 7.80 196.40 196.40 308.23 3.00 167.66 167.66 411.00 167.66 196.40 357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.06 361.06 203.00 28.70 182.00 250.00 5.30 182.00 250.00 5.30 357.00 411.00 27.60 196.40 205.30 188.30 40.00 182.00 7.80 196.40 196.40 308.23 3.00 306.78 Visa 35.28 2.60 268.90 VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.24.00 495.50 2.60 7.30 6.30 10.40 6.30 13.00 6.80 198.00 0.00 498.10 Master 0.00 Amex 38.50 392.80 35.85 28.00 28.00 0.00 Diners 284.66 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.000.00 SR. CARRANZA TORRES , 0.00 DIAZ VARGAS , 0.00 PAZOS VIVANCO 0.00 GILBERTO VILELA 0.00 MARANGUNICH HJALMAR , 0.00 MARANGUNICH HJALMAR , 0.00 MARANGUNICH HJALMAR , 0.00 RIVERA BRUSATIN , 0.00 ANULADA 0.00Envio de 1.00 soles en efectivo0.00 ###SaldoCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 0.00 UNIQUE S.A. 0.00 UNIQUE S.A. 0.00 SGS DEL PERU S.A.C. 0.00 SGS DEL PERU S.A.C. 0.00 SGS DEL PERU S.A.C. 0.00 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 0.00 SGS DEL PERU S.A.C. 0.00 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 0.00 OBRAINSA 0.00 OBRAINSA 0.00 OBRAINSA 0.00 ROLF CARL HEGGLIN 0.00 ROLF CARL HEGGLIN167.66 167.66 167.66 196.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.06 361.06 203.00 28.700.00 IGNACIO LETARENDI URCELEY 0.00 VALENZUELA JORGE , 0.00 AUTONORT CAJAMARCA SAC 0.00 SAMUEL ALBERTO ESCALANTE LAGOS 0.00 PRESERVA PERU S. A. C 0.00 M.M. SERVICIOS GENERALES EIRL 0.00 ANULADA 0.00 ANULADA 0.00 ANULADA 0.00 ANULADA 0.00 ANULADA 0.00 ANULADA 0.00 ANULADA 0.00 MINISTERIO PUBLICO 0.00 MINISTERIO PUBLICO0.00 PFIZER S A 0.00 PFIZER S A 0.00 MEDIFARMA S A 0.00 MEDIFARMA S A 0.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.043-000071 043-000072 043-000073 043-000074 043-000075 043-000076 043-000077 043-000078 043-000079 043-000080 043-000081 043-000082 Sub-Total N/ Credito2.51 68.38 68.38 136.43 168.24 68.38 3.06 1.10 18.93 134.98 0.00 0.00 2,288.64 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 US$ 31.70 2.64 63.40 1.32 6.23 36.23 45.28 25.47 27.55 45.28 8.30 16.98 5.85 3.40 0.00 9.25 0.00 2.11 10.57 5.28 10.00 7.36 7.36 40.75 2.26 15.28 35.66 25.47 20.00 3.02 12.08 11.13 0.00 40.75 8.87 17.17 36.79 12.64 4.91 11.32 31.13 4.91 13.40 4.91 4.91 S/.7.30 199.00 199.00 397.00 489.57 199.00 8.90 3.20 55.10 392.80 0.00 0.00 0.00 6,659.95 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.30 199.00 199.00 397.00 489.57 199.00 8.90 3.20 55.10 392.80 0.00 0.00 4,707.60 Visa 502.98 Master 698.85 Amex 0.00 Diners 974.52 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. 0.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. 0.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. 0.00 EMBOTELLADORA RIVERA S.A.C 0.00 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A 0.00 SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC 0.00 SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC 0.00 SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 0.00 ANULADA 0.00 ANULADA 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaSub-Total Ticket Boleta 043-93 043-94 043-95 043-96 043-97 043-98 043-99 043-100 043-101 043-102 043-103 043-104 043-105 043-106 043-107 043-108 043-109 043-110 043-111 043-112 043-113 043-114 043-115 043-116 043-117 043-118 043-119 043-120 043-121 043-122 043-123 043-124 043-125 043-126 043-127 043-128 043-129 043-130 043-131 043-132 043-133 043-134 043-135 043-136 043-1370.00 Visa0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo 84.00 7.00 168.00 3.500.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia84.00 7.00 168.00 3.50 16.50 96.00 120.00 67.50 73.00 120.00 22.00 45.00 15.50 9.00 0.00 24.50 0.00 5.60 28.00 14.00 26.50 19.50 19.50 108.00 6.00 40.50 94.50 67.50 53.00 8.00 32.00 29.50 0.00 108.00 23.50 45.50 97.50 33.50 13.00 30.00 82.50 13.00 35.50 13.00 13.00 97.50 73.00 16.50 96.00120.00 67.50 120.00 22.00 45.00 15.50 9.00 0.00 24.50 0.00 5.60 28.00 14.00 26.50 19.50 19.50 108.00 6.00 40.50 94.50 67.50 53.00 8.00 32.00 29.50 0.00 108.00 23.50 45.50 33.50 13.00 30.00 82.50 13.00 35.50 13.00 13.