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DIARIO GENERAL DE POLIZAS DICIEMBRE DE 2018 SAN MATEO ATENCO 2041 Status de la Póliza: C A No. de Póliza: D 1 Número de Contrato: HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA REF. REN Fecha de la Póliza: 03/12/2018 Capturó: super 5100 0.00 31,311.93 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 1.00 1412 8271 0.00 31,311.93 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 2.00 1412 8251 31,311.93 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 3.00 1412 8251 0.00 31,311.93 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 4.00 1412 8241 31,311.93 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 5.00 1412 8241 0.00 31,311.93 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412 8221 31,311.93 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412 5100 0.00 23,233.46 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 8.00 1413 8271 0.00 23,233.46 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 9.00 1413 8251 23,233.46 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 10.00 1413 8251 0.00 23,233.46 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 11.00 1413 8241 23,233.46 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 12.00 1413 8241 0.00 23,233.46 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413 8221 23,233.46 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413 5100 0.00 4,802.88 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 15.00 1414 8271 0.00 4,802.88 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 16.00 1414 8251 4,802.88 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 17.00 1414 8251 0.00 4,802.88 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 18.00 1414 8241 4,802.88 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 19.00 1414 8241 0.00 4,802.88 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414 8221 4,802.88 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414 5100 0.00 3,633.53 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 22.00 1415 8271 0.00 3,633.53 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 23.00 1415 8251 3,633.53 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 24.00 1415 8251 0.00 3,633.53 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 25.00 1415 8241 3,633.53 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 26.00 1415 8241 0.00 3,633.53 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415 8221 3,633.53 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415 5100 0.00 4,876.73 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 29.00 1416 8271 0.00 4,876.73 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 30.00 1416 8251 4,876.73 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 31.00 1416 8251 0.00 4,876.73 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 32.00 1416 8241 4,876.73 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 33.00 1416 8241 0.00 4,876.73 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416 8221 4,876.73 0.00 B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416 2117 0.00 27,814.27 000000001 000000000000000001 0003 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 36.00 0002 2117 0.00 21,631.72 000000001 000000000000000001 0004 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 37.00 0002 2117 0.00 3,634.58 000000001 000000000000000001 0007 1 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 38.00 0002 FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 1 de 39 OSFOIM105/10/05

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  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 1

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 03/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 1.00 1412

    8271 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 2.00 1412

    8251 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 3.00 1412

    8251 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 4.00 1412

    8241 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 5.00 1412

    8241 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412

    8221 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412

    5100 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 8.00 1413

    8271 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 9.00 1413

    8251 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 10.00 1413

    8251 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 11.00 1413

    8241 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 12.00 1413

    8241 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413

    8221 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413

    5100 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 15.00 1414

    8271 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 16.00 1414

    8251 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 17.00 1414

    8251 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 18.00 1414

    8241 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 19.00 1414

    8241 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414

    8221 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414

    5100 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 22.00 1415

    8271 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 23.00 1415

    8251 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 24.00 1415

    8251 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 25.00 1415

    8241 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 26.00 1415

    8241 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415

    8221 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415

    5100 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 29.00 1416

    8271 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 30.00 1416

    8251 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 31.00 1416

    8251 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 32.00 1416

    8241 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 33.00 1416

    8241 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416

    8221 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416

    2117 0.00 27,814.27000000001 000000000000000001 0003 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 36.00 0002

    2117 0.00 21,631.72000000001 000000000000000001 0004 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 37.00 0002

    2117 0.00 3,634.58000000001 000000000000000001 0007 1 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 38.00 0002

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 1 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    2117 0.00 460.00000000001 000000000000000001 0012 1 D Seguros Inbursa 39.00 0002

    2117 0.00 5,247.37000000001 000000000000000001 0010 1 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 40.00 0002

    1112 126,646.47 0.00000000009 000000000000000001 1 D CUENTA 0860118859 41.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 126,646.47

    TOTAL POLIZA 330,222.06 330,222.06

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 2

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 13/12/2018

    Capturó: super

    2117 0.00 138,554.00000000001 000000000000000001 0001 2 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 1.00 0003

    2117 0.00 32,480.00000000001 000000000000000001 0005 2 D RETENCION DE ISR 2.00 0003

    2117 0.00 34,645.00000000001 000000000000000004 0002 2 D IVA RETENIDO 3.00 0001

    2117 0.00 300,464.00000000001 000000000000000004 0001 2 D IVA por Pagar 4.00 0001

    1129 266,132.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D IVA Acreditable 5.00 0001

    1123 177.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D Subsidio al Empleo 6.00 0002

    1112 239,834.00 0.00000000009 000000000000000001 2 D CUENTA 0860118859 7.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 239,834.00

    TOTAL POLIZA 506,143.00 506,143.00

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 3

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 1.00 3571

    8271 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 2.00 3571

    8251 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 3.00 3571

    8251 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 4.00 3571

    8241 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 5.00 3571

    8241 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 6.00 3571

    8221 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 7.00 3571

    1129 0.00 27,584.00000000001 000000000000000001 3 D IVA Acreditable 8.00 0001

    1112 199,984.00 0.00000000009 000000000000000001 3 D CUENTA 0860118859 9.00

    Flujo de Efectivo: 23.00 199,984.00

    TOTAL POLIZA 717,184.00 717,184.00

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 4

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 1.00 1131

    8271 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 2.00 1131

    8251 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 3.00 1131

    8251 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 4.00 1131

    8241 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 5.00 1131

    8241 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 6.00 1131

    8221 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 7.00 1131

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 2 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    5100 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 8.00 1131

