diarios y polizas octubre

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Diario cronológico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014 Moneda: Peso Mexicano Dirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400 Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 01/Oct/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA OCTUBRE 1 O-1 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. 448,196.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2 O-1 8141-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3 O-1 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4 O-1 8142-02 SERV. DRENAJE COM. 11,333.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5 O-1 8143-01 REZAGO DOM -351,400.43 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6 O-1 8143-02 REZAGO COM -28,586.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 7 O-1 8144-00 RECARGO -39,421.23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8 O-1 8145-01 OTROS 2,791.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9 O-1 8145-02 IVA FACTURADO 14,380.41 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 10 O-1 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. 448,196.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 11 O-1 8151-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 12 O-1 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 13 O-1 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. 11,333.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 14 O-1 8153-01 REZAGO DOM. -351,400.43 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 15 O-1 8153-02 REZAGO COM -28,586.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 16 O-1 8154-00 RECARGOS -39,421.23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 17 O-1 8155-01 OTROS 2,791.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 18 O-1 8155-02 IVA FACTURADO 14,380.41 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Cifra de Control 14,666,224 Total póliza : 134,839.93 134,839.93 Total al 01/Oct/2013 : 134,839.93 134,839.93 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 18 04/Oct/2013 Ingresos 2 DEPOSITO POR REINTEGRO 1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 28,802.03 REINTEGRO 2 I-2 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES 28,802.03 REINTEGRO Cifra de Control 225,103 Total póliza : 28,802.03 28,802.03 Total al 04/Oct/2013 : 28,802.03 28,802.03 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 07/Oct/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 1 I-3 1112-01 BANORTE 075019785 21,020.53 INGRESO DEL DIA 2 I-3 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 16,899.03 INGRESO DEL DIA 3 I-3 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 58.97 INGRESO DEL DIA 4 I-3 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,657.32 INGRESO DEL DIA 5 I-3 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 400.00 INGRESO DEL DIA 6 I-3 4144-01 RECARGOS 11.60 INGRESO DEL DIA 7 I-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 5.83 INGRESO DEL DIA

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  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s01/Oct/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA OCTUBRE

    1 O-1 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. 448,196.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    2 O-1 8141-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    3 O-1 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    4 O-1 8142-02 SERV. DRENAJE COM. 11,333.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    5 O-1 8143-01 REZAGO DOM -351,400.43 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    6 O-1 8143-02 REZAGO COM -28,586.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    7 O-1 8144-00 RECARGO -39,421.23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    8 O-1 8145-01 OTROS 2,791.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    9 O-1 8145-02 IVA FACTURADO 14,380.41 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    10 O-1 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. 448,196.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    11 O-1 8151-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    12 O-1 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    13 O-1 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. 11,333.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    14 O-1 8153-01 REZAGO DOM. -351,400.43 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    15 O-1 8153-02 REZAGO COM -28,586.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    16 O-1 8154-00 RECARGOS -39,421.23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    17 O-1 8155-01 OTROS 2,791.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    18 O-1 8155-02 IVA FACTURADO 14,380.41 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

    Cifra de Control 14,666,224 Total pliza : 134,839.93 134,839.93

    Total al 01/Oct/2013 : 134,839.93 134,839.93 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 18

    04/Oct/2013 Ingresos 2 DEPOSITO POR REINTEGRO 1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 28,802.03

    REINTEGRO2 I-2 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES 28,802.03

    REINTEGROCifra de Control 225,103 Total pliza : 28,802.03 28,802.03

    Total al 04/Oct/2013 : 28,802.03 28,802.03 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2

    07/Oct/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 1 I-3 1112-01 BANORTE 075019785 21,020.53

    INGRESO DEL DIA2 I-3 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 16,899.03

    INGRESO DEL DIA3 I-3 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 58.97

    INGRESO DEL DIA4 I-3 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,657.32

    INGRESO DEL DIA5 I-3 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 400.00

    INGRESO DEL DIA6 I-3 4144-01 RECARGOS 11.60

    INGRESO DEL DIA7 I-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 5.83

    INGRESO DEL DIA

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 2 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    8 I-3 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,167.25 INGRESO DEL DIA

    9 I-3 4392-01 CORRECCIONES 1,844.97 INGRESO DEL DIA

    Cifra de Control 3,259,018 Total pliza : 24,032.75 24,032.75

    Total al 07/Oct/2013 : 24,032.75 24,032.75 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9

    08/Oct/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 1 I-4 1112-01 BANORTE 075019785 238.58

    INGRESO DEL DIA2 I-4 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 195.58

    INGRESO DEL DIA3 I-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 43.00

    INGRESO DEL DIACifra de Control 638,404 Total pliza : 238.58 238.58

    08/Oct/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA 1 I-5 1112-01 BANORTE 075019785 27,069.11

    INGRESO DEL DIA2 I-5 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 14,787.06

    INGRESO DEL DIA3 I-5 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,428.26

    INGRESO DEL DIA4 I-5 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 360.30

    INGRESO DEL DIA5 I-5 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 349.51

    INGRESO DEL DIA6 I-5 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,155.32

    INGRESO DEL DIA7 I-5 4143-05 ING. POR REZAGO COM 4,725.86

    INGRESO DEL DIA8 I-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,058.79

    INGRESO DEL DIA9 I-5 4144-01 RECARGOS 182.39

    INGRESO DEL DIA10 I-5 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,127.00

    INGRESO DEL DIA11 I-5 4392-01 CORRECCIONES 851.38

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,626 Total pliza : 29,047.49 29,047.49

    Total al 08/Oct/2013 : 29,286.07 29,286.07 Total de plizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 14

    09/Oct/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA 1 I-6 1112-01 BANORTE 075019785 17,750.46

    INGRESO DEL DIA2 I-6 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,145.61

    INGRESO DEL DIA3 I-6 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 468.43

    INGRESO DEL DIA4 I-6 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 529.01

    INGRESO DEL DIA5 I-6 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,424.00

    INGRESO DEL DIA6 I-6 4144-01 RECARGOS 135.36

    INGRESO DEL DIA7 I-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 168.80

    INGRESO DEL DIA8 I-6 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 120.75

    INGRESO DEL DIACifra de Control 2,819,813 Total pliza : 17,871.21 17,871.21

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    Total al 09/Oct/2013 : 17,871.21 17,871.21 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8

    10/Oct/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA 1 I-7 1112-01 BANORTE 075019785 17,600.00

    INGRESO DEL DIA2 I-7 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 8,496.56