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST043-138 043-139 043-140 043-141 043-142 043-143 043-144 043-145 043-146 043-147 043-148 043-149 043-150 Sub-Total Ticket Factura 043-18 043-19 043-20 043-21 043-22 043-23 Sub-Total12.08 29.81 12.26 2.26 26.04 37.74 3.77 2.26 11.70 101.89 57.74 34.34 19.62 0.00 1,080.42 US$ 8.49 14.15 60.38 138.68 32.83 4.91 0.00 259.4332.00 79.00 32.50 6.00 69.00 100.00 10.00 6.00 31.00 270.00 153.00 91.00 52.00 0.00 2,863.10 S/. 22.50 37.50 160.00 367.50 87.00 13.00 0.00 687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 409.00 Visa 196.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 153.00 69.00 100.0032.00 79.00 32.50 6.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST10.00 6.00 31.00 270.00 91.00 52.00 2,258.10 Efectivo 22.50 37.50 160.00 367.50 87.00 13.00 687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA Moneda S/. 4,002.90 US$ 11,300.09 7,749.49 7,749.49 3,550.60 3,550.60 11,300.09 Visa 5,423.38 ### 5,014.38 409.00 409.00 5423.38 COBRANZA AL CONTADO Master 1,197.08 1,001.08 1,001.08 196.00 196.00 1,197.08 698.85 0.00 Amex 698.85 698.85 698.85 Diners 0.00 Efectivo 4,204.78 1,259.18 1,259.18 2,945.60 2,945.60 4,204.78 0.00 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldoNotas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 ### Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 $ 0.00Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 1723.15 344.01 240.15 0.00 2307.32 S/. 5014.38 1001.08 698.85 0.00 6714.31 POS A&B US$ 154.34 73.96 0.00 0.00 228.30 S/. 409.00 196.00 0.00 0.00 605.00 TOTAL TARJETA US$ 1863.70 411.37 240.15 0.00 2515.23 S/. 5423.38 1197.08 698.85 0.00 7319.31PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$11,300.09S/. 11,524.09 0.00 0.00 0.0011,300.09Total 11,524.09 0.00 0.00 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL 1,259.18 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $0.00 $0.00 -1259.18 2,945.60 Observ: NewPOS $0.00 0.00 -2945.60 Sistema 4204.78 Efectivo 0.00 NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 2,515.23 1,444.94 0.00 3,960.17 3,883.19 76.98 S/. 7,319.31 4,204.78 0.00 11,524.09 11,300.09 224.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 1444.94 0.00 0.00 0.00 1444.94 Canje/Cheque 0.00 S/. 4204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 4204.78 4204.78Diferencia.-4204.78 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 0.00 $ 0.00GRAN TOTAL COBRADO 1444.94Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirma278 38 316 695.6 379.6e de Observaciones e Inconsistenciasle de Inconsistencia0 soles en efectivole de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de InconsistenciaNESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 043-000046 043-000047 043-000048 043-000049 043-000050 043-000051 043-000052 043-000053 043-000054 043-000055 043-000056 043-000057 043-000058 043-000059 043-000060 043-000061 043-000062 043-000063 043-000064 043-000065 043-000066 043-000067 043-000068 043-000069 043-000070 043-000071 043-000072 043-000073 043-000074 043-000075 Sub-Total Facturas 043-000083 043-000084 043-000085 043-000086 043-000087 043-000088 043-000089 043-000090 043-000091 043-000092 043-000093 043-000094 043-000095 043-000096 043-000097 043-000098 043-000099 043-000100 043-000101 043-000102 043-000103 US$ 1.44 1.79 25.95 34.54 240.12 0.00 42.82 20.82 10.82 8.45 1.20 36.77 0.00 0.00 0.00 36.77 3.02 19.52 1.79 142.54 76.29 134.98 3.26 134.98 0.00 134.98 10.23 10.41 2.68 79.35 1,215.54 US$ 202.47 45.93 134.98 32.18 62.54 0.00 72.68 0.00 134.98 9.45 0.00 134.98 13.85 2.88 279.55 95.53 19.26 7.52 101.03 17.35 13.13 FECHA :4-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo 4.20 5.20 75.50 100.50 698.76 0.00 Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 4.20 5.20 75.50 100.50 698.76 0.00 124.60 60.60 31.50 24.60 3.50 107.00 0.00 0.00 0.00 107.00 8.37 56.80 5.20 414.80 222.00 392.80 9.50 392.80 0.00 392.80 29.78 30.30 7.80 230.90 0.00 3,536.81 S/. 