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  • ESTADO DE JALISCO

    C

    oC

    Cuentas de Registro

    Movimientos del Nombre de la CuentaCuenta

    Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos

    C01321 02/07/2018 $0.00 $1,720,565.82PENSIONES DEL ESTADO Transferencia (Aportaciones a Pensiones segunda quincena de junio. GP Folio: 473)

    C01462 16/07/2018 $1,722,880.00 $0.00BANSI PENSIONES Traspaso Traspaso de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones (Traspaso de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones)

    1112-001-1 Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400

    C01320 02/07/2018 $1,720,565.82 $0.00BANSI PENSIONES Transferencia Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones (Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones)

    $659.00TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 23893 GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 524 (Servicio de seal por cable TV mes de julio. GP

    C01464 16/07/2018 $0.00 $1,722,879.50PENSIONES DEL ESTADO Transferencia Transferencia (Aportaciones a Pensiones primera quincena de julio. GP Folio: 529)

    C01525 30/07/2018 $1,747,698.61 $0.00BANSI PENSIONES Transferencia Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones (Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones)

    C01311 02/07/2018 $0.00 $65,552.62SEDAR Transferencia GP Folio: 472 (Aportaciones al Sedar segunda quincena de junio. GP Folio: 472)

    C01312 02/07/2018 $0.00 $300.00SEDAR Transferencia SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. junio 2018)

    C01589 31/07/2018 $0.00 $1,747,698.61PENSIONES DEL ESTADO Transferencia Transferencia (Cuotas a Pensiones segunda quincena de julio. GP Folio: 587)

    1112-002-1 Cta.gastos 0186151659

    C01310 02/07/2018 $0.00

    C01315 02/07/2018 $0.00 $31,446.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (Pedro Moreno energia electrica al 20 de junio. GP

    C01316 02/07/2018 $0.00 $5,725.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528 (Pedro Moreno energia electrica al 20 de junio. GP

    C01313 02/07/2018 $0.00 $12,490.28EUGENIO ALBERTO GONZALEZ Transferencia GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 525 (Autln renta de mayo y junio 2018. GP

    C01314 02/07/2018 $0.00 $1,199.00TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE Tranferencia GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 526 (Servicio de internet de esta Comisin al

    C01319 02/07/2018 $0.00 $1,874.99VAMSA NIOS HEROES SA DE CV Transferencia GP VAMSA NIOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 531 (JMR-3203 Bateria. GP VAMSA NIOS HEROES SA

    I00192 02/07/2018 $1,721,000.00 $0.00Traspaso de inversiones a la cta. de gastos (Traspaso de inversiones a la cta. de gastos)

    C01317 02/07/2018 $0.00 $2,697.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Trnasferencia GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529 (Morelos energia electrica al 20 de junio 2018. GP

    C01318 02/07/2018 $0.00 $373.52COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE Transferencia GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530 (Compra de papelera. GP COMPUTO Y

    C01323 02/07/2018 $0.00 $13,920.00LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA Transferencia GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 533 (Monitoreo en medios electronicos mes de junio 2018.

    C01324 02/07/2018 $0.00 $1,562.00MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ Transferencia GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 534 (Reposicion de caja chica Colotlna. GP MA. DOLORES

    C01320 02/07/2018 $0.00 $1,720,565.82BANSI PENSIONES Transferencia BANSI PENSIONES (Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones)

    C01322 02/07/2018 $0.00 $1,737.68MARIA VANESSA JURADO BELLOC Transferencia GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 532 (JMR-3203 frenos, y revision gral. GP MARIA

    C01327 02/07/2018 $0.00 $7,687.99GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB Transferencia GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537 (JKC-6908 Poliza de seguro de vehiculos. GP

    C01328 02/07/2018 $0.00 $4,533.33MARLENE DENISE AGUILERA ZERTUCHE Transferencia GP Folio: 474 (Asimilados segunda quincena de junio. Marlene Denise Aguilera Zertuche. GP Folio: 474)

    C01325 02/07/2018 $0.00 $1,080.24LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA Transferencia GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535 (Reposicion de caja chica Tequila. GP

    C01326 02/07/2018 $0.00 $59,751.60FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ Transferencia GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536 (Compra de no-breaks, swichts, bobinas, informatica.

