Esquema de Proyecto Productivo

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ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo MODULO I Datos Generales 1.1 Razn Social e IntegrantesNombre de la empresa (Nombre comercial de la empresa)Razn social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)Apellidos y NombresDireccin y Telfonos (fijo y/o celular)Correo ElectrnicoPorcentaje de Participacin (%)1.2Ubicacin GeogrficaDireccin: (Avenida; Jirn; Calle)Distrito Provincia Departamento / Regin11.3Giro del NegocioGiro del Negocio (Sector Industrial /Comercial / Servicios)Clasificacin Industrial Internacional Uniforme(CIIU)1.4Oportunidad del Negocio(Razones por las que usted considera que el negocio tendr xito)1.5Estrategia EmpresarialDiferenciacinEl producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta caractersticas, beneficios nicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.Liderazgo en CostosSe priorizan los costos, el producto / servicio presenta caractersticas universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una produccin masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.NichoSe dirige el producto/servicio a un grupo de consumidores especficos Justificar la Estrategia(s) seleccionada.MODULO II 2Estudio de Mercado2.1Definicin del Producto o Servicio Concepto1. Caractersticas principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio) Atributos principales Atributos Secundarios Cualidades Naturaleza Beneficios Significado y Valores2.- Naturaleza Mltiple del Producto3.- Clasificacin del producto/servicio Producto de consumo masivo (segn durabilidad, segn habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanenteProductos Industriales (materia prima, materiales e insumos)4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad) 6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer asus consumidores)2.2Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno2.2.1Anlisis Macro Entorno Per: (Preparado por PROBIDE)(principales indicadores macroeconmicos) En el caso de un producto / servicio de exportacin el Anlisis corresponde al del pas de destino2.2.2 Anlisis Micro Entorno:(referido al rea geogrfica de influencia)2.3 Cuantificacin de la Demanda3Mercado Total1. Perfil del cliente objetivo:(Hbitos de compra, Hbitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisin de compra)2. Mercado Potencial (5 aos)Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentacin de Mercados3. Mercado Disponible (5 aos)Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicacin de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.4. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que est en condiciones de comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicacin de resultados de la encuesta.5. Tamao del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento (5 aos)Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamao de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo.2.4Identificacin De Principales CompetidoresAnlisis FODA de la competencia4Items Competidor A Competidor B Competidor C Items Competidor A Competidor B Competidor CFORTALEZASDEBILIDADESOPORTUNIDADESAMENAZAS2.5Principales Estrategias de crecimiento de la competenciaIdentificacin De Principales ProveedoresEmpresaFortaleza(s)Producto / Servicio: Atributos principales2.6Anlisis de la Comercializacin2.6.1Producto (Qu producto/servicio se ofrece?)Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca2.6.2Precio (Cul es el precio para el consumidor?)Objetivos de la Fijacin de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:2.6.3Plaza (Dnde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposicin a utilizar Longitud de Canal Definicin de la Estrategia de Cobertura Comercial2.6.4 Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?)5Estrategia de Comunicaciones: Push Pull Actividades a desarrollar:2.7 Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2008-2012Aos20082009201020112012Unidades MODULO III Estudio Tcnico3.1(09 Pg.)Tamao normal y tamao mximo: 2008-2013Aos1. Tamao Mximo 2. Tamao Normal2010 (Ao 0)20112012201320152016Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)3.2Requerimiento de Materia Prima, Materiales e InsumosSe dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los primeros 5 aos). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)3.3Diagrama de Proceso Productivo3.3.1 Diagrama de Proceso de Operaciones3.4 3.5 3.6Requerimiento de Personal y Mano de Obra Requerimiento de Maquinarias y Equipos Control de Calidad(Normas tcnicas que rigen el sector)3.7Localizacin del Proyecto63.7.1 Macro localizacin (Determinar en que lugar del pas es mas conveniente ubicar elproyecto)3.7.2 Micro localizacin (Determinar en que lugar de la regin / ciudad seleccionada serala ubicacin ptima)3.8Impacto ambiental(Repercusin en el medio ambiente)MODULO IV Estudio Legal y Organizacional 4.1 Forma Societaria S.A.C.; S.A.A.; S.R.L4.2Licencia Municipal(Segn la zona de ubicacin del proyecto)4.3Registro de Marca(Trmites en Instituciones pertinentes para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).4.4Rgimen Laboral y TributarioLegislacin Laboral(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores)Afectacin Tributaria Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector delproyecto)74.5Organigrama Funcional: remuneraciones. Diagrama de GanttDescripcindefuncionesy4.6(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones) MODULO V Proyeccin de Ingresos5.1Ingresos por Ventas de producto principal AosDemanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (S/ unidad) Ingreso por Venta (S/)2010201120122013201420155.2Ingresos por Ventas de productos secundariosAosDemanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo2010201120122013201420158(S / unidad) Ingreso por Venta (S.)5.3Valor de desecho del proyecto: 2016 (Valor Residual de activos)9MODULO VI Costos y Gastos6.1 Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio6.1.1Costos