    8271 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 9.00 1131

    8251 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 10.00 1131

    8251 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 11.00 1131

    8241 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 12.00 1131

    8241 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 13.00 1131

    8221 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 14.00 1131

    5100 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 15.00 1131

    8271 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 16.00 1131

    8251 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 17.00 1131

    8251 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 18.00 1131

    8241 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 19.00 1131

    8241 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 20.00 1131

    8221 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 21.00 1131

    5100 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 22.00 1131

    8271 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 23.00 1131

    8251 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 24.00 1131

    8251 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 25.00 1131

    8241 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 26.00 1131

    8241 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 27.00 1131

    8221 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 28.00 1131

    5100 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 29.00 1131

    8271 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 30.00 1131

    8251 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 31.00 1131

    8251 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 32.00 1131

    8241 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 33.00 1131

    8241 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 34.00 1131

    8221 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 35.00 1131

    5100 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 36.00 1131

    8271 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 37.00 1131

    8251 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 38.00 1131

    8251 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 39.00 1131

    8241 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 40.00 1131

    8241 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 41.00 1131

    8221 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 42.00 1131

    5100 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 43.00 1131

    8271 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 44.00 1131

    8251 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 45.00 1131

    8251 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 46.00 1131

    8241 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 47.00 1131

    8241 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 48.00 1131

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 3 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8221 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 49.00 1131

    5100 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 50.00 1131

    8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 51.00 1131

    8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 52.00 1131

    8251 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 53.00 1131

    8241 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 54.00 1131

    8241 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 55.00 1131

    8221 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 56.00 1131

    5100 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 57.00 1131

    8271 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 58.00 1131

    8251 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 59.00 1131

    8251 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 60.00 1131

    8241 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 61.00 1131

    8241 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 62.00 1131

    8221 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 63.00 1131

    5100 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 64.00 1131

    8271 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 65.00 1131

    8251 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 66.00 1131

    8251 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 67.00 1131

    8241 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 68.00 1131

    8241 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 69.00 1131

    8221 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 70.00 1131

    5100 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 71.00 1131

    8271 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 72.00 1131

    8251 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 73.00 1131

    8251 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 74.00 1131

    8241 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 75.00 1131

    8241 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 76.00 1131

    8221 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 77.00 1131

    5100 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 78.00 1131

    8271 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 79.00 1131

    8251 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 80.00 1131

    8251 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 81.00 1131

    8241 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 82.00 1131

    8241 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 83.00 1131

    8221 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 84.00 1131

    1123 0.00 83.89000000001 000000000000000001 4 D Subsidio al Empleo 85.00 0002

    2117 68,553.70 0.00000000001 000000000000000001 0001 4 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 86.00 0003

    2117 14,274.70 0.00000000001 000000000000000001 0004 4 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 87.00 0002

    2117 18,827.77 0.00000000001 000000000000000001 0003 4 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 88.00 0002

    2117 3,651.99 0.00000000001 000000000000000001 0007 4 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 89.00 0002

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 4 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    2117 3,637.69 0.00000000001 000000000000000001 0010 4 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 90.00 0002

    2117 1,042.46 0.00000000001 000000000000000001 0011 4 D Prestamos por Consumo 91.00 0002

    2117 460.00 0.00000000001 000000000000000001 0012 4 D Seguros Inbursa 92.00 0002

    2117 1,470.58 0.00000000001 000000000000000001 0004 4 D Pension Alimenticia 2016-2018 93.00 0005

    2111 14,068.03 0.00000000001 000000000000000017 4 D Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 94.00 0001

    1112 7,271.33 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 95.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 7,271.33

    1112 201,103.32 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 96.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 201,103.32

    1112 2,602.55 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 97.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 2,602.55

    TOTAL POLIZA 1,347,604.81 1,347,604.81

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 5

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 1.00 3922

    8271 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 2.00 3922

    8251 34,227.93 0.00B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 3.00 3922

    8251 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 4.00 3922

    8241 34,227.93 0.00B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 5.00 3922

    8241 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 6.00 3922

    8221 34,227.93 0.00B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 7.00 3922

    1112 34,227.93 0.00000000009 000000000000000001 5 D CUENTA 0860118859 8.00

    Flujo de Efectivo: 23.00 34,227.93

    TOTAL POLIZA 136,911.72 136,911.72

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 6

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 1.00 1321

    8271 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 2.00 1321

    8251 55,093.26 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 3.00 1321

    8251 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 4.00 1321

    8241 55,093.26 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 5.00 1321

    8241 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 6.00 1321

    8221 55,093.26 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 7.00 1321

    5100 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 8.00 1322

    8271 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 9.00 1322

    8251 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 10.00 1322

    8251 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 11.00 1322

    8241 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 12.00 1322

    8241 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 13.00 1322

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 5 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8221 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 14.00 1322