    INGRESO DEL DIA3 I-7 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,003.41

    INGRESO DEL DIA4 I-7 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 555.20

    INGRESO DEL DIA5 I-7 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 63.82

    INGRESO DEL DIA6 I-7 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 11,256.62

    INGRESO DEL DIA7 I-7 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,642.08

    INGRESO DEL DIA8 I-7 4144-01 RECARGOS 121.22

    INGRESO DEL DIA9 I-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 693.31

    INGRESO DEL DIA10 I-7 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 523.25

    INGRESO DEL DIA11 I-7 4392-01 CORRECCIONES 6,708.97

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,626 Total pliza : 24,832.22 24,832.22

    10/Oct/2013 Diario 1 ingreso por devolucion de deposito erroneo 1 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 1,208.00

    DEVOLUCION X DEPOSITO ERRONEO2 D-1 1125-04 JUAN SAENZ DE LA CRUZ 1,208.00

    DEVOLUCION X DEPOSITO ERRONEOCifra de Control 223,705 Total pliza : 1,208.00 1,208.00

    10/Oct/2013 Diario 2 PAGO DE FINIQUITO LABORAL 1 D-2 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 2,456.94

    PAGO DE FINIQUITO2 D-2 5111-02 aguinaldo 4,334.55

    PAGO DE FINIQUITO3 D-2 5113-02 prima vacacional 2,156.85

    PAGO DE FINIQUITO4 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 8,948.34

    PAGO DE FINIQUITO5 D-2 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00

    PAGO DE FINIQUITO6 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.88

    PAGO DE FINIQUITO7 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 8.88

    PAGO DE FINIQUITOCifra de Control 2,382,209 Total pliza : 8,957.22 8,957.22

    Total al 10/Oct/2013 : 34,997.44 34,997.44 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 20

    11/Oct/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 1 I-8 1112-01 BANORTE 075019785 38,419.80

    INGRESO DEL DIA2 I-8 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 22,302.11

    INGRESO DEL DIA3 I-8 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 598.15

    INGRESO DEL DIA4 I-8 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,357.19

    INGRESO DEL DIA5 I-8 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 106.36

    INGRESO DEL DIA6 I-8 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 1,000.00

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    INGRESO DEL DIA7 I-8 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,845.66

    INGRESO DEL DIA8 I-8 4143-05 ING. POR REZAGO COM 389.60

    INGRESO DEL DIA9 I-8 4144-01 RECARGOS 287.17

    INGRESO DEL DIA10 I-8 4143-13 MEDIDORES 1,200.00

    INGRESO DEL DIA11 I-8 1129-01 IVA ACREDITABLE 333.56

    INGRESO DEL DIACifra de Control 3,952,946 Total pliza : 38,419.80 38,419.80

    11/Oct/2013 Egresos 1 PAGO DE PASIVO DE SEPTIEMBRE 1 1-4907 2112-16 ARNOLDO SALINAS SALINAS 1,686.24

    PAGO DE PASIVO2 1-4907 1112-01 BANORTE 075019785 1,686.24

    PAGO DE PASIVOCifra de Control 322,417 Total pliza : 1,686.24 1,686.24

    11/Oct/2013 Egresos 2 PAGO DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1 1-4908 2112-10 BLANCA ALICIA FLORES O. 1,357.53

    PAGO PASIVO2 1-4908 1112-01 BANORTE 075019785 1,357.53

    PAGO PASIVOCifra de Control 322,411 Total pliza : 1,357.53 1,357.53

    11/Oct/2013 Egresos 3 PAGO DE PASIVO 1 1-4909 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE 978.00

    pago de pasivo2 1-4909 1112-01 BANORTE 075019785 978.00

    pago de pasivoCifra de Control 322,414 Total pliza : 978.00 978.00

    11/Oct/2013 Egresos 4 pago de pasivo 1 1-4910 2112-01 ADAN ANTONIO LONGORIA 902.43

    pago de pasivo2 1-4910 1112-01 BANORTE 075019785 902.43

    pago de pasivoCifra de Control 322,402 Total pliza : 902.43 902.43

    11/Oct/2013 Egresos 5 pago de pasivo 1 1-4911 2112-14 JUNTA DE AGUAS 2,700.00

    pago de pasivo2 1-4911 1112-01 BANORTE 075019785 2,700.00

    pago de pasivoCifra de Control 322,415 Total pliza : 2,700.00 2,700.00

    11/Oct/2013 Diario 3 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 1 D-3 2112-12 LUIS ADOLFO MACHORRO IBARRA 2,230.00

    PAGO DE PASIVO2 D-3 1112-01 BANORTE 075019785 2,230.00

    PAGO DE PASIVO3 D-3 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90

    PAGO DE PASIVO4 D-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.98

    PAGO DE PASIVO5 D-3 1112-01 BANORTE 075019785 9.88

    PAGO DE PASIVOCifra de Control 1,059,916 Total pliza : 2,239.88 2,239.88

    11/Oct/2013 Diario 4 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEICULOS 1 d-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 77.84

    pago combustible2 d-4 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 735.16

    pago combustible

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 5 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 5 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 5 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    3 d-4 1112-01 BANORTE 075019785 813.00 pago combustible

    Cifra de Control 736,703 Total pliza : 813.00 813.00

    11/Oct/2013 Diario 5 pago de recibo telefonico 1 d-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 268.22

    pago de recibo telefonico2 d-5 5131-02 servicio telefonico 2,438.78

    pago de recibo telefonico3 d-5 1112-01 BANORTE 075019785 2,707.00

    pago de recibo telefonicoCifra de Control 737,204 Total pliza : 2,707.00 2,707.00

    11/Oct/2013 Diario 6 pago de viaticos y gastos 1 d-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 171.83

    pago de viaticos2 d-6 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 692.99

    pago de viaticos3 d-6 5137-01 VIATICOS 1,135.18

    pago de viaticos4 d-6 1112-01 BANORTE 075019785 2,000.00

    pago de viaticos5 d-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 152.62

    pago de viaticos6 d-6 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFOR.. 350.00

    pago de viaticos7 d-6 5131-02 servicio telefonico 450.45

    pago de viaticos8 d-6 5137-01 VIATICOS 586.93

    pago de viaticos9 d-6 1112-01 BANORTE 075019785 1,540.00

    pago de viaticos10 d-6 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00

    pago de viaticos11 d-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.88

    pago de viaticos12 d-6 1112-01 BANORTE 075019785 8.88

    pago de viaticosCifra de Control 3,750,917 Total pliza : 3,548.88 3,548.88

    Total al 11/Oct/2013 : 55,352.76 55,352.76 Total de plizas impresas : 10 Total de movimientos impresos : 44

