REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN – ?· Español Electrónico, Excel Excel Base de datos en Excel…

CODIGO: AP-INF-GD001D03

VERSION: 00

FECHA: 13/09/2017

Nombre o ttulo de la categora de informacin Descripcin del contenido de la categora de informacin Idioma

Medio de

conservacin y/o

soporte

Formato Informacin publicada o disponible

DETERIORO DE CARTERA Es el calculo del valor del deterioro de cartera EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP Transaccion ZFI-PARDETC Y ZFI-DETCAT

Vencimientos de cartera La cartera acumulada en los vencimientos de cada deudor EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccin zcircunica

Ingreso por incapacidadesEs el recaudo por incapacidades del personal que labora en el

hospitalEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin FBL5N

Saldo de particulares Valor pagado al hospital de las facturas generadas a particulares EspaolSistema Informtico

SAPExcel

SAP Transaccin NA30 Consulta de factura

y abonos. El saldo lo visualizan con tx.

FBL5N

Indicadores de cartera INDICADORES FERENCIALES – DIAS DE ROTACION CADA MES EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP – BI TABLEROS

Identificacin de pagadoresInforme de cartera a tesorera donde se identifica a quin

corresponden los valores pagados en los bancos Espaol Excel Sistema Informtico SAP Excel, manual

Conciliacin con contablidadUn listado de cuentas contables con su respectivo saldo que se

concilian mensualmente.Espaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccion ZLIBBAL, ZFI_LIBBAL

Cartera empleados Seguimiento de la cartera generada por empleados de la insttucin EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

Transaccin ZCIRCUNICA Empleados, o

FBL5N

Informe de ingresos Saldos de ingresos durante el mes EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

Transaccin S_ALR_87012289, transaccin

FAGLL03

Informe de ingresos y egresosSaldos de ingresos durante el mes vs los egresos del mismo

perodoEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

Transaccines FBL1N y Transaccin

S_ALR_87012289, transaccin FAGLL03

Variacin de los costos totales

Es el detalle de los costos por cada centro de costos y unidad

funcional con su respectiva variacin, comparada con el ao

inmediatamente anteriorEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP transacin ZINFOCEBE – Extraccin

costos

Costos unitarios

Genera el costo unitario de cada prestacin u objeto de costo en el

perodo solicitado comparado con su tarifa unitaria y genera el

margen unitarioEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP ZFIR_OBJETOSCOSTO – Reportes

objetos de costos

Estado de actividades por centro de costosNos presenta los ingresos y los costos por cada centro de costos

con su excente Espaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP Y_DES_55000005 Unidades

funcionales

Ejecucin Presupuestal por unidades estratgicas de negociosMuestra la ejecucin detallada de las cuales de aquellos conceptos

de gastos frente a los cuales el direcctor puede hacer directa gestion Espaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP Y_PRD_97000006 Ejecucin

presupuestal po UEN

Saldos disponibles por UENPermite visualizar los recursos disponibles en tiempo real para la

asignacin de un gastoEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP FMAVCR01 – visual.datos anuales

objeto de control

Detalle de contratacin por UENPermite hacerle seguimiento a los contratos y a las disponibilidades

expedidas de cada unidad o de u rublo en particularEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP S_P99_41000147

Seguimiento por contratacinPermite hacer una desagregacin de la contratacin en las diferentes

areas que componen la institucinEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP – ZFM10 – Seguimiento por Facturas

Planeado VS EjecutadoMirar la ejecuacin vs planeacin de las diferentes areas de

negocios de la institucinEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP – ZFMR0001 – Reporte de ejecucin

de presupuesto

Balance GeneralEs el que refleja la situacin financiera de los pasivos, activos y

patrimonio de la institucinEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

Estado de ActividadesMuestra el resultado de los excentes obtenidos en la prestacion de

los serviciosEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP Z_ESTADOS

Presentacin estados financieros comparativos de vigenciaMuestra los resultados financieros comparativos entre la vigencia

anterior y la corrienteEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

Facturas radicadas sin contabilizarFacturas radicadas en la institucin que al cierre de cada mes

quedan pendientes de contabilizacinEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP ZED09 – ZED07

Total Facturacin ISHSe evidencia lo que se ha facturado en hospitalizacin y servicio

ambulatorios en un periodoEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

Facturacin anuladaMuesrra en un periodo cuanto de la facturacin realizada se ha

anuladoEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP transaccin ZISHTR0005- Disposicin

anulados

Informe Particulares Informe de la facturacin de los pacientes particulares EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

Informe de RadicacinEs el que permite evidenciar cuanto de lo facturado se a radicado

(enviado)Espaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZRADICAR – ZFI0001

Informe de Cama VirtualEs el que permite observar el porcentaje de pacientes que fueron

acostados en cama virtualEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

SAP transaccin NWP1- puesto de trabajo

clinico,

Informe Facturacin SDMuestra la facturacin que se genero por arrendamientos es decir

diferente a las prestaciones de servicios de saludEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin VF05N

Informe de contratistasContiene cuantos contratos se elaboraron mensualmente, con las

novedades como retiros, ingresos.Espaol Electrnico, Excel Excel Base de datos en Excel de contratistas

Informes de contratistas contraloraEs un informe que contiene todos los datos detallados de los

contratistas, mas especifico que el anteriorEspaol

Electrnico, formato

especifico que enva

la contralora

Excel Base de datos en Excel de contratistas

Proyeccin a pensionarseMuestra la cantidad de personal vinculado que esta prxima a

pensionarse tipificado en asistencial o administrativoEspaol Electrnico, Excel Excel

Base de datos en Excel de personal

vinculado

Cuotas partes jubilatorias por cobrar y por pagarContiene la informacin sobre valores que se cobran y se pagan a

entidades publicas por personal jubiladoEspaol Electrnico, Excel SAP

SAP – transaccin HR las cuotas por pagar

y cartera le enva un informe en Excel sobre

las cuentas por cobrar

Aplicacin del SGP (Sistema general de participacin) Detalle de la aplicacin de aportes patronales a la seguridad social Espaol Electrnico Excel SAPSAP transaccin zp00_m38_FIEA –

Personal activo HGM

Resumen del Sistema general de participaciones Es el compendio o consolidado de los aportes al SGP Espaol Electrnico Excel Excel Consolidados informes mensuales de SGP

Listado de personal con novedades de ingresos y retirosListado con todo el personal vinculado y jubilado con la identificacin

personal, el cargo, asignacin bsicaEspaol Electrnico Excel SAP SAP S_PH0_48000510-Ad-hoc-query

Detalle pagos a seguridad socialDetalle por persona de lo pagado a la seguridad social, salud,

pensin riesgos y parafiscalesEspaol Electrnico Excel PILA

Operador PILA aportes en lnea. Tx.

PC00_M38_PILA

Detalle pagos a seguridad social jubiladosSAP transaccin PC00_M38_FIEP –

Personal Jubilado HGM

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACINNormatividad: LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIN INS 0451 DE 2016, DECRETO NMERO 103 Y 1081 DE 2015

Definicin: El Registro de Activos de Informacin es el inventario de la informacin pblica que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

Componentes del Registro de Activos de Informacin:

(1) Todas las categoras de informacin del sujeto obligado. (2) Todo registro publicado. (3) Todo registro disponible para ser solicitado por el pblico.

DOCUMENTO

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIN

GESTIN DE LA INFORMACIN Y LAS

COMUNICACIONES

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