589.20 133.65 392.80 93.65 182.00 0.00 211.50 0.00 392.80 27.50 0.00 392.80 40.30 8.39 813.50 278.00 56.05 21.88 294.00 50.50 38.20 452.00 278.00 56.05 21.88 294.00 50.50 38.20 392.80 27.50 211.50 1,060.30 Visa 589.20 133.65 392.80 93.65 182.00 230.90 9.50 414.80 56.80 107.00 124.60 60.60 31.50 24.60 VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.Diferencia de S/371.00 en TC Visa-Anticipad Diferencia S/. 27.00 en Soles3.50 107.00 0.00 0.00 0.00 8.37 5.20 222.00 392.80 392.80 0.00 392.80 29.78 30.30 7.800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Anulada sin todas las copias Anulada sin todas las copias cobro en US$S/.9.00 de mas TC Visa0.00 Master1,400.40 Amex0.00 Diners1,076.11 Efectivo0.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia0.00 364.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Anulada en Fisico0.00 392.80 40.30 8.39 361.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago con TC Visa, Saldo en TC S/ 5.57 soles043-000104 043-000105 043-000106 043-000107 043-000108 043-000109 043-000110 043-000111 043-000112 043-000113 043-000114 043-000115 043-000116 043-000117 043-000118 043-000119 043-000120 043-000121 043-000122 043-000123 043-000124 043-000125 043-000126 043-000127 043-000128 043-000129 043-000130 043-000131 043-000132 043-000133 043-000134 043-000135 Sub-Total N/ Credito162.54 0.00 0.00 0.00 21.89 138.93 155.80 134.98 64.95 1.79 10.58 13.57 62.04 67.49 10.31 215.12 0.00 0.00 209.28 14.09 7.56 10.24 7.56 0.00 62.04 0.00 0.00 101.73 23.54 134.98 19.55 152.54 3,183.43 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 US$ 10.57 5.47 3.02 21.13 0.00 1.13 0.00 29.25 11.89 10.94 1.13 1.32 4.15 0.00 2.08 9.06 96.04 2.45 16.23 5.85 5.85 1.13 47.92 19.06 5.47473.00 0.00 0.00 0.00 63.70 404.30 453.37 392.80 189.00 5.20 30.80 39.50 180.53 196.40 30.00 626.00 0.00 0.00 609.00 41.00 22.00 29.80 22.00 0.00 180.53 0.00 0.00 296.02 68.50 392.80 56.90 443.90 0.00 9,263.77 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 28.00 14.50 8.00 56.00 0.00 3.00 0.00 77.50 31.50 29.00 3.00 3.50 11.00 0.00 5.50 24.00 254.50 6.50 43.00 15.50 15.50 3.00 127.00 50.50 14.50473.00 0.00 0.00 0.00 63.70 404.30 453.37 392.80 189.00 5.20 30.80 39.50 180.53 196.40 30.00 626.00 0.00 0.00 609.00 41.00 22.00 29.80 22.00 0.00 180.53 32.60 16.25 296.02 68.50 392.80 56.90 443.90 6,636.50 Visa 909.49 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 1,405.13 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 361.50 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00Anulada sin todas sus copias Pago con TC visa, Saldo a favor S/. 48.85 aCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaSub-Total Ticket Boleta 043-151 043-152 043-153 043-154 043-155 043-156 043-157 043-158 043-159 043-160 043-161 043-162 043-163 043-164 043-165 043-166 043-167 043-168 043-169 043-170 043-171 043-172 043-173 043-174 043-1750.00 Visa0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo 28.00 14.50 8.00 56.00 0.00 3.00 0.00 77.50 31.50 29.00 3.00 3.50 11.00 0.00 5.500.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia24.00 60.00 194.50 6.50 43.00 15.50 15.50 3.00 127.00 50.50 14.50043-176 043-177 043-178 043-179 043-180 043-181 043-182 043-183 043-184 043-185 043-186 043-187 043-188 043-189 043-190 043-191 043-192 043-193 043-194 043-195 043-196 043-197 043-198 043-199 043-200 043-201 043-202 043-203 043-204 043-205 043-206 043-207 043-208 043-209 043-210 043-211 043-212 043-213 Sub-Total Ticket Factura 043-24 043-25 043-26 043-27 043-28 043-29 043-30 043-31 043-32 043-33 Sub-Total2.26 13.21 11.70 7.55 2.26 1.70 9.06 2.45 5.66 12.26 16.98 11.51 0.00 10.00 10.00 15.85 23.02 31.13 20.57 2.08 17.36 39.06 4.91 6.98 13.40 9.06 4.91 31.13 9.25 9.81 24.53 93.96 8.68 4.53 39.43 3.40 22.08 83.21 0.00 946.04 US$ 0.00 23.58 22.64 25.47 45.47 24.34 14.15 13.77 5.85 11.32 0.00 186.606.00 35.00 31.00 20.00 6.00 4.50 24.00 6.50 15.00 32.50 45.00 30.50 0.00 26.50 26.50 42.00 61.00 82.50 54.50 5.50 46.00 103.50 13.00 18.50 35.50 24.00 13.00 82.50 24.50 26.00 65.00 249.00 23.00 12.00 104.50 9.00 58.50 220.50 0.00 2,507.00 S/. 