    14/Oct/2013 Ingresos 9 ingreso del dia 1 I-9 1112-01 BANORTE 075019785 42,727.28

    INGRESO DEL DIA2 I-9 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 17,559.70

    INGRESO DEL DIA3 I-9 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 469.72

    INGRESO DEL DIA4 I-9 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 782.03

    INGRESO DEL DIA5 I-9 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 365.14

    INGRESO DEL DIA6 I-9 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 26,026.47

    INGRESO DEL DIA7 I-9 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,324.76

    INGRESO DEL DIA8 I-9 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 1,600.00

    INGRESO DEL DIA9 I-9 4144-01 RECARGOS 556.65

    INGRESO DEL DIA10 I-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 415.37

    INGRESO DEL DIA11 I-9 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 724.50

    INGRESO DEL DIA12 I-9 4392-01 CORRECCIONES 5,648.06

    INGRESO DEL DIA

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 6 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 6 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 6 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    Cifra de Control 4,501,932 Total pliza : 49,099.84 49,099.84

    14/Oct/2013 Diario 7 pago de nomina primera de octubre 1 D-7 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 68,503.35

    PAGO NOMINA2 D-7 5113-01 COMPENSACIONES 21,721.17

    PAGO NOMINA3 D-7 5115-02 BECAS AL PERSONAL 3,000.00

    PAGO NOMINA4 D-7 5115-01 DESPENSA 3,420.00

    PAGO NOMINA5 D-7 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,146.93

    PAGO NOMINA6 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 93,730.59

    PAGO NOMINA7 D-7 2117-03 OTRAS RETENCIONES 3,112.38

    PAGO NOMINA8 D-7 2117-04 INFONAVIT 948.48

    PAGO NOMINA9 D-7 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 100.00

    PAGO NOMINA10 D-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 11.00

    PAGO NOMINA11 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 111.00

    PAGO NOMINACifra de Control 3,430,420 Total pliza : 97,902.45 97,902.45

    14/Oct/2013 Diario 8 PAGO DE SEGURO VEHICULO 1 D-8 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 276.57

    PAGO SEGURO VEHICULO2 D-8 1112-01 BANORTE 075019785 276.57

    PAGO SEGURO VEHICULOCifra de Control 624,603 Total pliza : 276.57 276.57

    Total al 14/Oct/2013 : 147,278.86 147,278.86 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 25

    15/Oct/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA 1 I-10 1112-01 BANORTE 075019785 30,465.03

    INGRESO DEL DIA2 I-10 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 14,990.04

    INGRESO DEL DIA3 I-10 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 243.05

    INGRESO DEL DIA4 I-10 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1,260.08

    INGRESO DEL DIA5 I-10 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 12,166.04

    INGRESO DEL DIA6 I-10 4143-05 ING. POR REZAGO COM 955.84

    INGRESO DEL DIA7 I-10 4144-01 RECARGOS 561.57

    INGRESO DEL DIA8 I-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 288.41

    INGRESO DEL DIACifra de Control 2,710,022 Total pliza : 30,465.03 30,465.03

    15/Oct/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA 1 I-11 1112-01 BANORTE 075019785 31,348.08

    INGRESO DEL DIA2 I-11 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 16,304.86

    INGRESO DEL DIA3 I-11 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,990.59

    INGRESO DEL DIA4 I-11 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 980.38

    INGRESO DEL DIA5 I-11 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 864.80

    INGRESO DEL DIA

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 7 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 7 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

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    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 7 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

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    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 7 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    6 I-11 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 8,335.23 INGRESO DEL DIA

    7 I-11 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,042.84 INGRESO DEL DIA

    8 I-11 4144-01 RECARGOS 209.08 INGRESO DEL DIA

    9 I-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,063.05 INGRESO DEL DIA

    10 I-11 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 442.75 INGRESO DEL DIA

    Cifra de Control 3,648,425 Total pliza : 31,790.83 31,790.83

    15/Oct/2013 Egresos 6 pago de pasivo registrado en el mes de septiembre 1 1-4912 2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SILVA 2,325.50

    pago de pasivo2 1-4912 1112-01 BANORTE 075019785 2,325.50

    pago de pasivoCifra de Control 322,419 Total pliza : 2,325.50 2,325.50

    15/Oct/2013 Egresos 7 pago de pasivo del mes de septiembre 1 1-4913 2112-06 FEDERICO GONZALEZ GARZA 5,182.08

    pago pasivo2 1-4913 1112-01 BANORTE 075019785 5,182.08

    pago pasivoCifra de Control 322,407 Total pliza : 5,182.08 5,182.08

    15/Oct/2013 Egresos 8 pago de factura de elaboracion de desgogues de red de distr. 1 1-4914 5135-03 MANTTO DE RED DISTR. 22,522.52

    pago de elaboracion desfogues2 1-4914 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,477.48

    pago de elaboracion desfogues3 1-4914 1112-01 BANORTE 075019785 25,000.00

    pago de elaboracion desfoguesCifra de Control 737,605 Total pliza : 25,000.00 25,000.00

    15/Oct/2013 Egresos 9 pago de gastos menores del sistema 1 1-4915 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,122.02

    pago de gastos2 1-4915 5131-03 envio de paqueteria 97.59

    pago de gastos3 1-4915 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 2,957.37

    pago de gastos4 1-4915 5131-02 servicio telefonico 180.19

    pago de gastos5 1-4915 5121-03 PAPELERIA IMPRESA 3,211.18

    pago de gastos6 1-4915 5122-01 alimentacion local 666.66

    pago de gastos7 1-4915 5599-01 gastos varios 2,386.69

    pago de gastos8 1-4915 5124-01 material para mantto de red 213.60

    pago de gastos9 1-4915 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFOR.. 629.73

    pago de gastos10 1-4915 1112-01 BANORTE 075019785 11,465.03

    pago de gastosCifra de Control 4,371,619 Total pliza : 11,465.03 11,465.03

    15/Oct/2013 Diario 9 PAGO DE SERVICIO CELULAR 1 D-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 96.03

    PAGO DE CELULAR2 D-9 5131-02 servicio telefonico 872.97

    PAGO DE CELULAR3 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 969.00

    PAGO DE CELULARCifra de Control 737,204 Total pliza : 969.00 969.00

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 8 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 8 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

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    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 8 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

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    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 8 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s15/Oct/2013 Diario 10 PAGO DE PASIVO DE SEPTIEMBRE