    5100 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 15.00 1345

    8271 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 16.00 1345

    8251 29,057.68 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 17.00 1345

    8251 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 18.00 1345

    8241 29,057.68 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 19.00 1345

    8241 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 20.00 1345

    8221 29,057.68 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 21.00 1345

    5100 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 22.00 1321

    8271 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 23.00 1321

    8251 41,323.62 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 24.00 1321

    8251 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 25.00 1321

    8241 41,323.62 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 26.00 1321

    8241 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 27.00 1321

    8221 41,323.62 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 28.00 1321

    5100 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 29.00 1322

    8271 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 30.00 1322

    8251 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 31.00 1322

    8251 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 32.00 1322

    8241 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 33.00 1322

    8241 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 34.00 1322

    8221 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 35.00 1322

    5100 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 36.00 1345

    8271 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 37.00 1345

    8251 19,157.80 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 38.00 1345

    8251 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 39.00 1345

    8241 19,157.80 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 40.00 1345

    8241 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 41.00 1345

    8221 19,157.80 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 42.00 1345

    5100 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 43.00 1321

    8271 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 44.00 1321

    8251 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 45.00 1321

    8251 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 46.00 1321

    8241 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 47.00 1321

    8241 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 48.00 1321

    8221 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 49.00 1321

    5100 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 50.00 1322

    8271 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 51.00 1322

    8251 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 52.00 1322

    8251 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 53.00 1322

    8241 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 54.00 1322

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 6 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8241 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 55.00 1322

    8221 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 56.00 1322

    5100 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 57.00 1345

    8271 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 58.00 1345

    8251 4,238.69 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 59.00 1345

    8251 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 60.00 1345

    8241 4,238.69 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 61.00 1345

    8241 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 62.00 1345

    8221 4,238.69 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 63.00 1345

    5100 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 64.00 1321

    8271 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 65.00 1321

    8251 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 66.00 1321

    8251 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 67.00 1321

    8241 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 68.00 1321

    8241 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 69.00 1321

    8221 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 70.00 1321

    5100 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 71.00 1322

    8271 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 72.00 1322

    8251 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 73.00 1322

    8251 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 74.00 1322

    8241 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 75.00 1322

    8241 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 76.00 1322

    8221 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 77.00 1322

    5100 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 78.00 1345

    8271 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 79.00 1345

    8251 3,379.49 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 80.00 1345

    8251 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 81.00 1345

    8241 3,379.49 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 82.00 1345

    8241 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 83.00 1345

    8221 3,379.49 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 84.00 1345

    5100 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 85.00 1321

    8271 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 86.00 1321

    8251 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 87.00 1321

    8251 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 88.00 1321

    8241 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 89.00 1321

    8241 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 90.00 1321

    8221 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 91.00 1321

    5100 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 92.00 1322

    8271 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 93.00 1322

    8251 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 94.00 1322

    8251 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 95.00 1322

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 7 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8241 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 96.00 1322

    8241 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 97.00 1322

    8221 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 98.00 1322

    5100 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 99.00 1345

    8271 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 100.00 1345

    8251 7,992.12 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 101.00 1345

    8251 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 102.00 1345

    8241 7,992.12 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 103.00 1345

    8241 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 104.00 1345

    8221 7,992.12 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 105.00 1345

    5100 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 106.00 1321

    8271 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 107.00 1321

    8251 78,357.64 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 108.00 1321

    8251 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 109.00 1321

    8241 78,357.64 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 110.00 1321

    8241 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 111.00 1321

    8221 78,357.64 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 112.00 1321

    5100 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 113.00 1322

    8271 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 114.00 1322

    8251 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 115.00 1322

    8251 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 116.00 1322

    8241 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 117.00 1322

    8241 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 118.00 1322

    8221 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 119.00 1322

    5100 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 120.00 1345

    8271 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 121.00 1345

    8251 18,585.93 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 122.00 1345

    8251 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 123.00 1345

    8241 18,585.93 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 124.00 1345

    8241 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 125.00 1345

    8221 18,585.93 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 126.00 1345

    5100 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 127.00 1321

    8271 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 128.00 1321

    8251 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 129.00 1321

    8251 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 130.00 1321

    8241 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 131.00 1321

    8241 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 132.00 1321

    8221 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 133.00 1321

    5100 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 134.00 1322

    8271 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 135.00 1322

    8251 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 136.00 1322

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 8 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8251 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 137.00 1322

    8241 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 138.00 1322

    8241 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 139.00 1322

    8221 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 140.00 1322

    5100 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 141.00 1345

    8271 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 142.00 1345

    8251 10,198.93 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 143.00 1345

    8251 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 144.00 1345

    8241 10,198.93 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 145.00 1345

    8241 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 146.00 1345

    8221 10,198.93 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 147.00 1345

    5100 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 148.00 1321

    8271 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 149.00 1321

    8251 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 150.00 1321

    8251 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 151.00 1321

    8241 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 152.00 1321

    8241 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 153.00 1321

    8221 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 154.00 1321

    5100 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 155.00 1322

    8271 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 156.00 1322

    8251 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 157.00 1322

    8251 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 158.00 1322

    8241 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 159.00 1322

    8241 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 160.00 1322

    8221 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 161.00 1322

    5100 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 162.00 1345

    8271 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 163.00 1345

    8251 4,741.87 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 164.00 1345

    8251 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 165.00 1345

    8241 4,741.87 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 166.00 1345

    8241 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 167.00 1345

    8221 4,741.87 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 168.00 1345

    5100 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 169.00 1321

    8271 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 170.00 1321

    8251 116,076.83 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 171.00 1321

    8251 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 172.00 1321

    8241 116,076.83 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 173.00 1321

    8241 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 174.00 1321

    8221 116,076.83 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 175.00 1321

    5100 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 176.00 1322

    8271 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 177.00 1322

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 9 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8251 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 178.00 1322