0.00 62.50 60.00 67.50 120.50 64.50 37.50 36.50 15.50 30.00 0.00 494.50 120.50 0.00 0.00 0.00 120.50 337.00 Visa 115.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 104.50 9.00 23.00 24.50 26.00 18.50 20.00 46.00 54.50 42.006.00 35.00 31.00 20.00 6.00 4.50 24.00 6.50 15.00 32.50 45.00 30.50 0.00 26.50 26.50 61.00 82.50 5.50 83.50 13.00 35.50 24.00 13.00 82.500.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST65.00 249.00 12.000.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST58.50 220.50 2,055.00 Efectivo 0.00 62.50 60.00 67.50 64.50 37.50 36.50 15.50 30.00 374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00 SaldoCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia0.00 GOLD PERU SAC 0.00 GOLD PERU SAC 0.00 PRODUCTOS AVON SA 0.00 DAT & NET DEL PERU S.A 0.00 PRONATUR EIRL 0.00 ARENA VERDE SAC 0.00 UNIMED DEL PERU S.A 0.00 ACIERTO SAC 0.00 QUMICA SUIZA 0.00 PC LINK S.A.C 0.00 REST 0.00Propina S7. 20.0CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Moneda S/. 5,531.61 US$ 15,802.08 12,800.58 12,800.58 3,001.50 Visa 8,154.30 7,696.80 7,696.80 457.50 COBRANZA AL CONTADO Master 1,024.49 909.49 909.49 115.00 Amex 1,400.40 1,400.40 1,400.40 Diners 0.00 Efectivo 4,910.24 2,481.24 2,481.24 2,429.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 Deposito 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 361.50 361.50 361.50 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Notas:Notas:Diferencia NewPOS DIFERENCIA3,001.50 15,802.08457.50 8,154.30115.00 1,024.49 1,400.400.00-2,429.00 4,910.24 0.000.000.00361.500.000.000.000.000.000.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 $ 0.00Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 2644.95 312.54 481.24 0.00 3438.73 S/. 7696.80 909.49 1400.40 0.00 10006.69 POS A&B US$ 172.64 43.40 0.00 0.00 216.04 S/. 457.50 115.00 0.00 0.00 572.50 TOTAL TARJETA US$ 2802.16 352.06 481.24 0.00 3635.46 S/. 8154.30 1024.49 1400.40 0.00 10579.19PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$15,802.08S/. 15,489.43 0.00 361.50 0.0015,802.08Total 15,489.43 0.00 361.50 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL 2,481.24 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $0.00 $0.00 -2481.24 2,429.00 Observ: NewPOS $0.00 0.00 -2429.00 Sistema 4910.24 Efectivo 0.00 NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 3,635.46 1,811.59 0.00 5,447.05 5,430.27 16.79 S/. 10,579.19 5,271.74 0.00 15,850.93 15,802.08 48.85OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 1687.37 0.00 0.00 124.23 1811.59 Canje/Cheque 0.00 S/. 4910.24 0.00 0.00 0.00 361.50 5271.74 5271.74Diferencia.-4910.24 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 0.00 $ 0.00GRAN TOTAL COBRADO 1811.59Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirmae de Observaciones e Inconsistenciasle de Inconsistenciae S/371.00 en TC Visa-Anticipado/. 27.00 en Solestodas las copiastodas las copiasas TC Visale de InconsistenciaVisa, Saldo en TC S/ 5.57 soles a FT 98todas sus copias visa, Saldo a favor S/. 48.85 a FT128le de Inconsistenciale de Inconsistenciale de InconsistenciaNESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 043-000076 043-000077 043-000078 043-000079 043-000080 043-000081 Sub-Total Facturas 043-000036 043-000037 043-000038 043-000039 043-000040 043-000041 043-000042 043-000043 043-000044 043-000045 043-000046 043-000047 043-000048 043-000049 043-000050 043-000051 043-000052 043-000053 043-000054 043-000055 043-000056 Sub-Total N/ Credito US$ 1.03 174.33 4.98 10.82 1.79 3.68 196.63 US$ 252.59 11.13 134.98 187.63 18.85 67.49 15.46 55.22 912.03 70.17 0.00 268.04 103.09 159.45 104.81 76.98 90.38 338.49 222.68 80.25 156.63 3,326.36 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Boleta 043-214 043-215 043-216 043-217 043-218 043-219 043-220 043-221 043-222 043-223 043-224 043-225 043-226 0.00 US$ 1.13 3.58 7.40 2.45 1.06 13.96 1.13 4.15 2.64 8.30 4.15 7.36 1.13 S/. 