    1 D-10 2112-02 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO 12,260.77 PAGO DE PASIVO

    2 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 12,260.77 PAGO DE PASIVO

    3 D-10 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE PASIVO

    4 D-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.98 PAGO DE PASIVO

    5 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 9.88 PAGO DE PASIVO

    Cifra de Control 1,059,906 Total pliza : 12,270.65 12,270.65

    15/Oct/2013 Diario 11 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 1 D-11 2112-15 FELIPE PLATA GARCIA 6,280.63

    PAGO DE PASIVO2 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 6,280.63

    PAGO DE PASIVO3 D-11 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90

    PAGO DE PASIVO4 D-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.98

    PAGO DE PASIVO5 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 9.88

    PAGO DE PASIVOCifra de Control 1,059,919 Total pliza : 6,290.51 6,290.51

    15/Oct/2013 Diario 12 ABONO A PASIVO 1 D-12 2112-03 MARIA DEL SOCORRO GRANAT 8,584.00

    PAGO DE PASIVO2 D-12 1112-01 BANORTE 075019785 8,584.00

    PAGO DE PASIVOCifra de Control 322,404 Total pliza : 8,584.00 8,584.00

    15/Oct/2013 Diario 13 PAGO DE FINIQUITO LABORAL 1 D-13 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 1,151.36

    PAGO FINIQUITO2 D-13 5113-02 prima vacacional 1,644.80

    PAGO FINIQUITO3 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 2,796.16

    PAGO FINIQUITO4 D-13 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    PAGO FINIQUITO5 D-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44

    PAGO FINIQUITO6 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 4.44

    PAGO FINIQUITOCifra de Control 1,871,107 Total pliza : 2,800.60 2,800.60

    15/Oct/2013 Diario 14 PAGO DE FINIQUITO LABORAL 1 D-14 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 5,673.36

    PAGO FINIQUITO2 D-14 5113-02 prima vacacional 5,474.48

    PAGO FINIQUITO3 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 11,147.84

    PAGO FINIQUITO4 D-14 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    PAGO FINIQUITO5 D-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44

    PAGO FINIQUITO6 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 4.44

    PAGO FINIQUITOCifra de Control 1,871,107 Total pliza : 11,152.28 11,152.28

    Total al 15/Oct/2013 : 148,295.51 148,295.51 Total de plizas impresas : 12 Total de movimientos impresos : 62

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s16/Oct/2013 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA

    1 I-12 1112-01 BANORTE 075019785 36,046.34 INGRESO DEL DIA

    2 I-12 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 15,771.89 INGRESO DEL DIA

    3 I-12 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 326.48 INGRESO DEL DIA

    4 I-12 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,082.30 INGRESO DEL DIA

    5 I-12 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 70.91 INGRESO DEL DIA

    6 I-12 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 18,497.83 INGRESO DEL DIA

    7 I-12 4144-01 RECARGOS 344.35 INGRESO DEL DIA

    8 I-12 1129-01 IVA ACREDITABLE 194.08 INGRESO DEL DIA

    9 I-12 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 241.50 INGRESO DEL DIA

    Cifra de Control 3,234,120 Total pliza : 36,287.84 36,287.84

    16/Oct/2013 Diario 15 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 1 D-15 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 63,905.40

    PAGO ENERGIA ELECTRICA2 D-15 1129-01 IVA ACREDITABLE 7,029.60

    PAGO ENERGIA ELECTRICA3 D-15 1112-01 BANORTE 075019785 70,935.00

    PAGO ENERGIA ELECTRICACifra de Control 737,203 Total pliza : 70,935.00 70,935.00

    16/Oct/2013 Diario 16 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 1 D-16 1129-01 IVA ACREDITABLE 403.93

    PAGO ENERGIA ELECTRICA2 D-16 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 3,672.07

    PAGO ENERGIA ELECTRICA3 D-16 1112-01 BANORTE 075019785 4,076.00

    PAGO ENERGIA ELECTRICACifra de Control 737,203 Total pliza : 4,076.00 4,076.00

    Total al 16/Oct/2013 : 111,298.84 111,298.84 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 15

    17/Oct/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA 1 I-13 1112-01 BANORTE 075019785 28,913.03

    INGRESO DEL DIA2 I-13 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 8,774.95

    INGRESO DEL DIA3 I-13 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 284.21

    INGRESO DEL DIA4 I-13 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,479.10

    INGRESO DEL DIA5 I-13 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 113.69

    INGRESO DEL DIA6 I-13 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 14,393.38

    INGRESO DEL DIA7 I-13 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 1,000.00

    INGRESO DEL DIA8 I-13 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 200.00

    INGRESO DEL DIA9 I-13 4144-01 RECARGOS 794.78

    INGRESO DEL DIA10 I-13 4143-13 MEDIDORES 1,800.00

    INGRESO DEL DIA11 I-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 233.92

    INGRESO DEL DIA12 I-13 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 161.00

    INGRESO DEL DIA

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Cifra de Control 4,477,047 Total pliza : 29,074.03 29,074.03

    17/Oct/2013 Egresos 10 creaccion de fondo de caja chica 1 1-4916 1125-05 maria esther jaime aguayo 7,000.00

    creacion de fondo de caja2 1-4916 1112-01 BANORTE 075019785 7,000.00

    creacion de fondo de cajaCifra de Control 223,706 Total pliza : 7,000.00 7,000.00

    17/Oct/2013 Diario 17 PAGO DE IMPUESTOS 1 D-17 2117-03 OTRAS RETENCIONES 5,200.00

    PAGO IMPUESTOS2 D-17 2117-08 RET ISR HONORARIOS 3,598.00

    PAGO IMPUESTOS3 D-17 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 321.00

    PAGO IMPUESTOS4 D-17 2117-09 RET. DE IVA 2,852.00

    PAGO IMPUESTOS5 D-17 1129-02 CREDITO AL SALARIO 10,500.00

    PAGO IMPUESTOS6 D-17 1112-01 BANORTE 075019785 1,471.00

    PAGO IMPUESTOSCifra de Control 1,070,930 Total pliza : 11,971.00 11,971.00

    Total al 17/Oct/2013 : 48,045.03 48,045.03 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 20

    18/Oct/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA 1 I-14 1112-01 BANORTE 075019785 22,413.81

    INGRESO DEL DIA2 I-14 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 5,231.81

    INGRESO DEL DIA3 I-14 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 588.72

    INGRESO DEL DIA4 I-14 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 701.97

