diario general de polizas · diario general de polizas chimalhuacan 3085 junio de 2019 flujo de...

of 257/257

Post on 24-Jul-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010005200 A 1 1.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008242 A 1 2.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008252 A 1 3.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008272 A 1 4.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 002500010000000000000000010000000022119 A 1 5.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008222 A 1 6.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008242 A 1 7.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008252 A 1 8.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 002500010000000000000000010000000022119 A 1 9.00
55,200.00 0.00ALIANZA SANGRE NUEVA, AC0000000000000000010000000011112 A 1 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 55,200.00
TOTAL POLIZA 276,000.00 276,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,006.08F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
2019 002900010000000000000000010000000022119 R 2 1.00
0.00 1,006.08F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
2019 3121020202010101140101E003130008271 R 2 2.00
1,006.08 0.00F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
2019 3121020202010101140101E003130008251 R 2 3.00
1,006.08 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 2 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,006.08
TOTAL POLIZA 2,012.16 2,012.16
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,152.80F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 002900010000000000000000010000000022119 R 3 1.00
0.00 1,152.80F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 3121020202010101140101E003130008271 R 3 2.00
1,152.80 0.00F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 3121020202010101140101E003130008251 R 3 3.00
1,152.80 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 3 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 1 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
TOTAL POLIZA 2,305.60 2,305.60
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 500,000.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O 005000010000000000000000010000000022119 R 4 1.00
0.00 500,000.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O 3822010502060101110101D003070008271 R 4 2.00
500,000.00 0.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O 3822010502060101110101D003070008251 R 4 3.00
500,000.00 0.00LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 4 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 500,000.00
TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,026.00PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO QUE PER 000100050000000000000000010000000012117 W 5 1.00
1,026.00 0.00GABRIELA SANTIAGO VENTURA0000000000000000010000000011112 W 5 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,026.00
TOTAL POLIZA 1,026.00 1,026.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,065.00PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO QUE PER 000100050000000000000000010000000012117 W 6 1.00
1,065.00 0.00MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA0000000000000000010000000011112 W 6 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,065.00
TOTAL POLIZA 1,065.00 1,065.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 0.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
Flujo de Efectivo: 22.00 1,300.00
TOTAL POLIZA 6,500.30 6,500.30
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130005100 R 8 1.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008241 R 8 2.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008251 R 8 3.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008271 R 8 4.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 001700010000000000000000010000000022119 R 8 5.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008221 R 8 6.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008241 R 8 7.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008251 R 8 8.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 001700010000000000000000010000000022119 R 8 9.00
4,976.40 0.00MA DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ0000000000000000010000000011112 R 8 10.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 3 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
TOTAL POLIZA 24,882.00 24,882.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 002400010000000000000000010000000022119 R 9 1.00
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 004700010000000000000000010000000022119 R 9 2.00
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 3141010502020401140101C003060008271 R 9 3.00
13,513.96 0.00F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 3141010502020401140101C003060008251 R 9 4.00
13,513.96 0.00F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 004700010000000000000000010000000022119 R 9 5.00
13,513.96 0.00TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV0000000000000000010000000011112 R 9 6.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,513.96
TOTAL POLIZA 40,541.88 40,541.88
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 305.00PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO QUE PERC 000100050000000000000000010000000012117 W 10 1.00
305.00 0.00LIP BERENICE CORTEZ JUAREZ0000000000000000010000000011112 W 10 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 305.00
TOTAL POLIZA 305.00 305.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130005100 R 11 1.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008241 R 11 2.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008251 R 11 3.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008271 R 11 4.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 014300010000000000000000010000000022119 R 11 5.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008221 R 11 6.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008241 R 11 7.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008251 R 11 8.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 4 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 014300010000000000000000010000000022119 R 11 9.00
105,975.95 0.00SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 11 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 105,975.95
TOTAL POLIZA 529,879.75 529,879.75
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130005100 R 12 1.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008241 R 12 2.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008251 R 12 3.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008271 R 12 4.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 003000010000000000000000010000000022119 R 12 5.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008221 R 12 6.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008241 R 12 7.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008251 R 12 8.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 003000010000000000000000010000000022119 R 12 9.00
14,384.00 0.00TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 12 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,384.00