3.00 9.50 19.60 6.50 2.80 37.00 3.00 11.00 7.00 22.00 11.00 19.50 3.00 37.00 3.00 11.00 7.00 22.00 11.00 19.50 3.00 FECHA :2-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo 3.00 Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 ### 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 3.00 507.29 14.50 31.50 5.20 10.70 0.00 572.19 S/. 735.04 32.40 392.80 546.00 54.85 196.40 45.00 160.70 2,654.00 204.20 0.00 780.00 300.00 464.00 305.00 224.00 263.00 985.00 648.00 233.53 455.80 0.00 9,679.72 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 1,895.05 Visa 455.80 204.20 392.80 546.00 54.85 196.40 45.00 553.29 Visa 507.29 14.50 31.50 VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.5.20 10.70 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 18.90 Efectivo 735.04 32.40 . 0.00 0.00 0.00 Deposito Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 ###Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia160.70 2,654.000.00 0.00 0.00 0.00780.00 300.00 464.00 305.00 224.00 263.00 985.00 648.00 233.530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00160.70 Master0.00 Amex0.00 Diners1,415.44 Efectivo0.000.000.00 Deposito5,975.00 Dep-DIR0.000.000.000.00233.530.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo 3.00 9.50 19.60 6.50 2.800.000.000.00 Deposito Dep-DIR0.000.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de Inconsistencia043-227 043-228 043-229 043-230 043-231 043-232 043-233 043-234 043-235 043-236 043-237 043-238 043-239 043-240 043-241 043-242 043-243 043-244 043-245 043-246 043-247 043-248 043-249 043-250 043-251 043-252 043-253 043-254 043-255 043-256 043-257 043-258 043-259 043-260 043-261 043-262 043-263 043-264 043-265 043-266 043-267 Sub-Total Ticket Factura 043-34 043-35 043-36 043-37 Sub-Total6.42 27.74 1.13 47.17 1.13 0.00 16.79 5.47 20.75 26.04 6.23 1.32 15.28 16.23 21.13 28.68 25.28 18.30 9.43 4.91 14.15 22.26 2.45 10.75 12.83 29.62 44.15 2.45 6.60 1.98 54.34 25.28 10.94 5.28 10.19 24.72 30.19 19.81 31.89 62.64 14.72 0.00 795.15 US$ 6.42 6.04 23.77 97.55 0.00 133.7717.00 73.50 3.00 125.00 3.00 0.00 44.50 14.50 55.00 69.00 16.50 3.50 40.50 43.00 56.00 76.00 67.00 48.50 25.00 13.00 37.50 59.00 6.50 28.50 34.00 78.50 117.00 6.50 17.50 5.25 144.00 67.00 29.00 14.00 27.00 65.50 80.00 52.50 84.50 166.00 39.00 0.00 2,107.15 S/. 17.00 16.00 63.00 258.50 0.00 354.50 0.00 63.00 0.00 0.00 63.00 509.50 Visa 0.00 Master 44.50 Amex 0.00 Diners 166.00 52.50 56.00 76.00 67.00 55.00 44.5017.00 73.50 3.00 125.00 3.00 0.00 14.50 69.00 16.50 3.50 40.50 43.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0048.50 25.00 13.00 37.50 59.00 6.50 28.50 34.00 78.50 117.00 6.50 17.50 5.25 144.00 67.00 29.00 14.00 27.00 65.50 80.00 84.50 39.00 1,553.15 Efectivo 17.00 16.00 258.50 291.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00Canje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 2,461.65 2,461.65 0.00 Moneda S/. 4,451.92 US$ 12,713.56 10,251.91 10,251.91 509.50 509.50 0.00 Visa 2,957.84 2,448.34 2,448.34 63.00 63.00 0.00 COBRANZA AL CONTADO Master 223.70 160.70 160.70 44.50 44.50 0.00 0.00 Amex 44.50 1,844.65 1,844.65 0.00 Diners 0.00 Efectivo 3,278.99 1,434.34 1,434.34 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 5,975.00 5,975.00 5,975.00 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldoNotas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00233.53 ### 233.53 233.53 Notas: Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 0.00 S/. 3,278.99 $ 0.00 $ 1,188.99Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 841.35 55.22 0.00 0.00 896.58 S/. 2448.34 160.70 0.00 0.00 2609.04 POS A&B US$ 192.26 23.77 16.79 0.00 232.83 S/. 509.50 63.00 44.50 0.00 617.00 TOTAL TARJETA US$ 1016.44 76.87 15.29 0.00 1108.60 S/. 