    8251 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 179.00 1322

    8241 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 180.00 1322

    8241 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 181.00 1322

    8221 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 182.00 1322

    5100 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 183.00 1321

    8271 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 184.00 1321

    8251 13,656.60 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 185.00 1321

    8251 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 186.00 1321

    8241 13,656.60 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 187.00 1321

    8241 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 188.00 1321

    8221 13,656.60 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 189.00 1321

    5100 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 190.00 1322

    8271 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 191.00 1322

    8251 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 192.00 1322

    8251 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 193.00 1322

    8241 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 194.00 1322

    8241 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 195.00 1322

    8221 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 196.00 1322

    5100 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 197.00 1345

    8271 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 198.00 1345

    8251 4,855.81 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 199.00 1345

    8251 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 200.00 1345

    8241 4,855.81 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 201.00 1345

    8241 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 202.00 1345

    8221 4,855.81 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 203.00 1345

    5100 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 204.00 1321

    8271 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 205.00 1321

    8251 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 206.00 1321

    8251 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 207.00 1321

    8241 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 208.00 1321

    8241 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 209.00 1321

    8221 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 210.00 1321

    5100 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 211.00 1322

    8271 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 212.00 1322

    8251 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 213.00 1322

    8251 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 214.00 1322

    8241 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 215.00 1322

    8241 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 216.00 1322

    8221 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 217.00 1322

    5100 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 218.00 1345

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 10 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8271 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 219.00 1345

    8251 3,783.67 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 220.00 1345

    8251 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 221.00 1345

    8241 3,783.67 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 222.00 1345

    8241 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 223.00 1345

    8221 3,783.67 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 224.00 1345

    5100 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 225.00 1321

    8271 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 226.00 1321

    8251 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 227.00 1321

    8251 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 228.00 1321

    8241 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 229.00 1321

    8241 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 230.00 1321

    8221 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 231.00 1321

    5100 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 232.00 1322

    8271 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 233.00 1322

    8251 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 234.00 1322

    8251 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 235.00 1322

    8241 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 236.00 1322

    8241 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 237.00 1322

    8221 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 238.00 1322

    5100 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 239.00 1345

    8271 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 240.00 1345

    8251 4,530.09 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 241.00 1345

    8251 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 242.00 1345

    8241 4,530.09 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 243.00 1345

    8241 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 244.00 1345

    8221 4,530.09 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 245.00 1345

    5100 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 246.00 1345

    8271 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 247.00 1345

    8251 22,286.01 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 248.00 1345

    8251 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 249.00 1345

    8241 22,286.01 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 250.00 1345

    8241 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 251.00 1345

    8221 22,286.01 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 252.00 1345

    2117 132,808.09 0.00000000001 000000000000000001 0001 6 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 253.00 0003

    2117 5,698.24 0.00000000001 000000000000000001 0004 6 D Pension Alimenticia 2016-2018 254.00 0005

    2111 56,972.50 0.00000000001 000000000000000017 6 D Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 255.00 0001

    1112 822,767.87 0.00000000009 000000000000000001 6 D CUENTA 0860118859 256.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 822,767.87

    TOTAL POLIZA 4,072,986.80 4,072,986.80

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 11 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 7

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 1.00 1131

    8271 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 2.00 1131

    8251 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 3.00 1131

    8251 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 4.00 1131

    8241 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 5.00 1131

    8241 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 6.00 1131

    8221 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 7.00 1131

    5100 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 8.00 1131

    8271 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 9.00 1131

    8251 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 10.00 1131

    8251 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 11.00 1131

    8241 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 12.00 1131

    8241 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 13.00 1131

    8221 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 14.00 1131

    5100 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 15.00 1131

    8271 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 16.00 1131

    8251 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 17.00 1131

    8251 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 18.00 1131

    8241 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 19.00 1131

    8241 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 20.00 1131

    8221 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 21.00 1131

    5100 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 22.00 1131

    8271 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 23.00 1131

    8251 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 24.00 1131

    8251 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 25.00 1131

    8241 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 26.00 1131

    8241 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 27.00 1131

    8221 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 28.00 1131

    5100 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 29.00 1131

    8271 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 30.00 1131

    8251 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 31.00 1131

    8251 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 32.00 1131

    8241 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 33.00 1131

    8241 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 34.00 1131

    8221 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 35.00 1131

    5100 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 36.00 1131

    8271 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 37.00 1131

    8251 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 38.00 1131

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 12 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8251 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 39.00 1131

    8241 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 40.00 1131

    8241 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 41.00 1131

    8221 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 42.00 1131

    5100 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 43.00 1131

    8271 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 44.00 1131

    8251 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 45.00 1131

    8251 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 46.00 1131

    8241 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 47.00 1131

    8241 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 48.00 1131

    8221 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 49.00 1131

    5100 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 50.00 1131

    8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 51.00 1131

    8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 52.00 1131

    8251 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 53.00 1131

    8241 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 54.00 1131

    8241 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 55.00 1131

    8221 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 56.00 1131

    5100 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 57.00 1131

    8271 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 58.00 1131

    8251 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 59.00 1131

    8251 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 60.00 1131

    8241 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 61.00 1131

    8241 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 62.00 1131

    8221 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 63.00 1131

    5100 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 64.00 1131

    8271 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 65.00 1131

    8251 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 66.00 1131

    8251 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 67.00 1131

    8241 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 68.00 1131

    8241 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 69.00 1131

    8221 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 70.00 1131

    5100 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 71.00 1131

    8271 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 72.00 1131

    8251 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 73.00 1131

    8251 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 74.00 1131

    8241 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 75.00 1131

    8241 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 76.00 1131

    8221 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 77.00 1131

    5100 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 78.00 1131

    8271 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 79.00 1131

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 13 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8251 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 80.00 1131