    INGRESO DEL DIA5 I-14 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 70.91

    INGRESO DEL DIA6 I-14 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 14,174.50

    INGRESO DEL DIA7 I-14 4143-05 ING. POR REZAGO COM 684.98

    INGRESO DEL DIA8 I-14 4144-01 RECARGOS 829.18

    INGRESO DEL DIA9 I-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 292.74

    INGRESO DEL DIA10 I-14 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 161.00

    INGRESO DEL DIACifra de Control 3,648,425 Total pliza : 22,574.81 22,574.81

    18/Oct/2013 Diario 18 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 1 D-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 363.01

    PAGO DE COMBUSTIBLE2 D-18 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 3,429.55

    PAGO DE COMBUSTIBLE3 D-18 1112-01 BANORTE 075019785 3,792.56

    PAGO DE COMBUSTIBLECifra de Control 736,704 Total pliza : 3,792.56 3,792.56

    18/Oct/2013 Diario 19 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 1 D-19 1129-01 IVA ACREDITABLE 4,165.42

    PAGO ENERGIA2 D-19 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 37,867.58

    PAGO ENERGIA3 D-19 1112-01 BANORTE 075019785 42,033.00

    PAGO ENERGIA

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    Cifra de Control 737,203 Total pliza : 42,033.00 42,033.00

    Total al 18/Oct/2013 : 68,400.37 68,400.37 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 16

    21/Oct/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA 1 I-15 1112-01 BANORTE 075019785 30,322.99

    INGRESO DEL DIA2 I-15 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 13,658.24

    INGRESO DEL DIA3 I-15 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 88.63

    INGRESO DEL DIA4 I-15 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 763.74

    INGRESO DEL DIA5 I-15 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 35.46

    INGRESO DEL DIA6 I-15 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 800.00

    INGRESO DEL DIA7 I-15 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 15,838.27

    INGRESO DEL DIA8 I-15 4144-01 RECARGOS 436.28

    INGRESO DEL DIA9 I-15 4143-13 MEDIDORES 600.00

    INGRESO DEL DIA10 I-15 1129-01 IVA ACREDITABLE 102.88

    INGRESO DEL DIA11 I-15 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 724.50

    INGRESO DEL DIA12 I-15 4392-01 CORRECCIONES 1,276.01

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,501,942 Total pliza : 32,323.50 32,323.50

    Total al 21/Oct/2013 : 32,323.50 32,323.50 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 12

    22/Oct/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA 1 I-16 1112-01 BANORTE 075019785 27,288.40

    INGRESO DEL DIA2 I-16 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,162.64

    INGRESO DEL DIA3 I-16 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 291.16

    INGRESO DEL DIA4 I-16 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 729.88

    INGRESO DEL DIA5 I-16 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 58.24

    INGRESO DEL DIA6 I-16 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 14,068.03

    INGRESO DEL DIA7 I-16 4143-05 ING. POR REZAGO COM 331.52

    INGRESO DEL DIA8 I-16 4144-01 RECARGOS 148.73

    INGRESO DEL DIA9 I-16 1129-01 IVA ACREDITABLE 190.05

    INGRESO DEL DIA10 I-16 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 120.75

    INGRESO DEL DIA11 I-16 4392-01 CORRECCIONES 571.10

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,626 Total pliza : 27,980.25 27,980.25

    22/Oct/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA 1 I-17 1112-01 BANORTE 075019785 9,281.41

    INGRESO DEL DIA2 I-17 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 7,007.49

    INGRESO DEL DIA3 I-17 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 310.23

    INGRESO DEL DIA

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    4 I-17 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 1,892.09 INGRESO DEL DIA

    5 I-17 4144-01 RECARGOS 40.89 INGRESO DEL DIA

    6 I-17 1129-01 IVA ACREDITABLE 30.71 INGRESO DEL DIA

    Cifra de Control 1,881,410 Total pliza : 9,281.41 9,281.41

    22/Oct/2013 Diario 20 PAGO DE SEGURO CHEVROLET 1 D-20 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 817.25

    PAGO SEGURO2 D-20 1112-01 BANORTE 075019785 817.25

    PAGO SEGUROCifra de Control 624,603 Total pliza : 817.25 817.25

    Total al 22/Oct/2013 : 38,078.91 38,078.91 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 19

    23/Oct/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA 1 I-18 1112-01 BANORTE 075019785 20,184.57

    INGRESO DEL DIA2 I-18 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,112.78

    INGRESO DEL DIA3 I-18 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,151.69

    INGRESO DEL DIA4 I-18 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 569.22

    INGRESO DEL DIA5 I-18 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 35.36

    INGRESO DEL DIA6 I-18 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,504.14

    INGRESO DEL DIA7 I-18 4143-05 ING. POR REZAGO COM 160.00

    INGRESO DEL DIA8 I-18 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 200.00

    INGRESO DEL DIA9 I-18 4144-01 RECARGOS 156.23

    INGRESO DEL DIA10 I-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 335.40

    INGRESO DEL DIA11 I-18 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 40.25

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,062,731 Total pliza : 20,224.82 20,224.82

    23/Oct/2013 Egresos 11 recuparacion de caja chica 1 1-4917 1129-01 IVA ACREDITABLE 739.90

    reposicion de caja chica2 1-4917 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 3,165.09

    reposicion de caja chica3 1-4917 5122-01 alimentacion local 249.60

    reposicion de caja chica4 1-4917 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 189.18

    reposicion de caja chica5 1-4917 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 750.00

    reposicion de caja chica6 1-4917 5131-03 envio de paqueteria 195.17

    reposicion de caja chica7 1-4917 5124-01 material para mantto de red 2,208.03

    reposicion de caja chica8 1-4917 1112-01 BANORTE 075019785 7,367.07

    reposicion de caja chica9 1-4917 2117-05 RET. DE IVA HONORARIOS 54.90

    reposicion de caja chica10 1-4917 2117-08 RET ISR HONORARIOS 75.00

    reposicion de caja chicaCifra de Control 3,724,026 Total pliza : 7,496.97 7,496.97

    23/Oct/2013 Egresos 12 pago de recibo de arrendamiento de oficina

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 13 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    1 1-4918 1129-01 IVA ACREDITABLE 317.07 pago arrendamiento

    2 1-4918 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2,882.52 pago arrendamiento

    3 1-4918 1112-01 BANORTE 075019785 2,700.00 pago arrendamiento

    4 1-4918 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 288.25 pago arrendamiento