2957.84 223.70 44.50 0.00 3226.04PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$12,713.56S/. 6,505.03 0.00 5,975.00 233.5312,713.56Total 6,505.03 0.00 5,975.00 233.53MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL S/. 1,434.34 1,434.34 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $ 0.00 $1,434.34 $1,434.34 OK S/. 1,844.65 1,844.65 Observ: NewPOS NEW POST $ 0.00 $1,844.65 1,844.65 OK Sistema 3278.99 Efectivo 3278.99 Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 1,108.60 3,180.07 80.25 4,368.92 4,368.92 0.00 S/. 3,226.04 9,253.99 233.53 12,713.56 12,713.56 0.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 1126.80 0.00 0.00 2053.26 3180.07 Canje/Cheque 0.00 S/. 3278.99 0.00 0.00 0.00 5975.00 9253.99 9253.99Perfecto0.00 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 3,278.99 $ 0.00GRAN TOTAL COBRADO 3180.07Elaborado por :EDUARDO HERNANDEZ AUDITOR NOCTURNOFirmaAMERICA FIESTAS ADMINISTRACIONFirmae de Observaciones e Inconsistenciasle de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de InconsistenciaNESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Facturas 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total N/ Credito 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Boleta 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Factura 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA :2-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo0.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaSub-Total0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 0.00 Moneda S/. 0.00 0.00 US$ 0.00 0.00 Visa 0.00 0.00 COBRANZA AL CONTADO Master 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 $ 0.00Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POS A&B US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL TARJETA US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$0.00S/. 0.00 0.00 0.00 0.000.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL 0.00 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $0.00 $0.00 OK 0.00 Observ: NewPOS $0.00 0.00 OK Sistema 0.00 Efectivo 0.00 NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Perfecto0.00 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 0.00 $ 0.00GRAN TOTAL COBRADO 0.00Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirma278 38 316 695.6 379.6e de Observaciones e Inconsistenciasle de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de InconsistenciaNESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Facturas 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total N/ Credito 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Boleta 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Factura 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA :2-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo0.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaSub-Total0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 0.00 Moneda S/. 0.00 0.00 US$ 0.00 0.00 Visa 0.00 0.00 COBRANZA AL CONTADO Master 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 $ 0.00Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POS A&B US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL TARJETA US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$0.00S/. 0.00 0.00 0.00 0.000.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL 0.00 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $0.00 $0.00 OK 0.00 Observ: NewPOS $0.00 0.00 OK Sistema 0.00 Efectivo 0.00 NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Perfecto0.00 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 0.00 $ 0.00GRAN TOTAL COBRADO 0.00Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirma278 38 316 695.6 379.6e de Observaciones e Inconsistenciasle de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de InconsistenciaNESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Facturas 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total N/ Credito 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Boleta 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Factura 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA :2-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo0.