    8251 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 81.00 1131

    8241 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 82.00 1131

    8241 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 83.00 1131

    8221 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 84.00 1131

    1123 0.00 83.89000000001 000000000000000001 7 D Subsidio al Empleo 85.00 0002

    2117 68,553.70 0.00000000001 000000000000000001 0001 7 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 86.00 0003

    2117 14,274.70 0.00000000001 000000000000000001 0004 7 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 87.00 0002

    2117 18,827.77 0.00000000001 000000000000000001 0003 7 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 88.00 0002

    2117 3,651.99 0.00000000001 000000000000000001 0007 7 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 89.00 0002

    2117 3,637.69 0.00000000001 000000000000000001 0010 7 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 90.00 0002

    2117 460.00 0.00000000001 000000000000000001 0012 7 D Seguros Inbursa 91.00 0002

    2117 1,042.46 0.00000000001 000000000000000001 0011 7 D Prestamos por Consumo 92.00 0002

    2117 1,470.58 0.00000000001 000000000000000001 0004 7 D Pension Alimenticia 2016-2018 93.00 0005

    2111 14,068.03 0.00000000001 000000000000000017 7 D Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 94.00 0001

    1112 210,977.20 0.00000000009 000000000000000001 7 D CUENTA 0860118859 95.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 210,977.20

    TOTAL POLIZA 1,347,604.81 1,347,604.81

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 8

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 1.00 2611

    8271 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 2.00 2611

    8251 1,726.20 0.00B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 3.00 2611

    8251 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 4.00 2611

    8241 1,726.20 0.00B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 5.00 2611

    8241 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 6.00 2611

    8221 1,726.20 0.00B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 7.00 2611

    5100 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 8.00 2611

    8271 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 9.00 2611

    8251 53,491.19 0.00C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 10.00 2611

    8251 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 11.00 2611

    8241 53,491.19 0.00C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 12.00 2611

    8241 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 13.00 2611

    8221 53,491.19 0.00C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 14.00 2611

    1129 0.00 8,654.95000000001 000000000000000001 8 D IVA Acreditable 15.00 0001

    1112 63,872.34 0.00000000009 000000000000000001 8 D CUENTA 0860118859 16.00

    Flujo de Efectivo: 22.00 63,872.34

    TOTAL POLIZA 229,524.51 229,524.51

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 14 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 9

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    2117 0.00 19,100.26000000001 000000000000000001 0003 9 d 31311.93ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 1.00 0002

    2117 0.00 14,481.76000000001 000000000000000001 0004 9 d ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2.00 0002

    2117 0.00 3,634.58000000001 000000000000000001 0007 9 d I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 3.00 0002

    2117 0.00 194.00000000001 000000000000000001 0012 9 d Seguros Inbursa 4.00 0002

    2117 0.00 5,247.37000000001 000000000000000001 0010 9 d Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 5.00 0002

    5100 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412

    8271 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412

    8251 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 8.00 1412

    8251 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 9.00 1412

    8241 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 10.00 1412

    8241 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 11.00 1412

    8221 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 12.00 1412

    5100 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413

    8271 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413

    8251 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 15.00 1413

    8251 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 16.00 1413

    8241 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 17.00 1413

    8241 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 18.00 1413

    8221 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 19.00 1413

    5100 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414

    8271 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414

    8251 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 22.00 1414

    8251 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 23.00 1414

    8241 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 24.00 1414

    8241 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 25.00 1414

    8221 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 26.00 1414

    5100 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415

    8271 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415

    8251 2,739.78 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 29.00 1415

    8251 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 30.00 1415

    8241 2,739.78 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 31.00 1415

    8241 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 32.00 1415

    8221 2,739.78 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 33.00 1415

    5100 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416

    8271 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416

    8251 3,982.98 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 36.00 1416

    8251 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 37.00 1416

    8241 3,982.98 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 38.00 1416

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 15 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    8241 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 39.00 1416

    8221 3,982.98 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 40.00 1416

    1123 0.00 402.05000000009 000000000000000001 9 d Karla Denis Sanchez Anaya 41.00 0001

    1112 109,131.05 0.00000000009 000000000000000001 9 d CUENTA 0860118859 42.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 109,131.05

    TOTAL POLIZA 307,344.14 307,344.14

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 10

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 01/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 1.00 3331

    8271 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 2.00 3331

    8251 600.00 0.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 3.00 3331

    8251 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 4.00 3331

    8241 600.00 0.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 5.00 3331

    8241 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 6.00 3331

    8221 600.00 0.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 7.00 3331

    1129 0.00 96.00000000001 000000000000000001 10 D IVA Acreditable 8.00 0001

    1112 696.00 0.00000000009 000000000000000001 10 D CUENTA 0860118859 9.00

    Flujo de Efectivo: 23.00 696.00

    TOTAL POLIZA 2,496.00 2,496.00

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 11

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    2117 0.00 194.00000000001 000000000000000001 0015 11 D Retenciones a Terceros 1.00 0002

    2117 0.00 18,813.52000000001 000000000000000001 0003 11 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2.00 0002

    2117 0.00 14,264.35000000001 000000000000000001 0004 11 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 3.00 0002

    2117 0.00 8,816.14000000001 000000000000000001 0004 11 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.00 0002