    5 1-4918 2117-09 RET. DE IVA 211.34 pago arrendamiento

    Cifra de Control 1,160,719 Total pliza : 3,199.59 3,199.59

    23/Oct/2013 Egresos 13 PAGO DE FACTURAS DE MANTTO DE RED DISTR. 1 1-4919 1129-01 IVA ACREDITABLE 287.64

    PAGO DE MATERIAL MANTTO DE RED2 1-4919 5124-01 material para mantto de red 2,614.99

    PAGO DE MATERIAL MANTTO DE RED3 1-4919 1112-01 BANORTE 075019785 2,902.63

    PAGO DE MATERIAL MANTTO DE REDCifra de Control 736,503 Total pliza : 2,902.63 2,902.63

    23/Oct/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS VICTORIA 1 D-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 232.50

    PAGO VIATICOS2 D-21 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 866.20

    PAGO VIATICOS3 D-21 5131-02 servicio telefonico 270.27

    PAGO VIATICOS4 D-21 5137-01 VIATICOS 1,631.03

    PAGO VIATICOS5 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 3,000.00

    PAGO VIATICOS6 D-21 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    PAGO VIATICOS7 D-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44

    PAGO VIATICOS8 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 4.44

    PAGO VIATICOSCifra de Control 2,501,009 Total pliza : 3,004.44 3,004.44

    Total al 23/Oct/2013 : 36,828.45 36,828.45 Total de plizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 37

    24/Oct/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA 1 I-19 1112-01 BANORTE 075019785 18,252.24

    INGRESO DEL DIA2 I-19 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 7,650.53

    INGRESO DEL DIA3 I-19 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 412.29

    INGRESO DEL DIA4 I-19 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,190.21

    INGRESO DEL DIA5 I-19 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 320.04

    INGRESO DEL DIA6 I-19 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 8,292.03

    INGRESO DEL DIA7 I-19 4143-05 ING. POR REZAGO COM 586.20

    INGRESO DEL DIA8 I-19 4144-01 RECARGOS 116.05

    INGRESO DEL DIA9 I-19 1129-01 IVA ACREDITABLE 345.78

    INGRESO DEL DIA10 I-19 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 322.00

    INGRESO DEL DIA11 I-19 4392-01 CORRECCIONES 338.89

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,626 Total pliza : 18,913.13 18,913.13

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    Total al 24/Oct/2013 : 18,913.13 18,913.13 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 11

    25/Oct/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA 1 I-20 1112-01 BANORTE 075019785 334.02

    INGRESO DEL DIA2 I-20 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 195.58

    INGRESO DEL DIA3 I-20 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 78.24

    INGRESO DEL DIA4 I-20 1129-01 IVA ACREDITABLE 60.20

    INGRESO DEL DIACifra de Control 1,052,711 Total pliza : 334.02 334.02

    25/Oct/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA 1 I-21 1112-01 BANORTE 075019785 44,432.26

    INGRESO DEL DIA2 I-21 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 24,365.33

    INGRESO DEL DIA3 I-21 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 468.43

    INGRESO DEL DIA4 I-21 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,396.03

    INGRESO DEL DIA5 I-21 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 58.24

    INGRESO DEL DIA6 I-21 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 18,267.72

    INGRESO DEL DIA7 I-21 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 400.00

    INGRESO DEL DIA8 I-21 4144-01 RECARGOS 339.16

    INGRESO DEL DIA9 I-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 264.91

    INGRESO DEL DIA10 I-21 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 40.25

    INGRESO DEL DIA11 I-21 4392-01 CORRECCIONES 1,087.31

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,627 Total pliza : 45,559.82 45,559.82

    Total al 25/Oct/2013 : 45,893.84 45,893.84 Total de plizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 15

    28/Oct/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA 1 I-22 1112-01 BANORTE 075019785 61,484.28

    INGRESO DEL DIA2 I-22 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 48,756.20

    INGRESO DEL DIA3 I-22 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 952.06

    INGRESO DEL DIA4 I-22 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,977.09

    INGRESO DEL DIA5 I-22 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 113.69

    INGRESO DEL DIA6 I-22 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 9,484.94

    INGRESO DEL DIA7 I-22 4143-05 ING. POR REZAGO COM 695.76

    INGRESO DEL DIA8 I-22 4144-01 RECARGOS 302.16

    INGRESO DEL DIA9 I-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 444.74

    INGRESO DEL DIA10 I-22 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 644.00

    INGRESO DEL DIA11 I-22 4392-01 CORRECCIONES 598.36

    INGRESO DEL DIA

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 15 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 15 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    Cifra de Control 4,087,626 Total pliza : 62,726.64 62,726.64

    28/Oct/2013 Egresos 14 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES 1 1-4920 1129-01 IVA ACREDITABLE 424.90

    PAGO DE COMBUSTIBLE2 1-4920 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 4,016.60

    PAGO DE COMBUSTIBLE3 1-4920 1112-01 BANORTE 075019785 4,441.50

    PAGO DE COMBUSTIBLECifra de Control 736,704 Total pliza : 4,441.50 4,441.50

    28/Oct/2013 Egresos 15 PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 1 1-4921 1129-01 IVA ACREDITABLE 109.60

    PAGO DE FACTURA DE REFACIONES2 1-4921 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 996.40

    PAGO DE FACTURA DE REFACIONES3 1-4921 1112-01 BANORTE 075019785 1,106.00

    PAGO DE FACTURA DE REFACIONESCifra de Control 737,003 Total pliza : 1,106.00 1,106.00

    28/Oct/2013 Diario 22 PAGO DE PRIMA VACACIONAL VICTOR 1 D-22 5113-02 prima vacacional 1,456.20

    PAGO PRIMA2 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 1,456.20

    PAGO PRIMA3 D-22 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    PAGO PRIMA4 D-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44

    PAGO PRIMA5 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 4.44

    PAGO PRIMACifra de Control 1,360,006 Total pliza : 1,460.64 1,460.64

    Total al 28/Oct/2013 : 69,734.78 69,734.78 Total de plizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 22

    29/Oct/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA 1 I-23 1112-01 BANORTE 075019785 33,997.46

    INGRESO DEL DIA2 I-23 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 21,858.40

    INGRESO DEL DIA3 I-23 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 663.73

    INGRESO DEL DIA4 I-23 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 840.15

    INGRESO DEL DIA5 I-23 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 78.24

    INGRESO DEL DIA6 I-23 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 21,154.82

    INGRESO DEL DIA7 I-23 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 200.00

