diario general de polizas · pdf file diario general de polizas chimalhuacan 3085 junio de...

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HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010005200 A 1 1.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008242 A 1 2.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008252 A 1 3.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008272 A 1 4.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 002500010000000000000000010000000022119 A 1 5.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008222 A 1 6.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008242 A 1 7.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 4411020608040101140101B003010008252 A 1 8.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE 002500010000000000000000010000000022119 A 1 9.00
55,200.00 0.00ALIANZA SANGRE NUEVA, AC0000000000000000010000000011112 A 1 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 55,200.00
TOTAL POLIZA 276,000.00 276,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,006.08F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
2019 002900010000000000000000010000000022119 R 2 1.00
0.00 1,006.08F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
2019 3121020202010101140101E003130008271 R 2 2.00
1,006.08 0.00F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
2019 3121020202010101140101E003130008251 R 2 3.00
1,006.08 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 2 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,006.08
TOTAL POLIZA 2,012.16 2,012.16
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,152.80F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 002900010000000000000000010000000022119 R 3 1.00
0.00 1,152.80F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 3121020202010101140101E003130008271 R 3 2.00
1,152.80 0.00F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8 3121020202010101140101E003130008251 R 3 3.00
1,152.80 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 3 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 1 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
TOTAL POLIZA 2,305.60 2,305.60
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 500,000.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O 005000010000000000000000010000000022119 R 4 1.00
0.00 500,000.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O 3822010502060101110101D003070008271 R 4 2.00
500,000.00 0.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O 3822010502060101110101D003070008251 R 4 3.00
500,000.00 0.00LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 4 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 500,000.00
TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,026.00PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO QUE PER 000100050000000000000000010000000012117 W 5 1.00
1,026.00 0.00GABRIELA SANTIAGO VENTURA0000000000000000010000000011112 W 5 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,026.00
TOTAL POLIZA 1,026.00 1,026.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,065.00PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO QUE PER 000100050000000000000000010000000012117 W 6 1.00
1,065.00 0.00MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA0000000000000000010000000011112 W 6 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,065.00
TOTAL POLIZA 1,065.00 1,065.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
0.00 0.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
Flujo de Efectivo: 22.00 1,300.00
TOTAL POLIZA 6,500.30 6,500.30
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130005100 R 8 1.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008241 R 8 2.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008251 R 8 3.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008271 R 8 4.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 001700010000000000000000010000000022119 R 8 5.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008221 R 8 6.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008241 R 8 7.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 2541020202010101140101E003130008251 R 8 8.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA 001700010000000000000000010000000022119 R 8 9.00
4,976.40 0.00MA DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ0000000000000000010000000011112 R 8 10.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 3 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
TOTAL POLIZA 24,882.00 24,882.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 002400010000000000000000010000000022119 R 9 1.00
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 004700010000000000000000010000000022119 R 9 2.00
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 3141010502020401140101C003060008271 R 9 3.00
13,513.96 0.00F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 3141010502020401140101C003060008251 R 9 4.00
13,513.96 0.00F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J 004700010000000000000000010000000022119 R 9 5.00
13,513.96 0.00TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV0000000000000000010000000011112 R 9 6.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,513.96
TOTAL POLIZA 40,541.88 40,541.88
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 305.00PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO QUE PERC 000100050000000000000000010000000012117 W 10 1.00
305.00 0.00LIP BERENICE CORTEZ JUAREZ0000000000000000010000000011112 W 10 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 305.00
TOTAL POLIZA 305.00 305.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130005100 R 11 1.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008241 R 11 2.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008251 R 11 3.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008271 R 11 4.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 014300010000000000000000010000000022119 R 11 5.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008221 R 11 6.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008241 R 11 7.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 2541020202010101140101E003130008251 R 11 8.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 4 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S 014300010000000000000000010000000022119 R 11 9.00
105,975.95 0.00SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 11 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 105,975.95
TOTAL POLIZA 529,879.75 529,879.75
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130005100 R 12 1.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008241 R 12 2.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008251 R 12 3.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008271 R 12 4.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 003000010000000000000000010000000022119 R 12 5.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008221 R 12 6.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008241 R 12 7.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 3721020202010101140101E003130008251 R 12 8.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT 003000010000000000000000010000000022119 R 12 9.00
14,384.00 0.00TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 12 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,384.00
TOTAL POLIZA 71,920.00 71,920.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010005200 A 13 1.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008242 A 13 2.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008252 A 13 3.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008272 A 13 4.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 017900010000000000000000010000000022119 A 13 5.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008222 A 13 6.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008242 A 13 7.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 4411020608040101140101B003010008252 A 13 8.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS 017900010000000000000000010000000022119 A 13 9.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 5 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
3,500.00 0.00CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC0000000000000000010000000011112 A 13 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00
TOTAL POLIZA 17,500.00 17,500.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
885.00 0.00MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA0000000000000000010000000011112 W 14 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 885.00
TOTAL POLIZA 885.00 885.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010005200 A 15 1.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008242 A 15 2.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008252 A 15 3.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008272 A 15 4.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 003100010000000000000000010000000022119 A 15 5.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008222 A 15 6.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008242 A 15 7.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 4411020608040101140101B003010008252 A 15 8.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 003100010000000000000000010000000022119 A 15 9.00
5,701.50 0.00ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP0000000000000000010000000011112 A 15 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,701.50
TOTAL POLIZA 28,507.50 28,507.50
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060005100 R 16 1.00
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008241 R 16 2.00
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008251 R 16 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 6 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008271 R 16 4.00
0.00 1,700.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 005500010000000000000000010000000022119 R 16 5.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008221 R 16 6.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008241 R 16 7.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 3992010502020401140101C003060008251 R 16 8.00
1,700.00 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 005500010000000000000000010000000022119 R 16 9.00
160.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019 000200030000000000000000010000000012117 R 16 10.00
1,700.00 0.00MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA0000000000000000010000000011112 R 16 11.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,700.00
TOTAL POLIZA 9,141.52 9,141.52
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
REN
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130005100 R 17 1.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 17 2.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 17 3.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 17 4.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 17 5.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008221 R 17 6.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 17 7.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 17 8.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 17 9.00
4,553.00 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 17 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,553.00
TOTAL POLIZA 22,765.00 22,765.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130005100 R 18 1.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 18 2.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 18 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 7 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 18 4.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 18 5.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008221 R 18 6.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 18 7.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 18 8.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 18 9.00
5,817.40 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 18 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,817.40
TOTAL POLIZA 29,087.00 29,087.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130005100 R 19 1.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 19 2.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 19 3.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008271 R 19 4.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 19 5.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008221 R 19 6.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008251 R 19 7.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 2541020202010101140101E003130008241 R 19 8.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019 015300010000000000000000010000000022119 R 19 9.00
7,777.80 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 19 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,777.80
TOTAL POLIZA 38,889.00 38,889.00
Capturó:super
REF.
Número de Contrato:
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060005100 R 20 1.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008241 R 20 2.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008251 R 20 3.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 3361010502020401140101C003060008271 R 20 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 8 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019 021300010000000000000000010000000022119 R 20 5.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411,…