    5100 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 5.00 1412

    8271 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412

    8251 37,991.82 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412

    8251 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 8.00 1412

    8241 37,991.82 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 9.00 1412

    8241 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 10.00 1412

    8221 37,991.82 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 11.00 1412

    5100 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 12.00 1413

    8271 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413

    8251 31,598.68 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413

    8251 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 15.00 1413

    8241 31,598.68 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 16.00 1413

    8241 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 17.00 1413

    8221 31,598.68 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 18.00 1413

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 16 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    5100 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 19.00 1414

    8271 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414

    8251 4,715.92 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414

    8251 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 22.00 1414

    8241 4,715.92 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 23.00 1414

    8241 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 24.00 1414

    8221 4,715.92 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 25.00 1414

    5100 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 26.00 1415

    8271 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415

    8251 3,592.40 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415

    8251 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 29.00 1415

    8241 3,592.40 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 30.00 1415

    8241 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 31.00 1415

    8221 3,592.40 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 32.00 1415

    5100 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 33.00 1416

    8271 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416

    8251 4,816.93 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416

    8251 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 36.00 1416

    8241 4,816.93 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 37.00 1416

    8241 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 38.00 1416

    8221 4,816.93 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 39.00 1416

    1112 124,803.76 0.00000000009 000000000000000001 11 D CUENTA 0860118859 40.00

    Flujo de Efectivo: 21.00 124,803.76

    TOTAL POLIZA 372,951.01 372,951.01

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 12

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 11,824.24000000009 000000000000000001 12 D CUENTA 0860118859 1.00

    Flujo de Efectivo: 16.00 11,824.24

    1123 11,824.24 0.00000000009 000000000000000001 12 D Karla Denis Sanchez Anaya 2.00 0001

    TOTAL POLIZA 11,824.24 11,824.24

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 13

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 7,941.61000000009 000000000000000004 13 CUENTA NO. 05031559034 1.00

    Flujo de Efectivo: 11.00 7,941.61

    4311 7,941.61 0.00000000001 000000000000000001 13 D Derivados de Recursos Propios 2.00 0001

    8150 7,941.61 0.00000004311 000000000000000001 0001 13 D Derivados de Recursos Propios 3.00 0001

    8120 0.00 7,941.61000004311 000000000000000001 0001 13 D Derivados de Recursos Propios 4.00 0001

    TOTAL POLIZA 15,883.22 15,883.22

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 17 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 14

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 3,989.11000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 1.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 3,989.11

    1112 0.00 522.02000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 2.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 522.02

    1112 0.00 8,256.17000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 3.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 8,256.17

    1112 0.00 5,768.06000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 4.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,768.06

    1112 0.00 239.32000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 5.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 239.32

    1112 0.00 3,118.76000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 6.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 3,118.76

    1112 0.00 840.00000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 7.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 840.00

    1112 0.00 11,391.44000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 8.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 11,391.44

    1112 0.00 5,012.51000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 9.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,012.51

    1112 0.00 18,415.57000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 10.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 18,415.57

    1112 0.00 1,081.50000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 11.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,081.50

    1112 0.00 5,011.09000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 12.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,011.09

    1112 0.00 302,936.59000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 13.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 302,936.59

    1112 0.00 12,546.05000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 14.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 12,546.05

    1112 0.00 551.02000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 15.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 551.02

    1112 0.00 1,793.16000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 16.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,793.16

    1112 0.00 45,657.81000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 17.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 45,657.81

    1112 0.00 8,122.12000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 18.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 8,122.12

    1112 0.00 15,897.88000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 19.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 15,897.88

    1112 0.00 5,151.65000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 20.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,151.65

    1112 0.00 15,290.21000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 21.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 15,290.21

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 18 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    1112 0.00 2,701.41000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 22.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,701.41

    1112 0.00 7,623.32000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 23.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 7,623.32

    1112 0.00 957.29000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 24.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 957.29

    1112 0.00 10,686.90000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 25.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 10,686.90

    1112 0.00 2,320.69000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 26.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,320.69

    1112 0.00 20,132.59000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 27.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 20,132.59

    1111 516,014.24 0.00000000001 000000000000000001 14 D CAJA 28.00 0001

    Flujo de Efectivo: 29.00 516,014.24

    TOTAL POLIZA 516,014.24 516,014.24

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 15

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 1,558.36000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 1.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,558.36

    1112 0.00 5,143.00000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 2.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,143.00

    1112 0.00 24,235.65000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 3.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 24,235.65

    1112 0.00 2,057.28000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 4.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,057.28

    1112 0.00 32,290.85000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 5.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 32,290.85

    1112 0.00 2,499.40000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 6.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,499.40

    1112 0.00 29,573.62000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 7.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 29,573.62

    1112 0.00 13,106.58000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 8.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 13,106.58

    1112 0.00 19,904.98000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 9.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 19,904.98

    1112 0.00 29,280.46000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 10.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 29,280.46

    1112 0.00 16,399.79000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 11.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 16,399.79

    1112 0.00 22,980.13000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 12.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 22,980.13

    1112 0.00 873.37000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 13.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 873.37

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 19 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    1112 0.00 19,586.14000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 14.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 19,586.14

    1112 0.00 13,837.58000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 15.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 13,837.58

    1112 0.00 14,214.08000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 16.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 14,214.08

    1112 0.00 2,666.28000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 17.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,666.28

    1112 0.00 54,557.20000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 18.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 54,557.20

    1112 0.00 9,759.93000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 19.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 9,759.93

    1112 0.00 110,391.89000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 20.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 110,391.89

    1112 0.00 124,715.53000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 21.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 124,715.53

    1112 0.00 25,187.68000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 22.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 25,187.68

    1112 0.00 13,608.32000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 23.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 13,608.32