de Materiales Directos del bien o servicio(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio xxxInsumo y/o material Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Totales Costo unitario Unidad Kilos Litros Unidades Kilos Cantida d 5 3 2 5 Costo Unitario en soles 4 3 4 1 Costo Total en soles 20 9 8 5 42 Costo Total en US$ 6.67 3 2.67 1.67 14 0.14 Costo unitario en US$ 0.0667 0.03 0.0267 0.0167 0.14Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Produccin del bien o servicio 1er ao)Unidad Items Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Total de Materiales Directos En US$ Kilos Litros Unidades Kilos 5000 3000 2000 5000 Unitario 6.67 3 2.67 1.67 En US$ 33350 9000 5340 3340 51030 Cantidad Precio Costo TotalProyeccin de los Costos Anuales de Materiales DirectosItems Costo Anual en Materiales Directos (En US$) Ao 1 51030 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 56.1.2Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD)sueldo Sueldo Gratificacione ESSALU CTS sueldo10Cargos Pen Ayudantes Total MOD USN 4 6mensual soles 900 600 300 200s Dlares 600 400D US$ 410 273US$ 350 233anual US $ 19840 20160 40000Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra DirectaItem Costo Anual MOD en US$ Ao 1 40000 Ao 2 40000 Ao 3 40000 Ao 4 40000 Ao 5 400006.1.3Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI)sueldoCargosNsueldo mensual MensualGratificaciones ESSALUD CTS Dlares 1000 667 US$ 683 455 US$ 583 389sueldo anual dlares 8266 11021 19287Jefe de Taller Supervisores Total MOD US$1 2soles 1500 1000500 333Otros Costos IndirectosItems Agua Electricidad Telfono Repuestos equipos Mantenimiento equipos . . . Depreciacin Total en US$ 1920 Mensual soles 80 150 250 Mensual US$ 27 50 83 ANUAL US$ 320 600 1000Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicioItems Mano de obra indirecta Otros costos indirectos Total En US $ Ao 1 19287 1920 21207 Ao 2 19287 1920 21207 Ao 3 19287 1920 21207 Ao 4 19287 1920 21207 Ao 5 19287 1920 21207116.2Gastos de Administracin Sueldos del rea de AdministracinSueldoCargosN sueldo mensual soles 2000 1000 300 667 333 100Gratificacione s Dlares 1333 667ESSALU D US$ 910 455CTS US$ 778 389sueldo anual dlares 11021 11021 1200 23242Administrador Asistente Contador Total MOD US$1 2 1Otros Gastos del rea de AdministracinItems Alquiler Luz Agua Telfono tiles de escritorio Unidad Cantidad Precio Unitario En US$ Costo Total US$Total En US$ Proyeccin de Gastos AdministrativosItems Sueldos Otros Gastos Total Gastos Administracin US$ Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 56.3Calculando el Gasto de Venta Proyectado Sueldos del rea de Ventas12CargosCantidad Sueldo Bruto EnDeducciones Aportes GratificacionesSueldo Neto En US$Total Sueldos en US$Gasto en PromocinItems Unidad Cantidad Precio Unitario en US $ Gasto Total US $Gasto Total En US$Otros Gastos del rea de VentasItems Unidad Cantidad Precio Unitario en US $ Costo Total US$Gasto Total En US$Proyeccin de Gastos de VentaItems Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 513Total gastos de Venta En US$MODULO VII Inversin y Financiamiento 7.1 Activo Tangible 7.1.1ItemsInversin y Reinversin de Activos TangiblesPrecio Unitario En US$ Q Inicial Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Totales En US$7.1.2ItemsDepreciacin de Activos TangiblesTasa5 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Totales En US$5- Tasa= Tasa de depreciacin segn SUNAT147.2Activo Intangible 7.2.1ItemsInversin de Activos IntangiblesPrecio Unitario En US$ Q Inicial Ao 0Totales En US$ 7.2.3ItemsAmortizacin de Activos IntangiblesTasa de Amortizacin Ao 1 Ao 2 A Ao 4 Ao 5Totales En US$7.3Capital de Trabajo 7.3.1Clculo del Capital de TrabajoItems 1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administracin 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En US$) Factor Variaciones inversin en Capital de trabajo Recuperacin de Capital de TrabajoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 57.3.2 Composicin de la Inversin inicial y su financiamientotems Aporte Prstamo Total en US$ En Porcentaje15Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversin En Porcentaje16MODULO VIII Evaluacin Econmica y Financiera 8.1 Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items Monto del Prstamo (En US$) Plazo (En Meses) Interes anual (En %) Interes mensual (En %) Perodo de gracia (En Meses) Valores8.2N 0 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17Cronograma de pagosAmortizacin Inters Cuota Saldo1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 368.3Flujo de Capital Flujo de Capital en Dlares Nominales (US$)Items Inversin en Activo Fijo Inversin en intangibles Inversin capital de trabajo Recuperacin activos fijos Recuperacin Capital Trabajo Flujo de Capital En US$Ao 0Ao 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 58.4Estado de Resultados18tems Ingresos Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de Administracin Gastos de Ventas Depreciacin Amortizacin UAI Impuesto Utilidad netaAo 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 58.4temsFlujo operativoAo 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Utilidad neta Depreciacin Amortizacin de Intangibles Flujo Operativo En US$ (2)8.5Flujo de Caja EconmicoAo 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Items Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Econmico (3) En US$. (1)+(2)=(3)8.6Flujo del Servicio de la DeudaAo 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Items Prstamo Amortizacin19Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda8.7ItemsFlujo FinancieroAo 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Flujo de Caja Econmico Flujo de Servicio de la Deuda Flujo financiero8.8 8.9La Tasa de Descuento Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1 Valor Actual Neto y TIRCuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y FinancierosItems VAN TIR Econmico Financiero20