TOTAL POLIZA 71,920.00 71,920.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010005200 A 13 1.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008242 A 13 2.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008252 A 13 3.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008272 A 13 4.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 017900010000000000000000010000000022119 A 13 5.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008222 A 13 6.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008242 A 13 7.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008252 A 13 8.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 017900010000000000000000010000000022119 A 13 9.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 5 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
3,500.00 0.00CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC0000000000000000010000000011112 A 13 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00
TOTAL POLIZA 17,500.00 17,500.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
885.00 0.00MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA0000000000000000010000000011112 W 14 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 885.00
TOTAL POLIZA 885.00 885.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010005200 A 15 1.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008242 A 15 2.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008252 A 15 3.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008272 A 15 4.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 003100010000000000000000010000000022119 A 15 5.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008222 A 15 6.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008242 A 15 7.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008252 A 15 8.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 003100010000000000000000010000000022119 A 15 9.00
5,701.50 0.00ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP0000000000000000010000000011112 A 15 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,701.50
TOTAL POLIZA 28,507.50 28,507.50
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060005100 R 16 1.00
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008241 R 16 2.00
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008251 R 16 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 6 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008271 R 16 4.00
0.00 1,700.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 005500010000000000000000010000000022119 R 16 5.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008221 R 16 6.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008241 R 16 7.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008251 R 16 8.00
1,700.00 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 005500010000000000000000010000000022119 R 16 9.00
160.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 000200030000000000000000010000000012117 R 16 10.00
1,700.00 0.00MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA0000000000000000010000000011112 R 16 11.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,700.00
TOTAL POLIZA 9,141.52 9,141.52
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130005100 R 17 1.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 17 2.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 17 3.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 17 4.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 17 5.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008221 R 17 6.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 17 7.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 17 8.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 17 9.00
4,553.00 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 17 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,553.00
TOTAL POLIZA 22,765.00 22,765.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130005100 R 18 1.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 18 2.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 18 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 7 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 18 4.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 18 5.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008221 R 18 6.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 18 7.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 18 8.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 18 9.00
5,817.40 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 18 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,817.40
TOTAL POLIZA 29,087.00 29,087.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130005100 R 19 1.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 19 2.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 19 3.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 19 4.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 19 5.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008221 R 19 6.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 19 7.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 19 8.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 19 9.00
7,777.80 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 19 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,777.80
TOTAL POLIZA 38,889.00 38,889.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060005100 R 20 1.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008241 R 20 2.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008251 R 20 3.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008271 R 20 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 8 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 021300010000000000000000010000000022119 R 20 5.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008221 R 20 6.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008241 R 20 7.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008251 R 20 8.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 021300010000000000000000010000000022119 R 20 9.00
83,435.79 0.00SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 20 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 83,435.79
TOTAL POLIZA 417,178.95 417,178.95
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 22,661.85F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL 002400010000000000000000010000000022119 R 21 1.00
0.00 22,661.85F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL 3822010502060101110101D003070008271 R 21 2.00
22,661.85 0.00F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL 3822010502060101110101D003070008251 R 21 3.00
0.60 0.00F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL 00010000000000000000010000000011111 R 21 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.60
22,661.25 0.00C Y A JUQUILA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 21 5.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,661.25
TOTAL POLIZA 45,323.70 45,323.70