    1112 0.00 16,015.22000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 24.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 16,015.22

    1112 0.00 41,649.35000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 25.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 41,649.35

    1112 0.00 5,323.11000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 26.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,323.11

    1112 0.00 9,032.92000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 27.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 9,032.92

    1112 0.00 19,585.63000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 28.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 19,585.63

    1112 0.00 11,453.46000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 29.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 11,453.46

    1112 0.00 21,691.15000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 30.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 21,691.15

    1112 0.00 5,980.00000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 31.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,980.00

    1112 0.00 46,262.72000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 32.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 46,262.72

    1112 0.00 2,393.90000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 33.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.90

    1112 0.00 19,617.73000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 34.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 19,617.73

    1111 787,433.29 0.00000000001 000000000000000001 15 D CAJA 35.00 0001

    Flujo de Efectivo: 29.00 787,433.29

    TOTAL POLIZA 787,433.29 787,433.29

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 20 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 16

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 2,426.88000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 1.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,426.88

    1112 0.00 1,851.33000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 2.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,851.33

    1112 0.00 1,820.71000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 3.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,820.71

    1112 0.00 998.22000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 4.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 998.22

    1112 0.00 2,200.65000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 5.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,200.65

    1112 0.00 1,833.60000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 6.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,833.60

    1112 0.00 5,552.78000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 7.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 5,552.78

    1112 0.00 635.83000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 8.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 635.83

    1112 0.00 39.32000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 9.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 39.32

    1112 0.00 7,717.10000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 10.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 7,717.10

    1112 0.00 1,951.19000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 11.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,951.19

    1112 0.00 3,459.25000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 12.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 3,459.25

    1112 0.00 6,367.88000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 13.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 6,367.88

    1112 0.00 1,482.24000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 14.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 1,482.24

    1112 0.00 2,797.62000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 15.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 2,797.62

    1112 0.00 8,290.08000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 16.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 8,290.08

    1112 0.00 9,613.42000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 17.00

    Flujo de Efectivo: 13.00 9,613.42

    1111 59,038.10 0.00000000001 000000000000000001 16 D CAJA 18.00 0001

    Flujo de Efectivo: 29.00 59,038.10

    TOTAL POLIZA 59,038.10 59,038.10

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 17

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 20,000.00000000009 000000000000000001 17 D CUENTA 0860118859 1.00

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 21 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    Flujo de Efectivo: 16.00 20,000.00

    1111 20,000.00 0.00000000002 000000000000000001 17 D Karla Denise Sanchez Anaya 2.00 0002

    TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 18

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 402.00000000009 000000000000000001 18 D CUENTA 0860118859 1.00

    Flujo de Efectivo: 16.00 402.00

    1123 402.00 0.00000000009 000000000000000001 18 D Karla Denis Sanchez Anaya 2.00 0001

    TOTAL POLIZA 402.00 402.00

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 19

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 1.00 3311

    8271 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 2.00 3311

    8251 42,000.00 0.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 3.00 3311

    8251 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 4.00 3311

    8241 42,000.00 0.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 5.00 3311

    8241 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 6.00 3311

    8221 42,000.00 0.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 7.00 3311

    1129 0.00 6,720.00000000001 000000000000000001 19 D IVA Acreditable 8.00 0001

    2117 4,200.00 0.00000000001 000000000000000001 0005 19 D RETENCION DE ISR 9.00 0003

    2117 4,479.97 0.00000000001 000000000000000004 0002 19 D IVA RETENIDO 10.00 0001

    1112 40,040.03 0.00000000009 000000000000000001 19 D CUENTA 0860118859 11.00

    Flujo de Efectivo: 23.00 40,040.03

    TOTAL POLIZA 174,720.00 174,720.00

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 20

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5500 0.00 54,108.51000000001 20 D Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones 1.00

    1263 98.33 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR INTEL CORE 02 2.00 0001

    1263 85.49 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR 3.00 0002

    1263 107.76 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA HP AIO 4.00 0003

    1263 211.72 0.00000000001 000000000000000001 20 D LAP TOP DELL LATITUD 4519W32 5.00 0004

    1263 211.72 0.00000000001 000000000000000001 20 D LAP TOP DELL LATITUD 5GV8W32 6.00 0005

    1263 51.85 0.00000000001 000000000000000001 20 D IMPRESORA EPSON L 110 7.00 0006

    1263 14,068.06 0.00000000001 000000000000000001 20 D DEPRECIACION DE BIENES ADQ. (2016-2018) 8.00 0007

    1263 32.92 0.00000000001 000000000000000002 20 D ENMICADORA TERMICA DE USO RUDO 9.00 0001

    1263 10.34 0.00000000001 000000000000000002 20 D ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 10.00 0002

    1263 21.34 0.00000000001 000000000000000002 20 D LIBRERO CON CREDENZA DE 1.10 X 1.80 11.00 0003

    1263 6.89 0.00000000001 000000000000000002 20 D CAMARA SONY 5616735 12.00 0005

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 22 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    1263 6.89 0.00000000001 000000000000000002 20 D CAMARA SONY 5617070 13.00 0006

    1263 31.81 0.00000000001 000000000000000002 20 D ETIQUETADORA IMP. GK420 TT/4IN/203DPI/5IPS/CENT/USB 14.00 0008

    1263 1,283.95 0.00000000001 000000000000000002 20 D DEPRECIACION DE BIENES OFICINA (2016-2018) 15.00 0009

    1263 123.76 0.00000000001 000000000000000003 20 D RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS) 16.00 0001

