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AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION

IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO 2013

TESORERIA

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

NUMERO DE

CHEQUE CONCEPTO NOMBRE CANTIDAD

CHEQUE 6899 PAGO DE FORMAS VALORADAS SECRETARIA DE FINANZAS 27,080.00$

CHEQUE 6900 GASTOS POR COMPROBAR. RAUL ULISES AVALOS

MARQUEZ 4,500.00$

CHEQUE 6901 PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PEDRO CONTRERAS

VILLANUEVA 2,000.00$

CHEQUE 6902 APOYO PARA UNIFORMES EQUIPO DE

FUTBOL INDEPENDIENTE

JOSE DE JESUS ALVAREZ

PALAFOX 2,200.00$

CHEQUE 6903 5 HORAS GRUPO MUSICAL FIESTAS

SAN AGUSTIN

MARCO ANTONIO RAZO ROJAS 11,948.00$

CHEQUE 6904 6 HORAS GRUPO MUSICAL

DIFERENTES EVENTOS.

MARCO ANTONIO RAZO ROJAS 12,528.00$

CHEQUE 6905 SERVICIOS TELEFONOS CELULARES RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

12,164.00$

CHEQUE 6906 GASTOS POR COMPROBAR. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA

2,146.00$

CHEQUE 6907 PIÑATAS Y DULCES COL. SAN JAVIER Y

TEODOSIO.

JESUS AVALOS ARIAS 1,500.00$

CHEQUE 6908

50 MTS. TERCIOPELO TAPIZADO

DIFERENTES VEHICULOS Y MUEBLES

DE PRESIDENCIA.

DANIEL GOMEZ CHAVEZ

5,800.00$

CHEQUE 6909

LLANTA UTILIZADA PARA CAMION

PASAJERO Y CAMARAS PARA

MOTOCONFORMADORA.

JUAN FILIBERTO LEON MEZA

3,503.98$

CHEQUE 6910 REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ

HERNANDEZ 9,973.80$

CHEQUE 6911 PRESTAMO A FORTALECIMIENTO. MUNICIPIO DE TOTOTLAN,

JALISCO. 100,000.00$

CHEQUE 6914

PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN

CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION CALLE NICOLAS BRAVO

SERGIO SALCEDO NUÑO

150,000.64$

CHEQUE 6915

MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION

MURO DE CONTENCION EN CALLE

NICOLAS BRAVO.

FRANCISCO BARAJAS TINOCO

55,847.52$

CHEQUE 6916 COMPLEMENTO CHEQUE 6906 JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA

116.00$

CHEQUE 6917

REFRESCOS DESECHABLES

UTILIZADAS POSADA DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO.

MARIA MENDEZ SALAZAR

4,062.00$

CHEQUE 6918 DISFRASES UTILIZADOS DESFILE

NAVIDEÑO

JEANET MELENDREZ HERRERA 2,781.00$

CHEQUE 6919 250 BOLOS NAVIDEÑOS POSADA DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO.

KARLA JULIETA SALCEDO

BECERRA 4,500.00$

CHEQUE 6920 MEDICAMENTOS TRABAJADOR DE

OBRAS PUBLICAS.

FIDEL SOLORIO ORTEGA 3,816.35$

CHEQUE 6921

RENTA COPIADORAS OBRAS

PUBLICAS, COMUNICACIÓN,

CATASTRO, HACIENDA Y REG. CIVIL.

INFODIGITAL, S.A. DE C.V.

16,432.82$

CHEQUE 6922 MATERIAL CEMENTERIO Y OBRAS

PUBLICAS.

SERGIO SALCEDO NUÑO 5,258.00$

CHEQUE 6923 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA

DIFERENTES EMPLEADOS.

MA. DE JESUS VELAZQUEZ

CASTELLANOS 796.00$

CHEQUE 6924 ARTICULOS DE LIMPIEZA GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA 4,895.20$

CHEQUE 6925

APOYO ATAUD FALLECIMIENTO PAPA

DE MA. GUADALUPE FLORE Y ANGEL

FLORES ELEMENTOS DE SEG.

PUBLICA.

ANTONIA GOMEZ JIMENEZ

9,000.00$

CHEQUE 6926 GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES

DELGADO 2,346.69$

CHEQUE 6927

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y

CAMION ASEO PUBLICO.

GERMAN GARCIA VELAZCO

5,868.01$

CHEQUE 6928 MATERIAL DE PINTURA JUAN DAVID LEON SALAZAR 10,483.00$

CHEQUE 6929 RENTA DE COPIADORAS MES DE

DICIEMBRE

INFODIGITAL, S.A. DE C.V. 15,491.82$

CHEQUE 6930 DEPOSITO POR APERTUA CUENTA

FAISM

MUNICIPIO DE TOTOTLAN,

JALISCO. 2,000.00$

CHEQUE 6931 CHOFER COINAN Y MORALES 17 DIC. 11

DE ENERO

EFRAIN HERNANDEZ RIZO 1,200.00$

CHEQUE 6932 APOYO FIESTAS EN LA COL.

TEODOSIO.

FRANCISCO RAFAEL RAMOS

QUIROZ 2,500.00$

CHEQUE 6933 JUEGO DE PORTERIAS UTILIZADAS

PARA CAMPO MUNICIPAL.

ARACELI CONCEPCION

CISNEROS CALVILLO 1,856.00$

CHEQUE 6934 SERVICIOS TELEFONICOS. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.

DE C.V. 17,041.00$

CHEQUE 6935 PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS

CENTRO DE SALUD.

MA. DEL ROSARIO GONZALEZ

MURILLO 1,500.00$

CHEQUE 6936 PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS

CENTRO DE SALUD.