    C01331 02/07/2018 $0.00 $422.24LAZZAR MEXICO SA DE CV Transferencia GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 540 (Chalecos tipo fotografo. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV,

    C01332 03/07/2018 $0.00 $4,333.27GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES Transferencia GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (Pago de pension alimenticia 2a, quinc. junio 2018 Griselda Janette

    C01329 02/07/2018 $0.00 $40,321.70EFECTIVALE S DE RL DE CV Transferencia GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538 (Recarga de gasolina parque vehicular. GP EFECTIVALE S

    C01330 02/07/2018 $0.00 $12,898.88EFECTIVALE S DE RL DE CV Transferencia GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539 (Vales de gasolina mes de julio. GP EFECTIVALE S DE RL DE

    I00193 04/07/2018 $1,540.07 $0.00Devolcion de gastos a comprobar Paulo E. Colunga Perry (Devolcion de gastos a comprobar Paulo E. Colunga

    C01333 03/07/2018 $0.00 $3,696.64MA. DE JESUS LUNA PEREZ MA. DE JESUS LUNA PEREZ (Pago de pension alimenticia 2a, quinc. junio 2018 Ma. de Jess Luna Perez)

    I00194 04/07/2018 $11,500.00 $0.00Devolucion de viaticos, Nayeli Sofia Gmez (Devolucion de viaticos, Nayeli Sofia Gmez)

    Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

    COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

    ESTADO DE JALISCO

    Con saldos y/o movimientos. (De la cuenta 1112-01 a la 1112-003-1)

  • C01335 04/07/2018 $0.00 $11,600.00EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC Transferencia Pago de gasto de publicaccion del banner de dic. 2017 no provisionado (Pago de gasto de publicaccion del banner

    C01336 04/07/2018 $0.00 $7,131.00NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ 23894 Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tequila y Pto. Vallarta (Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a

    C01334 04/07/2018 $0.00 $2,204.00DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ Transferencia GP DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ, Folio Pago: 541 (Servicio de musica evento 27 de junio. GP

    C01339 04/07/2018 $0.00 $2,841.00CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO Transferencia Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a comprobar a Mezquitic (Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a comprobar a

    C01340 05/07/2018 $0.00 $575.00JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO 23897 Gasto por Comprobar : 81, Viaticos a Colotlan, Jose de Jesus Miranda (Gasto por Comprobar : 81, Viaticos a

    C01337 04/07/2018 $0.00 $750.00LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA 23895 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacin de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de

    C01338 04/07/2018 $0.00 $1,446.00MARTIN CARRILLO VAZQUEZ 23896 Gasto por Comprobar : 79, Viaticos comprobar a Colima (Gasto por Comprobar : 79, Viaticos comprobar a Colima)

    C01342 06/07/2018 $0.00 $863.00SOFIA GUTIERREZ PEREZ 23899 Gasto por Comprobar : 83, Viaticos a comprobar a Chiquilistlan, Sofia Gutierrez Perez (Gasto por Comprobar : 83,

    C01343 06/07/2018 $0.00 $1,497.68TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO 23900 GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542 (Reposicion de caja chica Serv. Grales Tere.

    I00195 06/07/2018 $100,000.00 $0.00Traspaso de inversiones a la cta. de gastos (Traspaso de inversiones a la cta. de gastos)

    C01341 06/07/2018 $0.00 $2,918.00HUGO LOPEZ RUBIO 23898 Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a comprobar a la CDMX, Hugo Lopez (Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a

    C01346 06/07/2018 $0.00 $6,558.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 23903 Cheque certificado no cobrado, se hace deposito (Cheque certificado no cobrado, se hace deposito)

    E00013 06/07/2018 $0.00 $174.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Comisiones BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (Comisiones por cheque certificado 23903)

    C01344 06/07/2018 $0.00 $695.00CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA 23901 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacin de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de

    C01345 06/07/2018 $0.00 $4,796.97CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES 23902 GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543 (Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP

    C01348 06/07/2018 $0.00 $1,718.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (Autln energia electrica al 19 de junio. GP

    C01349 06/07/2018 $0.00 $211.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545 (Casa de archivo energia electrica al 18 de junio.

    C01347 06/07/2018 $0.00 $0.00CANCELADO 23904 Cancelado (Cancelado)

    C01347 06/07/2018 $0.00 $0.00CANCELADO 23904 CANCELADO (Cancelado)

    C01352 06/07/2018 $0.00 $1,325.00ELECTROPURA S DE RL DE CV Transferencia GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 548 (Garrafones de agua para consumo del personal al 6 de

    C01353 06/07/2018 $0.00 $2,112.36COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE Transferencia GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549 (Compra de papelera. GP COMPUTO Y

    C01350 06/07/2018 $0.00 $1,385.01MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ Transferencia GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546 (Reposicion de caja chica Colotln. GP MA. DOLORES

    C01351 06/07/2018 $0.00 $499.00TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE Transferencia GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 547 (Servicio de internet area de presidencia

    C01356 06/07/2018 $0.00 $1,475.52SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE Transferencia GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE

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