    1263 116.67 0.00000000001 000000000000000003 20 D RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS) 17.00 0002

    1263 155.00 0.00000000001 000000000000000003 20 D EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION (3 PZAS) 18.00 0003

    1263 141.64 0.00000000001 000000000000000003 20 D DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION (2016-2018) 19.00 0004

    1263 773.33 0.00000000001 000000000000000004 20 D NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S6EK339222 20.00 0001

    1263 1,076.67 0.00000000001 000000000000000004 20 D NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S2FK348372 21.00 0002

    1263 1,704.06 0.00000000001 000000000000000004 20 D PICK UP NP300 PAQ SEG 6 VEL. 22.00 0003

    1263 735.09 0.00000000001 000000000000000004 20 D MOTOS HONDA COLOR ROJO (5 UNIDADES) 23.00 0004

    1263 8,750.00 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION PIPA PARA AGUA POTABLE MARCA INTERNATIONAL MOD.43002012 24.00 0005

    1263 6,766.67 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION PIPA DE 10,000 LITROS MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN68L667283 25.00 0006

    1263 6,283.33 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION VOLTEO M3 MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN29L110033 26.00 0007

    1263 201.79 0.00000000001 000000000000000005 20 D GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL 27.00 0001

    1263 375.00 0.00000000001 000000000000000005 20 D BOMBA PARA AGUAS NEGRAS DE 5 HP MARCA PUMPS 28.00 0002

    1263 10,676.43 0.00000000001 000000000000000005 20 D DEPRECIACION DE MAQUINARIA (2016-2018) 29.00 0003

    TOTAL POLIZA 54,108.51 54,108.51

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 21

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    1112 0.00 2,386,771.05000000009 000000000000000001 21 D CUENTA 0860118859 1.00

    Flujo de Efectivo: 14.00 2,386,771.05

    1112 2,386,771.05 0.00000000009 000000000000000004 21 D CUENTA NO. 05031559034 2.00

    Flujo de Efectivo: 30.00 2,386,771.05

    TOTAL POLIZA 2,386,771.05 2,386,771.05

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 22

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    5100 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 1.00 3411

    8271 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 2.00 3411

    8251 4,803.63 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 3.00 3411

    8251 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 4.00 3411

    8241 4,803.63 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 5.00 3411

    8241 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 6.00 3411

    8221 4,803.63 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 7.00 3411

    1129 0.00 768.58000000001 000000000000000001 22 D IVA Acreditable 8.00 0001

    1112 5,572.21 0.00000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 9.00

    Flujo de Efectivo: 23.00 5,572.21

    1112 0.00 2,971.51000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 10.00

    Flujo de Efectivo: 12.00 2,971.51

    FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 23 de 39 OSFOIM105/10/05

  • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

    4399 2,561.65 0.00000000009 000000000000000009 22 D Otros Ingresos Varios 11.00 0007

    8150 2,561.65 0.00000004399 000000000000000009 0007 22 D Otros Ingresos Varios 12.00 0009

    8120 0.00 2,561.65000004399 000000000000000009 0007 22 D Otros Ingresos Varios 13.00 0009

    2117 409.86 0.00000000001 000000000000000004 0001 22 D IVA por Pagar 14.00 0001

    TOTAL POLIZA 25,516.26 25,516.26

    Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 23

    Número de Contrato:

    HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

    Fecha de la Póliza: 31/12/2018

    Capturó: super

    8211 0.00 1,497.95A00A00000 010301010101110101 23 D Sueldo base 1.00 1131

    8221 1,497.95 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Sueldo base 2.00 1131

    8221 0.00 41,319.95A00A00000 010301010101110101 23 D Prima vacacional 3.00 1321

    8211 41,319.95 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Prima vacacional 4.00 1321

    8211 0.00 105,000.00A00A00000 010301010101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 5.00 1331

    8221 105,000.00 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 6.00 1331

    8221 0.00 27,791.67A00A00000 010301010101110101 23 D Gratificación 7.00 1345

    8211 27,791.67 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Gratificación 8.00 1345

    8211 0.00 100,954.20B00203000 010502050203110101 23 D Sueldo base 9.00 1131

    8221 100,954.20 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Sueldo base 10.00 1131

    8221 0.00 7,464.37B00203000 010502050203110101 23 D Prima vacacional 11.00 1321

    8211 7,464.37 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Prima vacacional 12.00 1321

    8211 0.00 16,539.57B00203000 010502050203110101 23 D Aguinaldo 13.00 1322

    8221 16,539.57 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Aguinaldo 14.00 1322

    8211 0.00 9,269.24B00203000 010502050203110101 23 D Gratificación 15.00 1345

    8221 9,269.24 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Gratificación 16.00 1345

    8211 0.00 528,011.97B00203000 010502050203110101 23 D Otros impuestos y derechos 17.00 3922

    8221 528,011.97 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Otros impuestos y derechos 18.00 3922

    8221 0.00 129,330.07B00203000 010502050203110101 23 D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 19.00 3982

    8211 129,330.07 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 20.00 3982

    8211 0.00 186,580.68B00205000 010502020101110101 23 D Sueldo base 21.00 1131

    8221 186,580.68 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Sueldo base 22.00 1131

    8221 0.00 7,422.24B00205000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 23.00 1312

    8211 7,422.24 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 24.00 1312

    8221 0.00 10,472.65B00205000 010502020101110101 23 D Prima vacacional 25.00 1321

    8211 10,472.65 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Prima vacacional 26.00 1321

    8211 0.00