ISAAC HERIBERTO RODRIGUEZ

ALVAREZ 1,500.00$

CHEQUE 6937 PRIMER QUINCENA DE ENERO

PENSIONADOS.

MARIA SOFIA CERVANTES LUA 181.00$

CHEQUE 6938 PRIMER QUINCENA DE ENERO

PENSIONADOS.

JUANA CARRIZAL LOPEZ 181.00$

CHEQUE 6939 PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PABLO DAVALOS LOMELI

2,000.00$

CHEQUE 6940 PAGO RENTA SONIDO 11 DE ENERO

COL. TEODOSIO.

LUIS ANTONIO RAMIREZ

CERVANTES 900.00$

CHEQUE 6941 REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ

HERNANDEZ 9,821.89$

CHEQUE 6942 PAGO DE FINIQUITO DPTO. DE ASEO

PUBLICO.

BENJAMIN ARANDA GUTIERREZ 10,692.22$

CHEQUE 6943

REFACCIONES Y REPARACION DE

VEHICULO NISSAN TSURU DE

OFICIALIA MAYOR.

ENRIQUE LOMELI RODRIGUEZ

1,550.92$

CHEQUE 6944

RENTA DE LUZ Y SONIDO COMO

APOYO EN LAS FIESTAS DE LA

COMUNIDAD DE EL DIQUE.

JUAN ANTONIO ASCENCION

TIRADO. 8,004.00$

CHEQUE 6945 PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL

2013.

FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 313,335.70$

CHEQUE 6946

SUBSIDIO ENERO DEL 2013. DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DE TOTOTLAN,

JALISCO. 150,000.00$

CHEQUE 6948 APOYO FIESTAS COMUNIDAD LAJA DE

GOMEZ

MARGARITA VACA OROZCO 5,000.00$

CHEQUE 6949

PREPARACION DE ALIMENTOS

PASTORELA 13 DE DICIEMBRE DEL

2013.

MA. EUGENIA LUNA FLORES

1,400.00$

CHEQUE 6950 7 AL 11 DE ENERO ALIMENTOS SEDER. ARTURO MELENDREZ TORRES

5,930.00$

CHEQUE 6951 PAGO DE 8 PLAYERAS BORDADAS

EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2012.

LUIS GERARDO REYNOSO

TORRES 1,840.00$

CHEQUE 6952 PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE ASEO

PUBLICO.

ISMAEL MARTINEZ LUEVANOS 3,000.00$

CHEQUE 6953 PRESTAMO PERSONAL. IVAN ERNESTO MARTINEZ

GOMEZ 3,000.00$

CHEQUE 6954 SWITCH PARA RETROEXCAVADORA. MARUBENI MAQUINARIAS

MEXICO S.A. DE C.V. 6,419.96$

CHEQUE 6955

LLANTAS, CORBATAS, CAMARA

MOTOCONFORMADORA ASI COMO 2

LLANTAS PARA MAQUINA JCB.

TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.

63,540.00$

CHEQUE 6956

PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION

MEDICA DEL HIJO DE TRABAJADOR DEL

DPTO. DE ASEO PUBLICO.

JOSE LUIS CASTELLANOS

HERNANDEZ 3,366.00$

CHEQUE 6957 APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA

COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ

J. MELQUIADES GONZALEZ

CERVANTES 3,200.00$

CHEQUE 6958 QUEMA DE CASTILLO FIESTAS COL.

TEODOSIO R. GUEVARA.

RAMIRO MARRAS CASTILLO 8,584.00$

CHEQUE 6959

RENTA 148 HRS. MAQUINA 955K

REACOMODO RESIDUOS SOLIDOS

VERTEDERO.

ENRIQUE ACEVES BECERRA

113,308.80$

CHEQUE 6960 PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER MANZO

CARRIZALES 2,000.00$

CHEQUE 6961 ALIMENTOS PARA POLICIAS DEL

ESTADO APOYO AL MUNICIPIO.

ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ 6,225.00$

CHEQUE 6962

APOYO PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS SERVICIO FUNERAL DE

JOSE LUIS LOMELI RAMIREZ.

MARIA DOLORES ZUNO ARCAS

6,700.00$

CHEQUE 6963 PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION

MEDICA.

LUIS FELIPE SALAZAR ROMERO 5,030.00$

CHEQUE 6964 REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ

HERNANDEZ 9,932.14$

CHEQUE 6965 APOYO FIESTAS RAMBLAS CHICA 01 DE

FEBRERO.

JOSE ANTONIO CANO GARCIA 3,200.00$

CHEQUE 6966 PRESTAMO PERSONAL. JOSE IGNACIO ALVAREZ

VAZQUEZ 10,000.00$

CHEQUE 6967 PRESTAMO PERSONAL. MARIA ROSA MUÑOZ

RODRIGUEZ 2,000.00$

CHEQUE 6969 PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER ARIAS

PATIÑO 5,000.00$

CHEQUE 6970 ALIMENTOS REUNION CONSEJO

MUNICIPAL.

JORGE ACEVES HERNANDEZ 3,246.00$

CHEQUE 6971 GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES

DELGADO 4,995.93$

CHEQUE 6972

FORMATOS DE POLICIA ASI COMO

PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MI

REGION 22 DE DICIEMBRE DEL 2012.

JORGE ALBERTO MERCADO

PADILLA 1,716.80$

CHEQUE 6974 PAGO DE MEDICAMENTOS MA. DE JESUS VELAZQUEZ

CASTELLANOS 564.00$

CHEQUE 6975 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 11,380.93$

CHEQUE 6976 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 9,162.25$