    INGRESO DEL DIA8 I-23 4144-01 RECARGOS 157.04

    INGRESO DEL DIA9 I-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 250.64

    INGRESO DEL DIA10 I-23 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 402.50

    INGRESO DEL DIA11 I-23 4392-01 CORRECCIONES 10,803.06

    INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,627 Total pliza : 45,203.02 45,203.02

    29/Oct/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA 1 I-24 1112-01 BANORTE 075019785 19,742.19

    INGRESO DEL DIA2 I-24 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 9,506.76

    INGRESO DEL DIA3 I-24 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 858.98

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 16 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

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    INGRESO DEL DIA4 I-24 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,978.11

    INGRESO DEL DIA5 I-24 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 78.24

    INGRESO DEL DIA6 I-24 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,455.98

    INGRESO DEL DIA7 I-24 4143-05 ING. POR REZAGO COM 616.36

    INGRESO DEL DIA8 I-24 4144-01 RECARGOS 178.49

    INGRESO DEL DIA9 I-24 4143-13 MEDIDORES 600.00

    INGRESO DEL DIA10 I-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 469.27

    INGRESO DEL DIACifra de Control 3,538,638 Total pliza : 19,742.19 19,742.19

    29/Oct/2013 Diario 23 PAGO DE VIATICOS REYNOSA 1 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 193.92

    PAGO DE VIATICOS2 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 2,000.00

    PAGO DE VIATICOS3 D-23 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00

    PAGO DE VIATICOS4 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.88

    PAGO DE VIATICOS5 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 8.88

    PAGO DE VIATICOS6 D-23 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 723.52

    PAGO DE VIATICOS7 D-23 5137-01 VIATICOS 1,082.56

    PAGO DE VIATICOSCifra de Control 1,987,907 Total pliza : 2,008.88 2,008.88

    29/Oct/2013 Diario 24 PAGO DE NOMINA 1 D-24 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 2,988.30

    PAGO NOMINA2 D-24 5113-01 COMPENSACIONES 857.50

    PAGO NOMINA3 D-24 5115-02 BECAS AL PERSONAL 125.00

    PAGO NOMINA4 D-24 5115-01 DESPENSA 142.50

    PAGO NOMINA5 D-24 1112-01 BANORTE 075019785 4,037.61

    PAGO NOMINA6 D-24 2117-03 OTRAS RETENCIONES 75.69

    PAGO NOMINA7 D-24 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    PAGO NOMINA8 D-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44

    PAGO NOMINA9 D-24 1112-01 BANORTE 075019785 4.44

    PAGO NOMINACifra de Control 3,105,812 Total pliza : 4,117.74 4,117.74

    Total al 29/Oct/2013 : 71,071.83 71,071.83 Total de plizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 37

    30/Oct/2013 Ingresos 25 OTROS INGRESOS 1 I-25 1112-01 BANORTE 075019785 1,023.24

    INGRESO DEL DIA2 I-25 4143-14 OTROS 921.83

    INGRESO DEL DIA3 I-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 101.41

    INGRESO DEL DIACifra de Control 638,416 Total pliza : 1,023.24 1,023.24

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s30/Oct/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA

    1 I-26 1112-01 BANORTE 075019785 60,154.14 INGRESO DEL DIA

    2 I-26 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 34,903.53 INGRESO DEL DIA

    3 I-26 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 4,935.63 INGRESO DEL DIA

    4 I-26 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 2,711.50 INGRESO DEL DIA

    5 I-26 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1,454.66 INGRESO DEL DIA

    6 I-26 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 13,801.58 INGRESO DEL DIA

    7 I-26 4143-05 ING. POR REZAGO COM 711.70 INGRESO DEL DIA

    8 I-26 4144-01 RECARGOS 291.88 INGRESO DEL DIA

    9 I-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,831.54 INGRESO DEL DIA

    10 I-26 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 365.25 INGRESO DEL DIA

    11 I-26 4392-01 CORRECCIONES 122.63 INGRESO DEL DIA

    Cifra de Control 4,087,626 Total pliza : 60,642.02 60,642.02

    30/Oct/2013 Orden 2 INGRESOS DEL MES OCTUBRE 1 O-2 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. 364,218.49

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE2 O-2 8141-02 SERV. DE AGUA COM. 20,336.48

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE3 O-2 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. 21,704.43

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE4 O-2 8142-02 SERV. DRENAJE COM. 5,669.32

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE5 O-2 8143-01 REZAGO DOM 258,670.79

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE6 O-2 8143-02 REZAGO COM 13,867.50

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE7 O-2 8144-00 RECARGO 6,283.46

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE8 O-2 8145-01 OTROS 10,921.83

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE9 O-2 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. 364,218.49

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE10 O-2 8151-02 SERV. DE AGUA COM. 20,336.48

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE11 O-2 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. 21,704.43

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE12 O-2 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. 5,669.32

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE13 O-2 8153-01 REZAGO DOM. 258,670.79

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE14 O-2 8153-02 REZAGO COM 13,867.50

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE15 O-2 8154-00 RECARGOS 6,283.46

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRE16 O-2 8155-01 OTROS 10,921.83

    INGRESO DEL MES DE OCTUBRECifra de Control 13,036,220 Total pliza : 701,672.30 701,672.30

    Total al 30/Oct/2013 : 763,337.56 763,337.56 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 30

    31/Oct/2013 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA 1 I-27 1112-01 BANORTE 075019785 32,807.05

    INGRESO DEL DIA2 I-27 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 19,972.97

    INGRESO DEL DIA3 I-27 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 411.47

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    INGRESO DEL DIA4 I-27 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,662.05

    INGRESO DEL DIA5 I-27 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 93.69

    INGRESO DEL DIA6 I-27 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,978.82

    INGRESO DEL DIA7 I-27 4144-01 RECARGOS 83.20

    INGRESO DEL DIA8 I-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 275.61

    INGRESO DEL DIA9 I-27 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 120.75

    INGRESO DEL DIA10 I-27 4392-01 CORRECCIONES 550.01

    INGRESO DEL DIACifra de Control 3,673,321 Total pliza : 33,477.81 33,477.81

    31/Oct/2013 Egresos 16 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RED DISTR. 1 1-4922 1129-01 IVA ACREDITABLE 91.66

    PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..2 1-4922 5124-01 material para mantto de red 833.32

    PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..3 1-4922 1112-01 BANORTE 075019785 924.98

    PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..Cifra de Control 736,503 Total pliza : 924.98 924.98

    31/Oct/2013 Egresos 17 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RED 1 1-4923 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,118.34

    PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..2 1-4923 5124-01 material para mantto de red 10,166.77

    PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..3 1-4923 1112-01 BANORTE 075019785 11,285.11

    PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..Cifra de Control 736,503 Total pliza : 11,285.11 11,285.11

    31/Oct/2013 Egresos 18 PAGO DE FACTURAS DE FLETE DE CILINDROS DE CLORO 1 1-4924 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,696.00

    PAGO DE FLETE2 1-4924 5134-03 fletes y maniobras 10,600.00

    PAGO DE FLETE3 1-4924 1112-01 BANORTE 075019785 12,296.00

    PAGO DE FLETECifra de Control 737,505 Total pliza : 12,296.00 12,296.00

    31/Oct/2013 Diario 25 PAGO DE NOMINA. 1 D-25 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 70,181.55

    PAGO NOMINA2 D-25 5113-01 COMPENSACIONES 26,937.91

    PAGO NOMINA3 D-25 5115-02 BECAS AL PERSONAL 3,125.00

    PAGO NOMINA4 D-25 5115-01 DESPENSA 3,562.50

    PAGO NOMINA5 D-25 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,271.19

    PAGO NOMINA6 D-25 1112-01 BANORTE 075019785 100,963.12

    PAGO NOMINA7 D-25 2117-03 OTRAS RETENCIONES 3,166.55

    PAGO NOMINA8 D-25 2117-04 INFONAVIT 948.48

    PAGO NOMINA9 D-25 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 104.00

    PAGO NOMINA10 D-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 11.44

    PAGO NOMINA11 D-25 1112-01 BANORTE 075019785 115.44

    PAGO NOMINACifra de Control 3,430,420 Total pliza : 105,193.59 105,193.59

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    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 19 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    31/Oct/2013 Diario 26 PAGO COMBUSTIBLE 1 D-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 493.06

    PAGO COMBUSTIBLE2 D-26 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 4,662.14

    PAGO COMBUSTIBLE3 D-26 1112-01 BANORTE 075019785 5,155.20

    PAGO COMBUSTIBLECifra de Control 736,704 Total pliza : 5,155.20 5,155.20

    31/Oct/2013 Diario 27 PAGO DE MEMBRESIA P. MORAL 1 D-27 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 330.00

    PAGO MEMBRESIA2 D-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 36.30

    PAGO MEMBRESIA3 D-27 1112-01 BANORTE 075019785 366.30

    PAGO MEMBRESIACifra de Control 737,503 Total pliza : 366.30 366.30

    31/Oct/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 1 O-3 8211-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 150,954.86

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE2 O-3 8211-04 AGUINALDO 4,334.55

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE3 O-3 8211-02 COMPENSACIONES 49,516.58

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE4 O-3 8211-03 PRIMA VACACIONAL 10,732.33

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE5 O-3 8211-12 BECAS 6,250.00

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE6 O-3 8211-13 DESPENSA 7,125.00

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE7 O-3 8213-03 PAPELERIA IMPRESA 3,211.18

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE8 O-3 8213-18 alimentos y utencilios 916.26

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE9 O-3 8213-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA 979.73

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE10 O-3 8213-17 ref. acce. menores otros bienes muebles 16,036.71

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE11 O-3 8213-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 21,248.62

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE12 O-3 8213-15 refaciones y acecsorios menores eq.tran.. 1,185.58

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE13 O-3 8212-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 2,882.52

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE14 O-3 8212-02 ENERGIA ELECTRICA 105,445.05

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE15 O-3 8212-03 SERVICIO TELEFONICO 4,212.66

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE16 O-3 8212-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA 292.76

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE17 O-3 8212-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. 750.00

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE18 O-3 8212-06 GASTOS FIANCIEROS 604.70

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE19 O-3 8212-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 1,093.82

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE20 O-3 8212-09 FLETES Y ACARREOS 10,600.00

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE21 O-3 8212-13 MANTTO DE RED DISTRIBUCION 22,522.52

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE22 O-3 8212-32 viaticos en el pais 4,435.70

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE23 O-3 8216-01 ayudas sociales a personas 7,449.25

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE24 O-3 8212-11 GASTOS VARIOS 2,386.69

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE25 O-3 8221-01 SULEDOS AL PERSONAL DE BASE 150,954.86

    EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 20 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 20 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    26 O-3 8221-04 AGUINALDO 4,334.55 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    27 O-3 8221-02 COMPENSACIONES 49,516.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    28 O-3 8221-03 PRIMA VACACIONAL 10,732.33 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    29 O-3 8221-12 BECAS 6,250.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    30 O-3 8221-13 DESPENSA 7,125.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    31 O-3 8223-03 PAPLERIA IMPRESA 3,211.18 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    32 O-3 8223-18 alimentos y utencilios 916.26 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    33 O-3 8223-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA 979.73 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    34 O-3 8223-17 ref.acce.menores otros bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    35 O-3 8223-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 21,248.62 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    36 O-3 8223-15 refaciones y accesorios menores eq. de t.. 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    37 O-3 8222-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 2,882.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    38 O-3 8222-02 ENERGIA ELECTRICA 105,445.05 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    39 O-3 8222-03 SERVICIO TELEFONICO 4,212.66 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    40 O-3 8222-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA 292.76 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    41 O-3 8222-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. 750.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    42 O-3 8222-06 GASTOS FINANCIEROS 604.70 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    43 O-3 8222-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 1,093.82 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    44 O-3 8222-09 FLETES Y ACARREOS 10,600.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    45 O-3 8222-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTR. 22,522.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    46 O-3 8222-32 viaticos en el pais 4,435.70 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    47 O-3 8226-01 ayudas sociales a personas 7,449.25 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    48 O-3 8222-11 GASTOS VARIOS 2,386.69 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    49 O-3 8241-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 150,954.86 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    50 O-3 8241-04 AGUINALDO 4,334.55 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    51 O-3 8241-02 COMPENSACIONES 49,516.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    52 O-3 8241-03 PRIMA VACACIONAL 10,732.33 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    53 O-3 8241-12 BECAS 6,250.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    54 O-3 8241-13 DESPENSA 7,125.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    55 O-3 8243-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3,211.18 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    56 O-3 8243-18 alimentos y utencilios 916.26 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    57 O-3 8243-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA 979.73 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    58 O-3 8243-17 ref. y acce.menores otros bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    59 O-3 8243-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 21,248.62 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    60 O-3 8243-15 refaciones y accesorios de eq. de transp. 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

    61 O-3 8242-01 ARRENDAMIENTO DE INSMUEBLES 2,882.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 21 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

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