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 4411020608040101140101B003010005200 A 22 1.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 4411020608040101140101B003010008242 A 22 2.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 4411020608040101140101B003010008252 A 22 3.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 4411020608040101140101B003010008272 A 22 4.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 003200010000000000000000010000000022119 A 22 5.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 4411020608040101140101B003010008222 A 22 6.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 4411020608040101140101B003010008242 A 22 7.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 4411020608040101140101B003010008252 A 22 8.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST 003200010000000000000000010000000022119 A 22 9.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 9 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
18,000.00 0.00COMUNIDAD EMAUS, AC0000000000000000010000000011112 A 22 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 18,000.00
TOTAL POLIZA 90,000.00 90,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 47,954.40F 46 PAGO ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES Y HOJAS
MEMBRETADAS PREIMPRESAS PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPE
0.00 47,954.40F 46 PAGO ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES Y HOJAS
MEMBRETADAS PREIMPRESAS PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPE
47,954.40 0.00F 46 PAGO ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES Y HOJAS
MEMBRETADAS PREIMPRESAS PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPE
Flujo de Efectivo: 23.00 47,954.40
TOTAL POLIZA 95,908.80 95,908.80
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 2992020608020102140101E003140005100 R 24 1.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 2992020608020102140101E003140008241 R 24 2.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 2992020608020102140101E003140008251 R 24 3.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 2992020608020102140101E003140008271 R 24 4.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 014800010000000000000000010000000022119 R 24 5.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 2992020608020102140101E003140008221 R 24 6.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 2992020608020102140101E003140008241 R 24 7.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 2992020608020102140101E003140008251 R 24 8.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037, 014800010000000000000000010000000022119 R 24 9.00
5,500.00 0.00MARTIN GARCIA MENDEZ0000000000000000040000000011112 I 20 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,500.00
TOTAL POLIZA 27,500.00 27,500.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 2351020608020102140101E003140005100 R 25 1.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 2351020608020102140101E003140008241 R 25 2.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 2351020608020102140101E003140008251 R 25 3.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 2351020608020102140101E003140008271 R 25 4.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 019000010000000000000000010000000022119 R 25 5.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 2351020608020102140101E003140008221 R 25 6.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 2351020608020102140101E003140008241 R 25 7.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 2351020608020102140101E003140008251 R 25 8.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP 019000010000000000000000010000000022119 R 25 9.00
14,382.00 0.00COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 25 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,382.00
1,192.50 0.00COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 25 11.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,192.50
TOTAL POLIZA 77,872.50 77,872.50
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
10,324.00 0.00PAGO Y REINTEGRO DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL CRIS
CHIMALHUACAN DE GASTO CANCELADO NO EROGADO, SPEI 90 0000000000000000040000000011112 R 26 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 10,324.00
0.00 10,324.00PAGO Y REINTEGRO DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL CRIS
CHIMALHUACAN DE GASTO CANCELADO NO EROGADO, SPEI 90 0000000000000000040000000011112 R 26 2.00
Flujo de Efectivo: 9.00 10,324.00
TOTAL POLIZA 10,324.00 10,324.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 2611010502020401140101C003060005100 R 27 1.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 2611010502020401140101C003060008241 R 27 2.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 2611010502020401140101C003060008251 R 27 3.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 2611010502020401140101C003060008271 R 27 4.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 002700010000000000000000010000000022119 R 27 5.00
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 2611010502020401140101C003060008221 R 27 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 11 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 2611010502020401140101C003060008241 R 27 7.00
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 2611010502020401140101C003060008251 R 27 8.00
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019 002700010000000000000000010000000022119 R 27 9.00
136,902.01 0.00EVERARDO LARA COVARRUBIAS0000000000000000010000000011112 R 27 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 136,902.01
TOTAL POLIZA 684,510.05 684,510.05
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 533,859.36F 143 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS,
DENTALES Y GINECOBSTETRICIA DEL SMDIF CHIMALHUACA 001900010000000000000000010000000022119 R 28 1.00
0.00 533,859.36F 143 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS,
DENTALES Y GINECOBSTETRICIA DEL SMDIF CHIMALHUACA 9911020202010101140101E003130008274 R 28 2.00
533,859.36 0.00F 143 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS,
DENTALES Y GINECOBSTETRICIA DEL SMDIF CHIMALHUACA 9911020202010101140101E003130008254 R 28 3.00
533,859.36 0.00CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 28 4.00
Flujo de Efectivo: 22.00 533,859.36
TOTAL POLIZA 1,067,718.72 1,067,718.72
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 4411020608040101140101B003010005200 A 29 1.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 4411020608040101140101B003010008242 A 29 2.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 4411020608040101140101B003010008252 A 29 3.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 4411020608040101140101B003010008272 A 29 4.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 005300010000000000000000010000000022119 A 29 5.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 4411020608040101140101B003010008222 A 29 6.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 4411020608040101140101B003010008242 A 29 7.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 4411020608040101140101B003010008252 A 29 8.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA 005300010000000000000000010000000022119 A 29 9.00
28,000.00 0.00CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE0000000000000000010000000011112 A 29 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 28,000.00
TOTAL POLIZA 140,000.00 140,000.00
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 23,000.00F 340 PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL
SINDICALIZADO, SPEI 0111, JUNIO 2019 000100040000000000000000010000000012117 W 30 1.00
