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  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: D 1 Fecha de la Póliza:30/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 23,160.44Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias0000000015500 D 1 1.00

    23,160.44 0.00Depreciaión Acumulada de Bienes Muebles00010000000000000010000000011263 D 1 4.00

    TOTAL POLIZA 23,160.44 23,160.44

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: D 2 Fecha de la Póliza:08/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 793,410.01Caja 100010000000000000010000000011111 d 2 1.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 793,410.01

    180,227.43 0.00Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 d 2 2.00

    Flujo de Efectivo: 29.00 180,227.43

    90,889.48 0.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 d 2 3.00

    Flujo de Efectivo: 29.00 90,889.48

    522,293.10 0.00Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones0000000000000030000000021112 D 2 4.00

    Flujo de Efectivo: 29.00 522,293.10

    TOTAL POLIZA 793,410.01 793,410.01

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: D 3 Fecha de la Póliza:12/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 180,227.43Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos0000000000000050000000021112 D 3 1.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 180,227.43

    0.00 90,889.48Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios0000000000000060000000021112 D 3 2.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 90,889.48

    0.00 522,293.10Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones0000000000000070000000021112 D 3 3.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 522,293.10

    793,410.01 0.00Caja 100010000000000000010000000011111 D 3 4.00

    Flujo de Efectivo: 29.00 793,410.01

    TOTAL POLIZA 793,410.01 793,410.01

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: E 1 Fecha de la Póliza:04/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110005100 T 1 1.00

    FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 1 de 67 OSFAIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

    0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 1 2.00

    6,122.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008221 T 1 3.00

    0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 1 4.00

    6,122.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 1 5.00

    0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008271 T 1 6.00

    6,122.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 1 7.00

    6,122.00 0.00Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 T 1 8.00

    Flujo de Efectivo: 22.00 6,122.00

    TOTAL POLIZA 24,488.00 24,488.00

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: E 2 Fecha de la Póliza:04/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110005100 T 2 1.00

    0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 2 2.00

    8,163.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008221 T 2 3.00

    0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 2 4.00

    8,163.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 2 5.00

    0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008271 T 2 6.00

    8,163.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 2 7.00

    8,163.00 0.00Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 T 2 8.00

    Flujo de Efectivo: 22.00 8,163.00

    TOTAL POLIZA 32,652.00 32,652.00

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: E 3 Fecha de la Póliza:08/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 17,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 3 1.00

    Flujo de Efectivo: 15.00 17,000.00

    17,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 T 3 2.00

    Flujo de Efectivo: 31.00 17,000.00

    TOTAL POLIZA 17,000.00 17,000.00

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: E 4 Fecha de la Póliza:08/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 10,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 4 1.00

    Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00

    10,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 T 4 2.00

    FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 2 de 67 OSFAIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

    Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00

    TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: E 5 Fecha de la Póliza:04/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 100,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 5 1.00

    Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00

    100,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones0000000000000030000000021112 T 5 2.00

    Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00

    TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: E 6 Fecha de la Póliza:07/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 50,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 6 1.00

    Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00

    50,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones0000000000000030000000021112 T 6 2.00

    Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00

    TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

    No. de Póliza: E 7 Fecha de la Póliza:01/06/2018

    Capturó:super2018

    REF.

    Status de la Póliza: C A

    Número de Contrato:

    REN

    0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010005100 C 653 1.00

    0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 C 653 2.00

    1,398.03 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008221 C 653 3.00

    0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 C 653 4.00

    1,398.03 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 C 653 5.00

    0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010008271 C 653 6.00

    1,398.03 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 C 653 7.00

    0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010005100 C 653 8.00

    0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 C 653 9.00

    1,118.42 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008221 C 653 10.00

    0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 C 653 11.00

    1,118.42 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 C 653 12.00

    0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010008271 C 653 13.00

    1,118.42 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 C 653 14.00

    0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010005100 C 653 15.00

    FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 3 de 67 OSFAIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

    0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 653 16.00

    43,806.18 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008221 C 653 17.00

    0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 653 18.00

    43,806.18 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 653 19.00

    0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008271 C 653 20.00

    43,806.18 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 653 21.00

    11,320.67 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 653 22.00

    35,001.96 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 653 23.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 35,001.96

    TOTAL POLIZA 185,290.5