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaSub-Total0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 0.00 Moneda S/. 0.00 0.00 US$ 0.00 0.00 Visa 0.00 0.00 COBRANZA AL CONTADO Master 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 $ 0.00Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POS A&B US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL TARJETA US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$0.00S/. 0.00 0.00 0.00 0.000.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL 0.00 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $0.00 $0.00 OK 0.00 Observ: NewPOS $0.00 0.00 OK Sistema 0.00 Efectivo 0.00 NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Perfecto0.00 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 0.00 $ 0.00GRAN TOTAL COBRADO 0.00Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirmae de Observaciones e Inconsistenciasle de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de InconsistenciaNESSUS HOTELES PERU SA CADENA DE HOTELES CASA ANDINANUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CASLIQUIDACIONDELDIA-MES 2011( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Facturas 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total N/ Credito 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Boleta 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total Ticket Factura 0.00 US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 0.00 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA :2-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.91Tipo de Cambio - NEWPOS :MONEDA S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Visa VisaCOBRANZA AL CONTADO Master Amex DinersNOMBRE RAZON SOCIAL NombreDetalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de InconsistenciaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.0.00 Master0.00 Amex0.00 Diners0.00 Efectivo0.000.000.00 Deposito0.00 Dep-DIR0.000.000.000.000.000.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 0.00 Saldo 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 REST 0.00 RESTCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaCanje/Cheque PlanillaDEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.NombreDetalle de InconsistenciaSub-Total0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 0.00 Moneda S/. 0.00 0.00 US$ 0.00 0.00 Visa 0.00 0.00 COBRANZA AL CONTADO Master 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00Notas:DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Notas:Notas:0.00RESUMEN DE LA LIQUIDACION:Total Facturacin del DiaUS$ S/. (T) S/.Ingreso Comparativo NH + NP S/. 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 $ 0.00Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL POS Recepcion US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POS A&B US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL TARJETA US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRE-PAGOS Tarjeta Credito Depositos Ingresados por RESERVAS US$ DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito US$0.00S/. 0.00 0.00 0.00 0.000.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares US$ Soles S/. TOTAL 0.00 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $0.00 $0.00 OK 0.00 Observ: NewPOS $0.00 0.00 OK Sistema 0.00 Efectivo 0.00 NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion VariacionCONCILIACION US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTRAS FORMAS DE COBRANZA US$ Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Perfecto0.00 $Soles S/. Dolares US$ObservacionesS/. 0.00 $ 0.00GRAN TOTAL COBRADO 0.00Elaborado por :"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirmae de Observaciones e Inconsistenciasle de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistenciale de Inconsistencia