23,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 30 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,000.00
TOTAL POLIZA 23,000.00 23,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060005100 W 31 1.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008241 W 31 2.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008251 W 31 3.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008271 W 31 4.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 2019004100010000000000000000010000000022119 W 31 5.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008221 W 31 6.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008241 W 31 7.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008251 W 31 8.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 2019004100010000000000000000010000000022119 W 31 9.00
15,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 31 10.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.00
TOTAL POLIZA 75,000.00 75,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 1.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 2.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 3.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 4.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 5.00
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 6.00
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 7.00
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 8.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 13 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 9.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 10.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 11.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 12.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 13.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 14.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 15.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 16.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 17.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 18.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 19.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 20.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 21.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 22.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 23.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 24.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 25.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 26.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 27.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 28.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 29.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 30.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 31.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 32.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 33.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 34.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 35.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 36.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 37.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 38.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 14 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 39.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 40.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 41.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 42.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 43.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 44.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 45.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 46.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 47.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 48.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 49.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 50.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 51.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 52.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 53.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 54.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 55.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 56.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 57.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 58.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 59.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 60.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 61.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 62.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 63.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 64.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 65.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 66.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 67.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 68.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 15 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 69.00
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 70.00
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 71.00
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 72.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 73.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 74.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 75.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 76.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 77.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 78.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 79.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 80.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 81.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 82.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 83.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 84.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 85.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 86.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 87.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 88.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 89.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 90.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 91.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 92.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 93.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 94.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 95.00
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 96.00
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 97.00
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 98.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 16 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 99.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 100.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 101.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 102.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 103.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 104.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 105.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 106.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 107.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 108.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 32 109.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 110.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 111.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 32 112.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 113.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 32 114.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 32 115.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 32 116.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019 026100010000000000000000010000000022119 R 32 117.00
19,070.87 0.00RICARDO COLUNGA HERNANDEZ0000000000000000010000000011112 R 32 118.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,070.87
TOTAL POLIZA 95,354.35 95,354.35
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 11,061.76F 3000 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8629, 016900010000000000000000010000000022119 R 33 1.00
0.00 11,061.76F 3000 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8629, 3511020202010101140101E003130008271 R 33 2.00
11,061.76 0.00F 3000 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8629, 3511020202010101140101E003130008251 R 33 3.00
11,061.76 0.00COMERCIALIZADORA EGLIAM, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 33 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,061.76
TOTAL POLIZA 22,123.52 22,123.52
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 35,552.52F 2127 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 016000010000000000000000010000000022119 R 34 1.00
0.00 35,552.52F 2127 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008271 R 34 2.00
35,552.52 0.00F 2127 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008251 R 34 3.00
0.00 12,165.50F 2126 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 016000010000000000000000010000000022119 R 34 4.00
0.00 12,165.50F 2126 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008271 R 34 5.00
12,165.50 0.00F 2126 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008251 R 34 6.00
0.00 1,484.80F 2129 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 016000010000000000000000010000000022119 R 34 7.00
0.00 1,484.80F 2129 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008271 R 34 8.00
1,484.80 0.00F 2129 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008251 R 34 9.00
0.00 1,972.00F 2128 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 016000010000000000000000010000000022119 R 34 10.00
0.00 1,972.00F 2128 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008271 R 34 11.00
1,972.00 0.00F 2128 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008251 R 34 12.00
0.00 5,502.67F 2130 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 016000010000000000000000010000000022119 R 34 13.00
0.00 5,502.67F 2130 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008271 R 34 14.00
5,502.67 0.00F 2130 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008251 R 34 15.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060005100 R 34 16.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008241 R 34 17.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008251 R 34 18.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008271 R 34 19.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 016000010000000000000000010000000022119 R 34 20.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008221 R 34 21.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008241 R 34 22.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 3511010502020401140101C003060008251 R 34 23.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019 016000010000000000000000010000000022119 R 34 24.00
56,854.74 0.00SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 34 25.00
Flujo de Efectivo: 23.00 56,854.74
TOTAL POLIZA 114,241.23 114,241.23
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 2,320.00F 889 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019 002800010000000000000000010000000022119 R 35 1.00
0.00 2,320.00F 889 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008271 R 35 2.00
2,320.00 0.00F 889 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008251 R 35 3.00
0.00 1,450.00F 891 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019 002800010000000000000000010000000022119 R 35 4.00
0.00 1,450.00F 891 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008271 R 35 5.00
1,450.00 0.00F 891 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008251 R 35 6.00
3,770.00 0.00JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA0000000000000000010000000011112 R 35 7.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,770.00
TOTAL POLIZA 7,540.00 7,540.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 36 1.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 36 2.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 36 3.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 36 4.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 022400010000000000000000010000000022119 R 36 5.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 36 6.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 36 7.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 36 8.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019 022400010000000000000000010000000022119 R 36 9.00
44,007.50 0.00PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 36 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,007.50
TOTAL POLIZA 220,037.50 220,037.50
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 37 1.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 19 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 37 2.00
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 37 3.00
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 37 4.00
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 022400010000000000000000010000000022119 R 37 5.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 37 6.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 37 7.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 37 8.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019 022400010000000000000000010000000022119 R 37 9.00
44,007.50 0.00PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 37 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,007.50
TOTAL POLIZA 220,037.50 220,037.50
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
Flujo de Efectivo: 21.00 138,456.00
0.00 143,670.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 3.00
143,670.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 4.00
Flujo de Efectivo: 21.00 143,670.00
0.00 146,909.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 5.00
146,909.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 6.00
Flujo de Efectivo: 21.00 146,909.00
0.00 161,034.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 7.00
161,034.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 8.00
Flujo de Efectivo: 21.00 161,034.00
0.00 164,923.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 9.00
164,923.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 10.00
Flujo de Efectivo: 21.00 164,923.00
0.00 170,471.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 11.00
170,471.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 12.00
Flujo de Efectivo: 21.00 170,471.00
0.00 174,386.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 13.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 20 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
174,386.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 14.00
Flujo de Efectivo: 21.00 174,386.00
0.00 172,794.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 15.00
172,794.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 16.00
Flujo de Efectivo: 21.00 172,794.00
0.00 395,011.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 17.00
395,011.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 18.00
Flujo de Efectivo: 21.00 395,011.00
0.00 173,537.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 19.00
173,537.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 20.00
Flujo de Efectivo: 21.00 173,537.00
0.00 139,082.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 21.00
139,082.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 22.00
Flujo de Efectivo: 21.00 139,082.00
0.00 33,915.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 23.00
33,915.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 24.00
Flujo de Efectivo: 21.00 33,915.00
0.00 144,298.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 25.00
144,298.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 26.00
Flujo de Efectivo: 21.00 144,298.00
TOTAL POLIZA 2,158,486.00 2,158,486.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
25,000.00 0.00SOS SERVICE ORTOPEDICS SPECIALISTS MEXICO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 39 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 25,000.00
TOTAL POLIZA 25,000.00 25,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 2211010502020401140101C003060005100 R 40 1.00
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 2211010502020401140101C003060008241 R 40 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 21 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 2211010502020401140101C003060008251 R 40 3.00
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 2211010502020401140101C003060008271 R 40 4.00
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 002100010000000000000000010000000022119 R 40 5.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 2211010502020401140101C003060008221 R 40 6.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 2211010502020401140101C003060008241 R 40 7.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 2211010502020401140101C003060008251 R 40 8.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 002100010000000000000000010000000022119 R 40 9.00
11,846.92 0.00JERONIMO GURROLA GRAVE0000000000000000010000000011112 R 40 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 11,846.92
TOTAL POLIZA 59,234.60 59,234.60
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 232.00F 593 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 001400010000000000000000010000000022119 R 41 1.00
0.00 232.00F 593 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 41 2.00
232.00 0.00F 593 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 41 3.00
0.00 580.00F 592 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 001400010000000000000000010000000022119 R 41 4.00
0.00 580.00F 592 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 41 5.00
580.00 0.00F 592 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 41 6.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070005100 R 41 7.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 41 8.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 41 9.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 41 10.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 001400010000000000000000010000000022119 R 41 11.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008221 R 41 12.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008241 R 41 13.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 41 14.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019 001400010000000000000000010000000022119 R 41 15.00
2,313.04 0.00ROBERTO VALENCIA BUENDIA0000000000000000040000000011112 R 41 16.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,313.04
TOTAL POLIZA 9,129.20 9,129.20
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 22,620.00F 536 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9047, JUNIO 2019 002300010000000000000000010000000022119 R 42 1.00
0.00 22,620.00F 536 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9047, JUNIO 2019 3362010502020401140101C003060008271 R 42 2.00
22,620.00 0.00F 536 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9047, JUNIO 2019 3362010502020401140101C003060008251 R 42 3.00
22,620.00 0.00JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA0000000000000000010000000011112 R 42 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,620.00
TOTAL POLIZA 45,240.00 45,240.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 2951020202010101140101E003130005100 R 43 1.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 2951020202010101140101E003130008241 R 43 2.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 2951020202010101140101E003130008251 R 43 3.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 2951020202010101140101E003130008271 R 43 4.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 003400010000000000000000010000000022119 R 43 5.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 2951020202010101140101E003130008221 R 43 6.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 2951020202010101140101E003130008241 R 43 7.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 2951020202010101140101E003130008251 R 43 8.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024, 003400010000000000000000010000000022119 R 43 9.00
15,000.01 0.00MARIO ALBERTO SUSANO FLORES0000000000000000010000000011112 R 43 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,000.01
TOTAL POLIZA 75,000.05 75,000.05
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 2,909.00F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3013, JUNIO 2019 021400010000000000000000010000000022119 R 44 1.00
0.00 2,909.00F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3013, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008271 R 44 2.00
2,909.00 0.00F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3013, JUNIO 2019 3822010502060101110101D003070008251 R 44 3.00
2,909.00 0.00JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ0000000000000000010000000011112 R 44 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 23 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
TOTAL POLIZA 5,818.00 5,818.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
Flujo de Efectivo: 24.00 444,268.40
0.00 224,218.00BRANDON LEONARDO BELMONT PRADO0000000000000000010000000011112 A 45 11.00
Flujo de Efectivo: 9.00 224,218.00
505.04 0.00F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
TOTAL POLIZA 1,326,995.20 1,326,995.20
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE 4411020608040101140101B003010005200 A 46 1.00
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE 4411020608040101140101B003010008242 A 46 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 24 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE 4411020608040101140101B003010008252 A 46 3.00
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS PO